坚持复盘,正视负面情绪
每次做完交易后进行复盘,深入分析每一笔交易盈亏背后的缘由,能够让我们及时地发现问题所在。
值得注意的是,在复盘的时候,我们要敢于承认和正视负面情绪的存在,而要学会反思背后的原因并试图找对策。当我们发现自己因为恐惧盈利而提前离场时,可以不断反问自己:我当时为什么会感到害怕?是因为一些突发情况还是有别的原因?这种害怕的心理是否经常出现?我应该如何去克服它?人的心理都会有一个耐受期,通过刻意的训练和磨练可以削弱负面情绪对交易的影响。
设置一个合理的期望值
前面提到,错误的期望值也会令交易者恐惧盈利。因为如果交易者在前期过于急功近利,总是追求“顶部”或“底部”的话,往往比较容易失败。失败了几次之后,交易者的心态往往也会发生变化,开始对盈利感到恐惧,一有浮盈便想着先落袋为安。
市场行情变幻莫测,“买在最低点,卖在最高点”的难度不亚于寻找一个交易圣杯。做交易不要太过贪婪,能够抓住中间的一段行情就已经很不错了。所以,我们在交易的时候应该设置一个合理的期望值,这样不仅能让自己有切合实际的止盈位置,也更能获得合理的回报。
成功的交易永远不是一蹴而就的,只有在交易者有意识地注意交易细节,并不断改进,才能逐步提高交易能力。
凡夫俗子中的大彻大悟者,并非每次对行情的判断都准确无误,而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。
请记住,机会永远只会眷顾那些有充分准备的人!
自然且轻松
交易状态应是自然且轻松的,不强求任何事,同时也不与市场或自己作对。
评注:建立符合自己交易理念、适应自己交易心态的交易系统,按照交易系统执行交易,不断练习,成为习惯甚至本能,就自然能够做到自然而轻松的交易。
一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力,将自己置身于水深火热的市场之外来看市场,成为一个观察者并等待机会的降临。
非对抗性交易不是战争,市场没有在追杀你,它甚至也没有意识到你的存在。
对于成熟的交易者而言,市场在其眼中就是老板,遵循它然后领取工资,反抗则会被踢出局。
正如你并不是和海洋作战,而是在其中游泳那般,如果你发现自己处在某个不正确的潮流中,试图改变此潮流的方向只会白费力气,另外寻找合适的潮流才是明智之举。
期货中悟道出一生盈利的境界,和大家共勉!
做期货是看你是否能够控制住你单笔亏损,如果能够控制住,就不会有大的日亏损与年亏损,你就是一个赢家。当然,赚多赚少就看你的造化与运气以及更高层次的修炼了。
下单后,第一件最重要的事情是,马上做好条件止损单,这是必须的,它可以避免行情波动激烈的时候,想止也止不掉的系统风险以及到了止损位人为犹豫错失出逃的机会。
只相信眼前看到的行情走势,顺势而为,绝不去猜测哪里是顶,哪里是底。至于是顺大势还是顺小势开仓,由你的系统决定,以及与此配套的止损止盈体系做保障。(也就是趋势跟踪系统的“顺势控仓”原则,趋势形成初期,仓位逐步加大,趋势结束末期,仓位逐步降低,一切根据资金管理规则来控制,而不是提前预测。)
市场机会天天有,时时有。鱼与熊掌焉能兼得?学会放弃与等待,只抓属于你体系的机会。哪怕是涨停与跌停没抓到,只要不在你体系内的都不能后悔,只能是让自己去更加完善自己的交易体系。
行情的本质是:价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。操作的核心就在于把握趋势,把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号,从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点,循环往复。
万一拐点判断有所偏差,那就用规则弥补。一旦开仓,就必须设下止损的防线,我个人设立激进、常规和底线三道防线,随着行情的推移,不断推进这三道防线,以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。
三道防线不断推进的同时,捕捉拐点的信号,如果拐点信号得以确定便立刻反击,三条防线全部撤销,换成新的开仓单的三条新的防线。
只知道趋势,不知道波动,不懂得如何过滤波动,说止损,不过是自欺欺人,止损就能打残他;说趋势,也是自欺欺人,看得到,吃不到,即使做对了,一个回撤也把他吓跑了。
趋势容易知道,但要驾驭趋势,不领悟波动区间的相对稳定性,并过滤波动,从而有效止损并处理好回撤,趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势,谁都知道止损,但会止损的极少,能拿住对的单子的也是少之又少。
市况不明朗不入市
市况不明朗可能由各种情况导致,比如说,近期缺乏新的刺激因素,买卖双方均采取观望态度,交投疏落,行情牛皮,就会不明朗;多空交战,势均力敌,买卖双方的较量处于相持阶段,呈现拉锯状态,反复涨落,也会呈现不明朗态势;一番暴涨或一轮大跌后,出现风雨过后的平静,行情盘整,大势不明朗;等待一项重大消息,未知揭晓结果是利多抑或利空,呈现激战前的沉寂,趋势也会不明朗。
期货交易的目的是为赚钱,赚钱要讲机会。市况不明朗,就是机会未到。如果在行情不明朗时也不肯歇手,很可能费神费力不挣钱,失去了投资意义。更为危险的是,由于一直混在市场中,离市场太近,正确判断大势的能力反而会降低,真的大行情来了,反而找不到方向了。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,很好地说明了这种现象。
交易品种选择上不要贪多
有些新入市的交易者,刚进入期货市场时,看到屏幕上各个品种价格上下跳动,心情一下亢奋起来,这个品种想交易,那个品种也不愿意放弃。或者听其他人推荐另外的品种后觉得也不错,也进去参与一下,同时参与了很多品种的交易。
必须知道,期货交易与股票交易不一样,同时操作几十只股票并不难,但在期货交易上,即使有经验的交易者也很难同时进行三种以上不同类别的期货合约交易。这是因为不同类别的期货品种差异性很大,而期货交易的高风险特征需要交易者时时刻刻地关注,一有问题就需要及时处理。人的精力是有限的,关注过多的品种,难免顾此失彼,最终得不偿失。
我们都知道,震荡行情中,上下洗涤,很难持有单子,很难赚到钱,即使有趋势,如果趋势不流畅,也很容易打掉我们的止损,我们不容易赚到钱。自然,我们都很希望是单边流畅趋势,因为行情单边的趋势,走势流畅,洗涤较少,按理讲,我们持有单子进去后,应该是能稳稳地赚钱。
可是事实上,即使我们遇到单边的趋势后,事后发现,我们却没赚到什么钱,忙忙碌碌,赚钱甚少,毛毛细雨,与其趋势利润而言,不可同日而语,甚至还会亏钱。今日我为大家解释这个问题。
事实上,单边流畅的趋势行情,从日K线上来看,是相对流畅的,但如果从分钟K线来看,或者日内来看,并不流畅,在日K线上单边上涨的行情中,日K线上整体不断上升,表现出流畅性,但是放在日内的分钟K线而言,行情不可能保持如此的上涨态势,很可能体现出日内一段时间内的下跌,几十分钟或几个小时的下跌,甚至表现出直线的暴跌,然后低迷震荡,低迷,反复震荡,然后突然间一瞬间爆发直线的上涨,连续直线拉升,过了几日,又会如此演绎,总之,日K线的单边趋势行情,日内并不单边,而是复杂多变,甚至表现出日内的恐慌性下跌。
你是准备做日K线的趋势行情,但你不是盯着日线级别的趋势行情,而是盯着日内的分钟K线,例如在大涨势中,虽然日K线表现出单边上涨,但日内行情并非一路上涨,而是日内经常会有下跌,甚至大幅地回撤,冲破了分钟K线所显示的重要支撑位,此时你害怕行情可能开始大调整,而且是日K线的大调整,此时就很害怕自己的利润大幅回撤,很害怕,就开始紧张,不由自主的紧张,就想先出来看看,先锁住利润,等到调整后再进去,或者等到行情明朗之后再多进去,岂不是更好?那时说不定自己多的位置更低,赚的利润更多,甚至能赚双倍利润,自己能占好大便宜。无法控制这种欲念,于是就先出来看看,行情下跌了一下,开始震荡,甚至还出现继续的下跌,此时心里面反而是窃喜,庆幸自己先出来了,沾沾自喜,此时心里面想着,再等一下,再多进去,再等一下,等行情明朗,进一步明朗、、、突然间,行情像吃了药一样,拔地而起,直线上冲,连续上冲,等到发现时,等到反应过来,价格已经比自己的离场价格高了一些,甚至高不少,自己不甘心,心里不舒服,感觉难受,不甘心,不甘心以更高的价格接回,就想等行情下跌一下,再多进去,结果行情不下跌,或者调整很弱,就是跌不到自己的离场价格,很快行情又继续上冲,结果自己就错过了,好不容易坐上了车,结果“看大做小”,自己提前下了车。
日K线上趋势进行得还是比较顺畅,日内分钟K线行情的下跌,在日K线上来看只是正常的小幅波动,甚至用肉眼都看不出来,而你由于盯着日内的分钟K线,放大了这种价格波动,导致你紧张,忧虑顿生,虽然日K线上行情处于显著的涨势中,但你这种鼠目寸光、胸无格局的情绪操作,导致丢失趋势。
当然,可能你丢失一次后,虽然当日不敢重新上车,但你后面还很可能寻找机会,再次入单,于是你盯着日内的分钟K线,行情上涨,突破了所谓的支撑位,你赶紧追多,终于能再次坐上涨势的班车了。可是,很快,盘中出现下跌,你就紧张,害怕行情见顶,自己空在天花板上;或不由自主猜想,行情可能出现大调整,想等低位再多;或者盘中价格向下跌破了所谓的支撑线,或者,你所谓的某某关键点(其实大部分都是没用),你就赶紧平仓。当行情再次上涨,比你上一次的入空点位高,你心里就不舒服,感觉难受,就不敢追多;或者敢于追多,但又出现了上面所说的情况,赶紧平仓,步入了下一轮的循环。
一波显著的趋势行情,你是顺势操作,但是你心胸狭小,格局小,导致你要么频繁止损,单边行情中还亏损,要么把趋势做的支离破碎,大行情中只赚了一点皮毛。
当然,如果你是在趋势的中间入场,没有进在一个相对低的位置,而是在一个前不着村、后不着店的地方“上车”,此时,一方面,你害怕错失趋势,于是选择“上车”,但同时另一方面,你又害怕行情随时展开的调整,让自己的利润转为负,盈利单子转为亏损,而且此时有效的止损点位并不明确,害怕行情调整大,导致自己止损大,所以此时,你也是胆战心惊,行情波动就如惊弓之鸟,当有了一些利润,就想赶紧先撤,先锁住利润,别等到后面行情调整,让自己的利润给整没了,或者行情稍一下跌,此时就害怕,就赶紧撤。总之,没有进在行情的有利位置,在中间进入,就会时刻害怕,前不着村,后不着店,就会如惊弓之鸟。若想提升事业的高度,就得从零敲碎打的琐碎交易模式中摆脱出来。从顺应市场规律方面找机会,努力提升自己的承载能力,才容易进入游刃有余的良性循环状态。这是交易者成功的大概率事件。没人能够固定我们的命运。只有自己才会以固化的观念,固定自己的命运。如果没有力量打破旧循环的束缚,也就不能摆脱原先的命运轨迹。说到底,这点与面的差异,是交易者的思维维度的差异。交易模式的选择,也是交易者在期市人生的定位。难道不值得我们思考吗?
交易模式是做短线好赚钱,还是做中长线容易赚到钱,这个问题在相当长的时间能困扰新手。在那些懂技术分析的人中,有一种现象是懂细节的人多,懂格局的人少。一般说来,能沉迷于技术分析扎进来学的人,有的是因为偏好的喜欢;有的是因为心理或资金回撤承受力的低下,才肯在技术细节上下功夫,是想要钻研个明白。人往往也是迁就于习惯,在这种习惯的套路中不知不觉的去延伸习惯。会看细节的人,也是大众眼中招人喜欢的高手;会看格局的人却令人们望而却步。这是因为大众的功利而短视的习惯,顺应大众偏好的人和习惯,容易被人们接纳和信服。人们不管这种容易接纳的能力会不会使自己有大的成就,只顾眼前的舒服,短期收益有没有实现的可能性才是最想要的。尽管这种细节的本领并没有什么太大的用途,却也是人们鉴定分析能力高低的金科玉律,有人甚至称其为压轴绝技。由此看来,我们也需要来认真对待这个问题,分析是不是越细越好。
我们在交易这条路上会经历很多事情,每次经历都是一次进步
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