品种:原油
【品种观点】
油价大幅下挫,美国汽油库存因需求放缓而增加,市场对经济衰退担忧,预计近期油价震荡偏弱。
【操作建议】
暂时观望
品种:橡胶、20号胶
【品种观点】
国内外新胶大量入市,终端需求延续疲软状态,但临近传统旺季金九银十,中长期需求端存在偏强预期,预计盘面短期仍将维持区间震荡,中长期震荡区间不断上移的可能性较大。
【操作建议】
中长线逢低布局多单
【多空方向】
震荡
品种:双粕
【品种观点】
天气干旱忧虑再起 美豆期价大幅拉升 油厂8-9月份大豆到港预期偏低 油厂开机率和压榨量微降 双粕波动幅度加大 降低仓位 轻仓日内参与为主 中线宽幅震荡偏弱
【操作建议】
双粕波动幅度加大,降低仓位,少量日内参与为主,中线宽幅震荡偏弱,豆粕2301合约压力位3750,支撑位3500;菜粕2301合约压力位2810,支撑位2650;豆粕9-1价差有望继续扩大至400.
【多空方向】
振荡偏强
品种:油脂
【品种观点】
OPEC+决定9月小幅增产 美国汽油库存增加 国际原油期价承压走低 外围油脂期价走跌 油脂长线空单继续持有 新单追跌 等待反弹后在沽空 油脂波动幅度加大 降低仓位为宜
【操作建议】
油脂远月长线空单继续持有,新单不追跌,等待反弹后在沽空,降低仓位为主。Y2301合约支撑位9050,压力位10080;P2301合约支撑位7540,压力位8800;OI2301合约支撑位10540,压力位11700.
【多空方向】
振荡偏弱
品种:镍
【品种观点】
上一交易日,沪镍主力2209合约日间震荡偏弱走势,夜盘开盘大幅下跌后有所回涨,收跌于171800元/吨,下降1220元/吨,降幅0.71%;现货方面,昨日镍价小幅下跌,市场升贴水持续下调,贸易商低价出货意愿较差,日内成交较为冷淡。镍矿方面,国内工厂仍使用前期高价原料,成本较高,下游订单仍未有起色,工厂8月继续执行减停产计划;矿价由于持续下跌,FOB临近开采成本,矿山出货意愿大幅下降,观望情绪浓厚。
【操作建议】
波段交易
【多空方向】
宽幅震荡
品种:贵金属期货
【品种观点】
前一交易日期间,英国央行宣布加息50个BP,将基准利率水平从1.25%提升至1.75%,基准利率水平升至2008年以来的最高水平,同时,加息幅度达到自1995以来的最大幅度。另一方面,中美关系受访台事件影响再度急转直下引发金融市场担忧,美股整体微幅收跌,美10年期国债收益率进一步微跌至2.6940%,美元指数下挫至105.70美元附近,贵金属价格,特别是金价,相应整体上行,金价涨幅显著强于银价,COMEX金价大幅上行1.5755%,COMEX银价上行0.8929%,COMEX金、银价差比率扩张至89.7272,建议前期已介入短线多COMEX银价波动率套利策略的投资者完成剩余持仓的全部获利了结,后市建议继续关注美联储货币政策预期、中美关系预期,金融市场风险偏好变化以及贵金属市场持仓结构变化。
【多空方向】
震荡盘整。
品种:螺纹
【品种观点】
宏观调节仍在加速或者效果开始显现。发改委表示下半年继续压减粗钢产量,严禁新增钢铁产能。周度产量环比大幅增加意味着企业复产较为明显,关注供应端边际变化,库存已经降至5年均值之下。中期需求如果回暖可能利好钢价。。
【操作建议】
震荡,中期需求回暖或利好钢价
【多空方向】
中期震荡偏强
品种:铁矿石
【品种观点】
钢企复产预期较为强烈,钢厂进口铁矿石库存降至历史低位,后期可能有补库需求推升矿价。中长期来看,发改委表示继续压减粗钢产量,矿山要完成年内目标,下半年发货量将比上半年大幅增加。矿价呈震荡偏弱格局,不排除阶段性供需紧张。
【操作建议】
短线震荡,中线偏弱
【多空方向】
中长期震荡偏空
品种:焦煤
【品种观点】
下游钢厂高炉复产,焦化厂提产,增加焦煤需求。下游焦炭提涨200元/吨,但建材成交下滑。蒙煤报价提高,进口通关再次回升至500车以上。竞拍市场好转,流拍率降低。期现价差收窄。综合判断,预计期价震荡走势。
【操作建议】
建议空仓等待时机。
【多空方向】
短线震荡
品种:焦炭
【品种观点】
焦炭提涨200元/吨,钢厂高炉复产,贸易商采购积极,焦企场内库存下降,焦企利润改善,部分已经落实提产,市场看涨预期较强。因期货盘面已提前落实涨价,目前基差修复中,预计短线期价继续震荡走势,9月合约3000一线仍较强压制。
【操作建议】
建议空仓等待时机。
【多空方向】
短线震荡
品种:棉花
【品种观点】
美棉小幅波动,产量下降预期与经济衰退需求不振等因素共同影响市场。郑棉偏弱振荡,短期期价继续下探,前低支撑面临考验。继续关注相关局势对行情的影响
【操作建议】
短空操作。
【多空方向】
振荡偏弱
品种:白糖
【品种观点】
ICE原糖小幅下跌,因原油触及2月俄罗斯对乌克兰军事行动以来最低水平。郑糖小幅下跌,期价整体呈现振荡下行趋势。
【操作建议】
观望。
【多空方向】
振荡下行
品种:玉米
【品种观点】
周四CBOT玉米收涨;国内现货弱稳为主,期货盘面维持横盘整理。
【操作建议】
2301合约前期剩余多单继续持有,跌破2700可止盈离场;能否打开进一步上涨空间,关注2740-2750压力位能否有效突破。
【多空方向】
震荡
品种:生猪
【品种观点】
今日早间北方猪价跌幅收窄,东北稳定在20.4-20.6元/公斤,河南跌0.2元/公斤在20.7-21元/公斤,山东跌0.2元/公斤在21-21.4元/公斤,四川跌0.2元/公斤在21.8-22.4元/公斤,广东跌0.2元/公斤在23.4-24元/公斤;期货盘面维持三角形区间整理,等待区间突破。
【操作建议】
震荡区间内多看少动,等待区间突破后的交易机会;2211合约整理区间20700-21600,2301合约整理区间21600-22400。
【多空方向】
震荡
【格林大华期货研究所】
期市有风险,入市需谨慎。本文内容均来自于格林大华期货研究所,观点仅供参考