2022.11.10交易观点分享(含11.09夜盘)
11月9日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,沪银涨近3%,铁矿(686, 17.50, 2.62%)、焦炭(2665, 59.50, 2.28%)、国际铜、纯碱、沪金、菜粕、尿素涨超2%;跌幅方面,SC原油跌近4%,生猪、苹果(8237, -217.00, -2.57%)、豆油跌超2%。
螺纹2301 震荡调整 多单跟进
螺纹今天3566-3608区间运行,42点左右运行,日线级别来看螺纹震荡调整。消息面上周,钢材库存降幅显著扩大。今日,钢谷网数据显示,全国建材产量较上周继续下降6万吨至418.04万吨,社库和厂库基本同步下降,总计减少67.68万吨至869.28万吨。热卷方面,产量微增3.4万吨至227.5万吨,库存下降19.27万吨至446.44万吨。整体来看,建材表观需求延续增加,有一定赶工需求。不过,近期全国各地多地仍受疫情扰动,部分地区仍处于管控阶段,现货高位成交不畅,部分商家开始阴跌出货,全国建筑钢材成交量环比增加2.1万吨至18.15万吨,仍处于绝对低位,市场对后市依旧保守。出口方面,10月中国出口钢材518.4万吨,较上月增加20.0万吨,环比增长4.0%,同比增长15.3%;1-10月累计出口钢材5635.8万吨,同比下降1.8%。钢材出口在连续四个月回落后,首次环比小幅回升。不过近期海外钢价连续下跌,钢厂出口接单难度依然较大。供应方面,上周,247家钢厂盈利率环比下降17.75%至9.96%,为近年来最低,上次低点出现在7月22日当周。247家钢厂高炉开工率78.77%,为超两个月低位,环比上周下降2.71%,同比去年增加7.88%;高炉炼铁产能利用率86.31%,环比下降1.32%。日均铁水产量下降至232.82万吨。另外,今年还未公布采暖季环保限产政策,预计高炉铁水产量还将继续下降。不过,上周电弧炉生产恢复,全国85家独立电弧炉钢厂平均开工率及产能利用率均提高,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂谷电利润为106元/吨,周环比上升110元/吨,从今天收盘来看,开盘关注3550上方布局多单,3620、3690附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301支撑走强 多单跟进
焦炭盘中2633.5-2673区间运行,39.5点左右运行,日线级别来看焦炭震荡调整。消息面铁水持续下滑,供需转弱,焦炭第高二轮降价全面落地,累计幅度为200-220元/吨,目前焦炭处于第三轮的降价周期里,唐山个别钢厂今晚8点起执行焦炭价格下调湿熄下调100元/吨,邢台个别钢厂于2022年11月10日执行调降。下游钢厂虽经过两轮焦炭降价,但仍处于亏损阶段,近期高炉检修增多,对焦炭需求减弱,港口准一级冶金焦价格续降至2570元/吨,港口贸易情绪悲观,整体成交乏力。然而,不排除11月中下旬至12月初,随着冬储补库需求的释放焦炭价格或将起到一定支撑和提振。从今天收盘来看,开盘关2630上方布局多单,2685、2730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1372-1399区间运行,27点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1360上方布局多单,最低1372。消息面华北市场沙河地区成交灵活,小板抬价不一,市场售价涨跌互现,华北5.00mm大板再跌5元至1645元/吨;华东市场部分品牌浮法玻璃价格下滑,成交欠佳;华中市场部分厂家价格下调后产销较前期好转,江西、湖南地区受疫情影响,产销走弱。华南市场部分品牌价格下调:2-3元/重箱,下游拿货积极性一般。企业库存也处于累库状态,据隆众资讯数据显示,截止本周四(11月3日),全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比续增1.49%,处于6周高位,同比增加59.16%。目前在华北、华中持续累库,且产销弱势的情青形下,玻璃现货价格存在继续松动的可能。浮法玻璃生产利润全线走低,截至2022年11月3日,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气和以煤制气为燃料的浮法玻璃利润分别亏损1184元/吨和163元/吨,亏损幅度周环比均增加5元,以石油焦为燃料的浮法玻璃利润,则大降56元至45元/吨,因而成本支撑力度逐渐增强。需求及利润双低的情况下,玻璃供应降后暂稳,本周暂未有计划冷修产线,今日国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计302条(19.935万吨/日),其中在产243条,冷修停产559条,浮法产业企业开工率为80.46%,产能利用率为80.82%。从今天收盘来看,开盘关注1380上方布局多单,1425、1470附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡走强 多单跟进
白银盘中4799-4983区间运行,184点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面上周五公布的美国10月就业增长超过预期,但速度正在放缓,失业率上升至3.7%,表明劳动力市场状况有所放松,这将推动美联储从12月开始放慢加息步伐。同时,近期包括里奇蒙联储总裁巴尔金、波士顿联储总裁柯林斯及芝加哥联储总裁埃文斯均发表了偏鸽派的言论。在美联储加息放缓的预期下,美元及美债收益率近期连续下滑,美元指数隔夜跌至110下方。今日继续关注纽约联储主席威廉姆斯讲话。同时,本周还将迎来美国10月份CPI数据,市场预计略低于9月份表现,但仍非常强劲,一些投资者担忧若美国CPI数据高于预期,将导致美联储预期出现鹰派转变,这又对金价不利。此外,美国中期选举的初步结果显示,共和党有望赢得参议院和众议院的多数席位,这将利多债市,美债收益率和美元指数继续承压,也偏向给贵金属提供支撑。从今天收盘来看,开盘建议关注4910上方布局多单,4970、5040附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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