拥有正确的交易逻辑,才是长期盈利的关键!期货交易,先有逻辑才有方法,很多时候没有办法复制别人的交易方法,就是因为搞不清楚背后的交易逻辑。用方法代替逻辑,这是期货者在交易中为了尽快赚钱而常犯的错误。尤其对很多期货新手来说,一提起交易,唯一能够想到的就是从最低点到最高点。交易之初,不是所有的方法都有逻辑,更多的仅仅是出自感觉和小道消息。而寻找某一种交易逻辑就是我们进行交易的基础,同时是学习交易的目的。一位期货新手总是期待可以通过买卖点,看见整个市场,但是一个成熟的期货老手,不管市场怎么波动,只会固守自己的交易规则。前者靠时运交易,后者靠逻辑交易。交易靠合理、稳定、有容错空间的交易逻辑才有一直赢下去
我们以双均线交易做多为例,双均线交易系统表层的开仓条件,短期均价超过长期均价。而这底层的意义是价格波动的空间位置越来越高,并且有一种持续向高的惯性,我们就在这个时候进场赚取更高的空间价格。不管是基于上述哪一类合理性角度,按照自己的逻辑交易,这种合理性的因子包括:周期、开平仓条件和资金管理。资金管理的作用在于让盈利无限放大,而让亏损得到有限控制,期货交易的快感有限,更没有所谓的捷径可言。大部分时间里交易者不过是在想着怎么生存罢了,每一次市场的大跌,都是一次市场给交易者最昂贵的风险管理课。交易逻辑趋同,不意味着交易方法也会一样例如,同样是一个量化交易者,选择的网格区间不一样,方法会有差异。同样是一
你不是交易赚不到钱,只是跌入了背离交易的陷阱,字字珠玑!交易有一段时间的朋友肯定很熟悉背离交易这个词,大家熟悉的背离交易类型多为指标与K线的背离,总的来说背离分为两种类型:第一种是常规背离,第二种是隐藏背离。背离技术分析主要存在三种类型:第一种是价格与指标的背离,第二种是技术面与基本面的背离,第三是品种间的背离。除此之外,还有基本面与心理面的背离、心理面与技术面的背离等。背离技术是一个长远话题,今天只是简单介绍下面它们的基本情况。价格与指标的背离就是价格在高点或低点,而指标却在低点或高点。常见比如有价格与趋势指标的背离、价格与成交量的背离、价格与震荡指标的背离等。技术面与基本面的背离例如你在周
背离交易的陷阱1:入场太早但背离交易也有很多陷阱,如果我们在看到背离的时候就去做空或做多,那么在很多时候我们是要承受比较大的浮动亏损的。现在我们对美元兑瑞朗日线图进行复盘,很多投资者可能在这个过程中亏钱。可以看到,当价格在B这条竖线时,价格和随机指标也已经形成比较明显的背离走势。但我们可以看到价格在后面又出现了近100个大点的涨势。如果在B这条竖线做空,那么承受的浮动亏损还是会很大的,而且其止盈空间也会大幅缩小。背离交易的陷阱2:接连背离有时候背离并不会只出现一次,而是会连续两次出现。比如价格和指标先是出现了一个背离走势,在这个背离走势引发的下跌(或上升)行情结束之后,又出现一个新的背离,如果
投机者会变,股票会变,钱袋会变,华尔街永不改变,因为人性永不改变,市场永远只有一个方向。1907年,他正确判断出股市大崩盘,一天之内赚进300万美金。1929年,他又准确得在大崩盘之前做空,赚进1亿美金,达到巅峰。他就是投机之王杰西利弗莫尔,华尔街里程碑式的传奇人物。周薪5美元发家利弗莫尔1877年7月26日出生在一贫如洗的家庭里,14岁的时候父亲让他从学校辍学去农场里帮忙,但他离开家里出去闯荡,由此开始了投资生涯。他最开始的工作是在波士顿的证券经纪公司当擦写股价的黑板小弟,每周挣5美元。1892年,15岁的利弗莫尔在对赌行花了5美元赌铁路公司的股价,他因此获利3.12美元。16岁那年,他辞去
利弗莫尔得到了英国银行准备提高利率的消息,精准地预测到了股价下跌。与此同时,精明的他通过各种剪报分析到了经济萧条警告的价值,于是抢先一步不停地抛售卖空股票,最后赚了1亿美元。利弗莫尔虽然拥有了大量的金钱,但经常出入美国最奢侈的场所,他的花边绯闻和数不清的情妇再加上精神状况越来越差,持续的抑郁导致了他交易频频失误,到60岁时,利弗莫尔赔光了之前上亿的资金,他不得不宣布破产。由于经历3次婚姻失败和4次破产,他晚年抑郁症更加严重,在1940年11月28日,利弗莫尔在纽约的酒店里用柯尔特自动手枪自杀。杰西利弗莫尔的投资准则基本面:不要轻易听信别人的小道消息和内幕信息,做好自己的功课,只看事实,了解基本
在学习和使用均线交易系统之前先记住一句话:先有了趋势,才有了双均线交易系统。双均线交易系统有效或者无效都不代表它本身,而是取决于周期和级别是否对应。从来没有哪一种历史级别的大行情,能够逃得过双均线交易系统的法眼。对于交易技术的学习,表面上看来交易者们都会从复杂到简单,但内心的包容和思想是没法量化的东西。同样一个双均线交易系统看起来都简单,有的人觉得是交易的全部;有的人觉得,它只是体现自己交易逻辑的工具,这两者有本质上的不同。越简单的东西越容易接近本质,价格的波动是本质,影响价格波动的随机因素有很多,用索罗斯的反身性来说,这些因素不会固定在那等你来探索。很多人会反驳说,根本没有办法判断哪一次交叉
对于盈亏比的概念,确实是期货交易系统的重要部分,但是这种盈亏比也一定会主动错过比较大的行情,所以个人观点,既然选择双均线系统,那么就不要去选择主动止盈,一直跟才是双均线策略的精髓。对于想要成为有文化的“疯子”,需要处理好三个问题。1.均线参数选择参数的选择只能无限接近最优,但是永远达不到可以定义市场的程度,所以双均线系统一定会在震荡行情中亏钱。很多人从相对的角度出发,认为长周期均线应该是短均线周期的4倍,比如短期选择5日线,那么长期对应选择20日线。这恰好也更符合我们生活习惯的周期,本身确实是存在借鉴意义的。另外,往外延伸一点,通常还会选择小周期与大均线,以及大周期与小均线搭配方式,比如5分钟
如何避免爆仓?1.制定交易策略,从而提高交易成功率我见过大部分的交易者,都没有太看重制定交易策略,就像是战争没有策略,永远都是被动的,无法掌握主动权。我们本身就无法让市场跟着自己的节奏走,那么就要在市场风云变幻的节奏中,找到自己的节奏。很多老手的交易策略,主要都是三个点:进场的时机、止损位、盈利目标。这里止损位和盈利目标,每个人都有想法,盈利目标要和自己的止损能起到互相照应的作用。也就是说盈利和亏损要成科学的比例,不能使自己的亏损风险大于盈利。另外关于盈利目标,也关系到自己的进场位置,如果进场位置不好,那么就会影响到这三个点。找到合适的时机和位置进场,无非就是平常我们所说的各种突破位置、反转形
交易的本身,是延展自身在物理世界所受的禁锢,而不是用自己在社会中所受的知识体系和经验,去框架交易。市场中的走势,却恰恰反映出一切皆有可能。很多人参与交易,看着走势图指点江山,激扬文字,思路清晰而神准。可一旦下了单,怎么回事?脑子有点晕了,这个感觉可能会涨,也可能这其实很正常,例如乘公交车,上车后你在车内不停地东摇西摆,可能不晕车吗?同样的,下了单脑子里再各种分析,和晕车异曲同工。专业的交易员,在下单前的一刹那,基本上就完成了所有工作,很少再为哪里止损哪里止盈大伤脑筋。止损的必要性,体现在行情走出上涨或者下跌,而且价格结构又非常稳固的情况下,很难出现巨大的回调让你全身而退。说完止损,再简单聊下止