品种:贵金属期货【品种观点】上周末期间,美国公布数据显示,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为55.1,高于预期值和前值PPI年率为9.8%,另一方面,美参议院通过财政增收法案,规模达7400亿美元法案,其中涉及对新能源等领域的财政补贴支出4300亿美元,美股受到支持整体大幅收涨,美10年期国债收益率微幅回来至2.8420%,美元指数微幅反弹至105.70美元附近,贵金属价格整体反弹,延续银价波幅显著强于金价的态势,COMEX金价微涨0.8577%,COMEX银价暴涨3.0478%,COMEX金、银价差比率收敛至87.3002,建议前期已介入短线多COMEX银价波动率套利策略的投资者尽快完成
品种:原油【品种观点】原油价格大幅反弹,美国通胀数据及PPI回落,加息预期缓和,美元指数连续下行。欧佩克月报将2022年全球石油需求增长预测下调16万桶/日至310万桶/日,但IEA月报则上调38万桶/日至210万桶/日,IEA预计9月欧佩克+原油产量可能下降,主要为俄罗斯产量下降。综合认为市场短期顾虑消退,近期油价维持震荡偏强。【操作建议】逢低做多品种:油脂【品种观点】美国7月CPI数据下降美元指数承压回落国际原油期价受到提振CFTC豆油净多持仓7周后首次回升马来棕榈油产量持续向好国内棕榈油到港紧张预期缓解国内油脂库存仍在低位高基差对盘面有一定支撑油脂日内波动幅度加大建议未入场者暂时观望,长
品种:国债周三货币市场短期利率继续小幅上行,DR001加权平均1.07%,上一交易日1.02%;DR007加权平均1.37%,上一交易日1.33%。银行间国债现券收盘收益率较上一交易日小幅波动,2年期国债到期收益率上行2.02个BP至2.21%,5年期上行0.25个BP至2.49%,10年期下行0.34个BP至2.74%。周三国家统计局公布7月全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.7%,市场预期2.9%,前值为2.5%;扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%,前值为1.0%。7月份CPI环比上涨0.5%,6月为环比持平。7月八大类价格环比三涨两平三降,其中食品烟酒类价格环比上涨1.9%
品种:原油【品种观点】原油价格日内震荡走势,市场分歧明显,一方面对经济增长担忧,另一方面市场供需并未明显宽松,尤其四季度美国石油储备释放结束,可能会再度偏紧,市场仍在消化分歧,预计近期油价向维持震荡。【操作建议】暂时观望品种:橡胶、20号胶【品种观点】国内外新胶大量入市,终端需求延续疲软状态,但临近传统旺季金九银十,中长期需求端存在偏强预期,预计短期胶价受成本支撑下跌空间有限,中长期震荡区间不断上移的可能性较大。【操作建议】中长线逢低布局多单【多空方向】震荡品种:油脂【品种观点】CFTC豆油净多持仓7周后首次回升印尼降低棕榈油起征点马来棕榈油产量预计下降国内棕榈油到港量依旧偏紧关注后续棕榈油到
品种:原油【品种观点】受市场对经济增长担忧,上周油价大幅下挫;美国活跃石油钻机减少7座,10周来首次减少,市场供需并未明显宽松,预计近期油价向下空间有限。【操作建议】暂时观望品种:橡胶、20号胶【品种观点】国内外新胶大量入市,终端需求延续疲软状态,但临近传统旺季金九银十,中长期需求端存在偏强预期,预计短期胶价受成本支撑下跌空间有限,中长期震荡区间不断上移的可能性较大。【操作建议】中长线逢低布局多单【多空方向】震荡品种:油脂【品种观点】CFTC豆油净多持仓7周后首次回升美豆油偏强国际原油期价承压震荡油脂长线空单继续持有新单等待反弹后在沽空油脂波动幅度加大降低仓位为宜【操作建议】油脂远月长线空单继
品种:原油【品种观点】油价大幅下挫,美国汽油库存因需求放缓而增加,市场对经济衰退担忧,预计近期油价震荡偏弱。【操作建议】暂时观望品种:橡胶、20号胶【品种观点】国内外新胶大量入市,终端需求延续疲软状态,但临近传统旺季金九银十,中长期需求端存在偏强预期,预计盘面短期仍将维持区间震荡,中长期震荡区间不断上移的可能性较大。【操作建议】中长线逢低布局多单【多空方向】震荡品种:双粕【品种观点】天气干旱忧虑再起美豆期价大幅拉升油厂8-9月份大豆到港预期偏低油厂开机率和压榨量微降双粕波动幅度加大降低仓位轻仓日内参与为主中线宽幅震荡偏弱【操作建议】双粕波动幅度加大,降低仓位,少量日内参与为主,中线宽幅震荡偏弱
品种:原油【品种观点】油价冲高回落,欧佩克+同意9月增产10万桶/日,市场对增产的担忧落地,令油价上涨,但美国上周原油和汽油库存因需求放缓而意外增加,最终压低油价,预计近期油价仍然为震荡走势。【操作建议】暂时观望品种:贵金属期货【品种观点】前一交易日期间,欧美数据显示,欧元区6月PPI年率高达35.8%,高于预期值和前值,显示其通胀仍处于历史高位区间,另一方面,美国7月ISM非制造业PMI为56.7,高于预期值和前值,同时,日本疫情单日新增确诊达到24.983万人,创自疫情爆发以来的新高水平,引发金融市场担忧,欧美股市整体收涨,美10年期国债收益率微跌至2.7190%,美元指数微跌106.40
品种:原油【品种观点】油价冲高回落,美国上周API原油库存增加216.5万桶,市场关注8月3日OPEC+会议生产计划。【操作建议】暂时观望品种:油脂【品种观点】OPEC会议召开在即市场预期原油供给小幅增加国际原油期价承压走低外围油脂期价走跌油脂长线空单继续持有新单日内交易波动幅度加大降低仓位为宜【操作建议】油脂远月长线空单继续持有。Y2301合约支撑位9450,压力位10080;P2301合约支撑位8000,压力位8800;OI2301合约支撑位10680,压力位11700.【多空方向】振荡品种:双粕【品种观点】美豆优良率好转市场担忧中国买家情绪美豆期价继续下挫油厂8-9月份大豆到港预期偏低油