贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间,美国公布数据显示,美国9月成屋销售月率下降-2%,实际成交数据达到自2010年以来的最低水平,但房价达到历史同期最高,显现美联储高利率对实体的影响。另一方面,美联储主席鲍威尔在讲话时表态称,美国的通胀仍处于较高水平,高基准利率可能延续更长的时间,但调整利率应谨慎行事。其讲话被市场理解为“鹰派”的货币政策预期,但11月进一步加息的可能性下降。影响美股进一步整体收跌,美10年期国债收益率进一步上行至4.9900%,美元指数维持在106.20美元附近,贵金属价格受到地缘政治风波带来的避险需求影响,延续整体上行收涨走势,金价表现继续强于银价,COMEX金价大幅收
国债:周三银行间资金市场短期利率较上一交易日上行,DR001加权平均1.83%,上一交易日1.81%,DR007加权平均1.94%,上一交易日1.88%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行,2年期国债到期收益率上行2.55个BP至2.43%,5年期上行2.99个BP至2.60%,10年期上行1.70个BP至2.71%,30年期持平于3.00%。周三国家统计局公布三季度中国GDP同比增长4.9%,好于市场预期的4.5%。1-9月份全国固定资产投资同比增长3.1%,与市场预期一致。9月制造业投资和基建投资增速均较上月提升,房地产开发投资累计同比降幅则继续扩大。9月份规模以上工业增加值同比实
国债:周二银行间资金市场短期利率较上一交易日上行,DR001加权平均1.81%,上一交易日1.72%,DR007加权平均1.88%,上一交易日1.81%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行,2年期国债到期收益率上行2.49个BP至2.41%,5年期上行1.01个BP至2.57%,10年期上行1.05个BP至2.69%,30年期上行0.24个BP至3.00%。今日上午10点国家统计局将公布9月主要宏观经济数据。国债期货短线或震荡。【操作建议】交易型投资适量资金波段操作。多空方向:震荡股指:周二晚道指上涨0.04%,纳指下跌0.25%。后市研判:海南惊现4家注册资本均为9500亿欧元的投资
股指:周一晚道指上涨0.93%,纳指上涨1.20%。后市研判:海南惊现4家注册资本均为9500亿欧元的投资公司,显示国际资本加速向中国流动。中央汇金入场增持四大行及优化融券政策,释放了强烈的政策信号。加沙形势加速恶化,外部势力大概率被陆续卷入,中东局势大概率螺旋式升级。9月进口数据中铁矿石、纸浆处于高位,表明内需投资和消费继续改善。泛AI持续向千行百业深度渗透,对泛AI板块保持中线乐观。华为问界新M7大定持续超预期,中国在智能驾驶领域已进入领先赛道。中国芯片已打赢淮海大决战,对国外产品的大规模替代正在展开。政策激活股市的决心和意志已充分显现,当前时点收益远大于风险。短期中东局势影响市场情绪,中
股指:周五晚道指下跌0.12%,纳指下跌1.23%。后市研判:中央汇金入场增持四大行,融券政策优化,释放了强烈的政策信号。加大汽车消费金融服务利好新能源车。巴勒斯坦哈马斯武装大战以色列,外部势力大概率被陆续卷入,中东形势大概率出现螺旋式恶化。9月进口数据中铁矿石、纸浆处于高位,表明内需投资和消费继续改善。市场中长期向上的格局已明朗,股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透,对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人,有望成为未来的强主线。华为问界新M7大定持续超预期,中国在智能驾驶领域已进入领先赛道。中国芯片已打赢淮海大决战,对国外产品的大规模替代正在展开
贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间,美国劳工部公布通胀数据显示,美国9月CPI年率反弹至3.7%,意外高于预期值3.6%,美国9月核心CPI年率为4.1%,符合预期值,通胀数据的持续反弹走高,进一步加剧了市场对美联储将维持高利率水平一段时间的预期,美股整体下行收跌,美10年期国债收益率再度向上反弹至4.6970%,美元指数同样大幅反弹至106.50美元附近,贵金属价格相应整体下行收跌,COMEX金价微跌-0.3401%,COMEX银价大幅下挫-1.0929%,短期波动率水平走高,COMEX金、银价差比率扩张至85.6876,境内、外贵金属价差按前一交易日沪金收盘价计算约为1925.9167
国债:周三银行间资金市场短期利率较上一交易日上行,DR001加权平均1.86%,上一交易日1.83%,DR007加权平均1.92%,上一交易日1.87%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日上行,2年期国债到期收益率上行4.30个BP至2.39%,5年期上行3.49个BP至2.59%,10年期上行1.65个BP至2.70%,30年期上行1.34个BP至3.02%。周三晚间消息中央汇金当日出手增持四大行股票,并计划在未来6个月内继续增持,将推动金融市场风险偏好回升。周三10年期国债现券到期收益率收盘回到前高附近,国债期货短线或震荡略空。【操作建议】交易型投资适量资金波段操作。多空方向:震荡略空
股指:周二晚道指上涨0.40%,纳指上涨0.58%。后市研判:巴勒斯坦哈马斯武装大战以色列,中东局势陡然紧张,外部势力大概率被陆续卷入,形势有望出现螺旋式恶化。中东局势升级将对市场情绪形成冲击,短期观望,但中长期保持乐观。8月进口数据中原油、铁矿石、纸浆、食用植物油环比明显增长,表明内需投资和消费已进入上行期。市场中长期向上的格局已明朗,股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透,对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人,有望成为未来的强主线。华为问界新M7大定持续增长,表明智能驾驶是AI率先大规模落地的应用领域。中国芯片已打赢淮海大决战,对国外产品的大规
贵金属期货:【品种观点】前一交易日期间,美联储多位FOMC委员表态关注美债收益率水平走高,并称收益率走高意味着提高基准利率的必要性下降,其释放的“鸽派”的货币政策预期影响金融市场,美股整体大幅收涨,美10年期国债收益率维持在4.7950%,美元指数同样维持在106美元附近,贵金属价格受长假影响出现的境内、外价差如预期显著收敛,境外价格大幅收涨,COMEX金价大幅上行1.5038%,COMEX银价收涨1.2029%,而境内价格跳空低开收跌(按离岸人民币汇差计价沪金期货收盘价直接折算美元金价约为1930.2826美元/盎司),境内、外价差如期在假期结束开盘后加剧收敛,COMEX金、银价差比率扩张至
贵金属:棉花早报节长假期间,美国公布多项经济数据表现优异,特别是美国9月新增非农就业人口数据达到33.6万人,大幅高于预期值17万人。经济数据的好转为美联储紧缩货币政策提供了更多的政策空间,也进一步影响金融市场,美股在上周五期间一度整体大跌,临近收盘快速反弹上行转换为大幅收涨,而美国债市随着基准利率的走高进一步大幅调整,美10年期国债收益率进一步上升至4.7950%,再度刷新自2007年以来的历史最高水平,美元指数在双节假期期间经历了先扬后抑走势,其间从105.30美元一度涨至107.20美元,随后逐步回落至106美元附近,贵金属价格在假期期间整体持续下挫走低,COMEX金价从09月28日收盘