当你能够看清楚买卖点,知道何时应该入场,何时应该出场,何时应该离场观望时,自然会有耐心去等待、去坚持、去毫不犹豫地离场。交易系统在经过不同的市况检验后,知道对不同的行情演变要怎么应对,盘前认真做功课去研究自己操作的品种现在的演变路径,心中有底,做到有计划、有原则地去操作,才能做到不冲动交易、不盲目交易。如果把交易和资金的成长比作是人的成长,那么频繁重仓交易无异于透支身体,最后的结果肯定是把身体掏空掉,只剩下一副衰败的皮囊。既然如此,寻找频繁操作的诱因就显得格外重要了。如果你可以毫无保留地正视自己的交易行为,就不难发现,所有的频繁操作都是源自内心的不甘,或者贪婪。漂浮不定的心态随着价格波动、浮亏
想要解决这一问题,最有效的办法就是建立一套完善、缜密而且易于执行的风控系统。所谓完善缜密就是要在资金管理、仓位设置、回撤限制、止损止盈比例等方面限制交易的随意性。只有这样才能避免交易中的无章可循,以及由此带来的操作混乱。但完善的规则也需要执行,对于新手而言,执行力本身就是一项考验,所以风控系统中各项标准要尽量的明晰,减少主观发挥的成分,这样才算得上是一套易于执行的风控系统。除了以上所说,对于有一定交易经验的交易者而言,有了风控系统依旧不能很好地避免频繁操作,究其原因就在于规则的不合理。一套行之有效的风控系统必定是将人性考虑在内的,如果仅仅是表面数据上的限制,而没有针对人性设立“保险丝”,那后果
交易是概率论,市场也从不缺乏英雄,但缺乏寿星,明确你的交易规则,明确你的交易系统,过滤掉那些低胜算的交易机会,才能走得更长远。对于交易员来说,最重要的品质就是具有进取心。没有积极进取,不断进击的信念,就会在这个市场上变得被动。当你不能主动出击时,市场这个拳击手将会把你揍得鼻青脸肿。在交易的路途上,最困难也是最重要的事情是,在经历了惨痛的亏损之后重新站起来,并且保持对交易再度感到兴奋。很多人在一开始,由于激进导致了较大的亏损之后,会一度变得畏手畏脚,不太敢做交易。出于生存的本能,人会远离曾经对自己产生过伤害的事物,这种心理上的影响体现在交易上,后果就是在犹豫不决中错失掉最佳的进场位,接下来会更加
要想在期货市场生存,必须构建一套适合自己性格的交易系统,并能一致性的执行你交易系统,方能实现交易的最高级别——持续稳定的获利!因此,谁不接受此观点的,都还是处于交易的婴儿期。这个交易系统不会在任何书本或个人的指点下一蹴而就,更不可能通过购买就能适合你的交易。只有靠你自己去构建,通过不断的学习,实战,再学习,再实战,这种形式循环往复,不断地修正和完善来构建专属于你的交易系统。这个交易系统是帮助你做出判断和操作依据的,它应是依据各自的交易理念亲自设计并不断完善的,只能够适合自己,只有自己才能够明白并且能运用自如,直接运用别人的交易系统是不可能稳定获利的。每一位期货交易者都有自己不同的性格,这也是人
根据交易者自身不同的特点以及不同的性格我们将交易者划分为以下10种:精确交易:注重进出场的精度,比如开仓位置,位置点位管理交易:注重交易环节的节奏安排,包括休息时间、计划、交易风控等艺术交易:喜欢将期货和艺术、哲学、自然规律、玄学等联系起来冒险交易:交易时很激进,可以为暴利冒险细节交易:注重交易中的各种细节,力求完美,但是市场并不完美成长交易:注重自我的学习及进化兴趣交易:把交易当作一种游戏独立交易:不采纳任何人的意见,只相信自己创新交易:注重不断的开发新的期货交易模式计划交易:注重对交易方法及节奏进行妥善的规划责任交易者:期货交易是本职工作内容冲动交易:“羊群效应”的最好案例,做期货很冲动策
大部分人的交易困惑:我们都知道要坚定地持有盈利的单子,才能够从头拿到尾,赚一波大利润。但是在实际中,我们经常赚了一点,就赶快撤,中间不断地进,不断地及时止盈,结果发现,把一波大行情做得支离破碎,如果老老实实地在里面呆着,赚得远远比这个多,而且更常见的是,如果加上中间的止损,结局是账户还可能是亏损的。我们一次次地看到各种心理鸡汤,“要坚定持有盈利的单子”,“要让利润奔跑”、、、无论多少遍总结教训,我们始终无法克服这个障碍。许多人把这个问题,归结到心态,归结到自己性格急躁,等等。今日就给大家来解析这个话题。趋势行情毕竟是不经常发生的,特别是一尘千里的行情是小概率事件,是可遇不可求的,这种行情的时间
连续的几次利润回吐,如果当时你及时止盈,这些利润加起来,也不是一个小数字,可以抵得上一波中型趋势赚的利润,但结果你不仅利润回吐了,相反还止损了,还亏损了,因为想吃趋势行情,结果你是不断地利润回头和不断地止损,两者反差较大,本来的盈利+已经出现的亏损,是一笔不小的数字,一次次被扇脸,会使你感到愤怒,恼怒自己,恨行情,也恨自己,让你开始怀疑你的趋势系统,对行情和对坚定的持有盈利的单子理念,都逐步丧失了信心。如果你对趋势交易会面临的常见问题认识不清的话,心里没有连续止损或连续利润回吐的思想准备的话,此时你好不容易建立的趋势世界观,会被摧毁,被颠覆,被推翻,你要从这几次的经验中总结出教训,那就是“自己
你会有几次都做对了,利润落袋了,行情也确实没有顺畅,你的内心世界便会自我强化,沾沾自喜,但是无意中,一次大行情来了,你仍会按照及时止盈来处理,但这次大行情一尘千里,你根本不敢追,因为前期行情震荡或反复波动的思维已经固化在你的内心深处,你害怕这次行情很可能会演绎以前,一旦你入仓,有了盈利不止盈,就很可能“竹篮打水一场空”,行情很可能会往复,所以你会及时止盈。而当你止盈后,行情飞速,你根本不敢追,仍然是担心行情的反复,一直等待调整或反弹后再进,于是大行情就这样错过了。当然,并不是说“要坚定地持有单子”,也不是说“进行及时止盈就是错误的”,而是你要对自己的操作有一个明确的定位,比如你是准备做波段的,
如果你是准备做趋势的,做趋势就是希望吃到大一些的利润,三年不开张,开张吃三年,那你就做好“会面临十几次的利润回吐和不断地止损”的情况,这是做趋势必然会面临的问题,这是行情使然,人是无法改变的。当你有了这种心理的准备后,再次遇到多次的利润回吐和止损,你的内心也会坦然面对,你也会坚持地继续持有盈利的单子,也希望以多次的利润回吐,换回一次的大盈利。当然,话说回来,对于大部分人而言,交易的境界和修养尚未达到,更适合做波段交易,还不适合做趋势交易,因为波段交易的成功率会高,能够经常地吃到甜头和自我奖赏,更符合人性,更能使你坚持下去;而做趋势而言,需要较高的修养,才适合做趋势,趋势真的不是你想做就能做的,
当一个投资人初次推开期货投资交易市场的大门时,因为对市场缺乏足够的认识,必然会在市场存在的众多流派中选择一个。所以,交易员切入市场的角度必然五花八门,他们之中:有被巴菲特的价值投资所吸引的;有受到行业大咖影响首先研究基本面的;有受到某些日内交易员影响研究日内走势规律的;还有被资深投资人影响研究技术分析或者量化的…也就是说,每一个进入投资交易市场的交易员,其成长经历必然是不尽相同的。那么,切入角度的不同会影响交易生涯的走向吗?其中到底有没有一个大致的成长框架呢?无论切入角度如何,他们的成长过程是具有很大的共性的。本文从中提取了大量的实例,配合上我们的理解,归纳总结出以下几个阶段:无知投资者进行市