品种:原油
【品种观点】
受市场对经济增长担忧,上周油价大幅下挫;美国活跃石油钻机减少7座,10周来首次减少,市场供需并未明显宽松,预计近期油价向下空间有限。
【操作建议】
暂时观望
品种:橡胶、20号胶
【品种观点】
国内外新胶大量入市,终端需求延续疲软状态,但临近传统旺季金九银十,中长期需求端存在偏强预期,预计短期胶价受成本支撑下跌空间有限,中长期震荡区间不断上移的可能性较大。
【操作建议】
中长线逢低布局多单
【多空方向】
震荡
品种:油脂
【品种观点】
CFTC豆油净多持仓7周后首次回升 美豆油偏强 国际原油期价承压震荡 油脂长线空单继续持有 新单等待反弹后在沽空 油脂波动幅度加大 降低仓位为宜
【操作建议】
油脂远月长线空单继续持有,新单等待反弹后在沽空,降低仓位为主。Y2301合约支撑位9220,压力位9614;P2301合约支撑位7710,压力位8240;OI2301合约支撑位10580,压力位11160.
【多空方向】涨
品种:双粕
【品种观点】
天气升水炒作延续 美豆期价整体偏强 CFTC大豆净多持仓止跌回升 油厂8-9月份大豆到港预期偏低 油厂开机率和压榨量微降 双粕波动幅度加大 降低仓位 轻仓日内参与为主 中线宽幅震荡偏弱
【操作建议】
双粕波动幅度加大,降低仓位,少量日内参与为主,中线宽幅震荡偏弱,豆粕2301合约压力位3750,支撑位3610;菜粕2301合约压力位2900,支撑位2750。
【多空方向】震荡偏强
品种:贵金属期货
【品种观点】
上周末期间,美国劳工部公布重要数据,显示美国7月新增非农就业人口52.8万人,大幅高于预期值,同时,美国7月失业率降至3.5%,整体劳动力市场进一步向好,再度促进了美联储进一步加息的预期,市场普遍预计美联储或将在9月加息75个几点,欧美股市受影响整体微幅收跌,美10年期国债收益率小幅反弹至2.8270%,美元指数反弹回到106.50美元附近,贵金属价格相应整体回落下行,COMEX金价下挫-0.9206%,COMEX银价大幅下挫-1.5106%,COMEX金、银价差比率扩张至90.2518,建议前期已介入短线多COMEX银价波动率套利策略的投资者完成剩余持仓的全部获利了结,后市建议继续关注美联储货币政策预期、中美关系预期,金融市场风险偏好变化以及贵金属市场持仓结构变化。
【多空方向】
震荡盘整。
品种:焦炭
【品种观点】
钢厂利润增加,高炉复产增多,焦炭采购积极性提升。11家焦企自律性限产40%。焦炭现货提涨仍未落地,盘面上涨,期现价差再次扩大,密切关注9月合约3000压力位。
【操作建议】
短多尝试。
【多空方向】
短线偏多
品种:焦煤
【品种观点】
甘其毛都口岸突发疫情,通关车辆大幅减少。下游钢厂利润提升,高炉加快复产,增加焦煤需求。11家焦企自律性限产40%,关注执行情况。下游焦炭提涨200元/吨尚未落地。期现价差再次。综合判断,预计期价短线偏多。
【操作建议】
短多尝试。
【多空方向】
短线偏多
品种:玉米
【品种观点】
上周五CBOT玉米连续第三日收涨;国内现货弱稳为主,期货盘面承压维持横盘整理。
【操作建议】
2301合约前期多单关注2700支撑及2750压力位,若跌破2700,则多单止盈离场;反之继续持有。
多空方向:震荡
品种:镍
【品种观点】
上一交易日,沪镍主力2209合约日间宽幅震荡,收于172410元/吨,下跌1200元/吨,跌幅0.69%;伦镍日间宽幅震荡,收于22470美元/吨,上涨260美元/吨,增幅1.17.44%。现货方面,上周镍价小幅回落,周内现货升贴水持续下行,贸易商跟调价格以促成交,但下游需求未见明显改善,市场观望情绪较为浓厚,整体成交表现一般。贸易商表示本月成交不佳则等待盘面交割。镍矿方面,当前镍铁价格于1280-1300元/镍维稳运行,国内工厂仍使用前期高价原料,成本较高,下游订单仍未有起色,工厂8月继续执行减停产计划;矿价由于持续下跌,FOB临近开采成本,矿山出货意愿大幅下降。
【操作建议】
波段交易
【多空方向】
宽幅震荡。
【操作建议】
波段交易
【多空方向】
宽幅震荡
品种:铝
【品种观点】海外衰退预期暂歇,而美加息预期又起,短期内8月为加息空窗期,国内基本面凸显。供应方面,延续稳中有增,需求端下游动力仍然不足,back结构下,贴水走扩。铝价上行主要受政策提振,但需求端表现迟缓,上行相对略显乏力,且油价下跌,预计短期内区间缓慢上行。长期关注衰退预期兑现和地缘政治因素走向。
【操作建议】
建议区间短线多单,保值盘推荐使用期权。主力合约支撑位17500元/吨,第一压力位18800元/吨.伦铝区间为2340美元/吨-2540美元/吨。【多空方向】
震荡偏多
品种:生猪
【品种观点】
局部散户出栏增加,周末猪价北弱南稳,今日早间猪价北方弱势延续,东北跌0.2元/公斤在20-20.6元/公斤,河南跌0.2元/公斤在20.8-21.2元/公斤,四川稳定在22-22.4元/公斤,广东稳定在23.6-24.2元/公斤;期货盘面继续维持三角形区间整理,2301合约回调买入思路不变,关注2301合约能否有效突破区间压力位。
【操作建议】
2301合约区间下方支撑21600,上方压力22500-22600,若有效突破压力位,有望打开进一步上涨空间。
【多空方向】
震荡
品种:棉花
【品种观点】
美棉大幅上涨,美棉主产区干旱引发供给担忧,美国农业部将于下周公布月度供需报告,产量下调预期增大。郑棉低位振荡,短期期价呈现振荡整理态势,短期支撑有所增强。
【操作建议】
观望或背靠前低短多操作。
【多空方向】
低位振荡
品种:白糖
【品种观点】
ICE原糖小幅反弹,短期支撑有所增强,期价获得了一定的技术性支撑,未来对糖价构成较大影响的仍是原油和全球经济形势等因素。郑糖小幅反弹,期价继续呈现振荡下行趋势。
【操作建议】
观望。
【多空方向】
振荡下行
【格林大华期货研究所】
期市有风险,入市需谨慎。本文内容均来自于格林大华期货研究所,观点仅供参考