积累在第一阶段对交易员产生了强大的伤害后,除了少量崩溃放弃的交易员之外,大多数交易员将进入了第二阶段。他们开始重视市场,开始明白如果想要赚钱,需要研究熟悉的东西非常多。基本面分析,技术分析,资金管理,止盈止损,合约规则,市场信息,他们开始大量的学习,大量的研究,疯狂的吸取知识和信息。积累阶段是一个做加法的过程。慢慢的学习,慢慢的摸索,慢慢的堆积经历,在这个过程中,将伴随着大量的挫折。在混乱的摸索中,交易员在生死盈亏之间不停的轮回。这个阶段,聚集了大量的投资人,淘汰率也最高,很多交易员在此阶段黯然离场。但是也有部分投资人会在积累中爆发,进入下一阶段。突破量变引起质变,厚积而薄发。当一个投资人积累
认知突破这个阶段,交易员基本都明白了唯有适合自己,适合交易的交易系统化体系才是交易成功的关键。他们会发现:无穷种入场方式都不过是在寻求一个试错依据;他们会发现:无穷种出场都是为了截断亏损,让利润奔跑;他们会发现:无穷种资金管理方法都是为了控制风险。但是成功并非如此轻松,这个阶段困难重重,非常艰难。因为想要见到系统的威力,必须经历市场波动。而经历市场的波动,便会受到诱惑和产生怀疑。所以,这个阶段,能否持续的运行一套系统,并坚持下去,考验的是绝对的交易认知,包括:对取舍的认知,对系统的认知,对盈亏本源的认知。一个交易员交易认知中的漏洞,一定会在这个阶段出现,并且很有可能会对他的资金和心理造成重创。
系统这个阶段,交易员进入了系统的构建阶段。他们开始尝试将复杂多变的信息依据融合成为一个系统化的入场方式;他们开始尝试将所有对于出场的理解融合成为一套完整的出场规则;他们开始进行系统的组装;他们开始重视对具体的走势的处理过程,而不再是关注交易走势的研判。这个阶段的交易员,开始明白规则的重要性。他们注重交易逻辑的完整,寻找可优化环节,将系统的各个环节理解通透。他们可能会开发出多套系统,然后不停的摸索,他们会将系统与自身性格特征进行融合,生成那套带有个人特征印记的交易体系。任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期,一个交易员需要不停的去磨合它,让交易策略慢慢和自己相匹配。到了一个阶段后,你会发现,你
信仰如果一个交易员能够长期、持续、稳定的运行一套系统,其必然是度过了上个阶段的认知冲击期。这说明他对他所使用的系统的各个环节都无比坚信,任何诱惑,任何怀疑都无法动摇其对系统的信任。他可以淡然的看着各方明星崛起,他可以冷静的面对系统长时期的不利,他还可以平静的看着利益无处不在,到处充满诱惑的市场而稳如磐石,不为所动。因为他明白,他的专属系统,只要坚持下去,便可在未来登上金字塔的顶端。他会对自己的系统坚信不疑,任何其他的事情都无法对其产生冲击。期货高手大师们的看法和建议,其实就是围绕三个方面来阐述的,资金管理,方法和心理。其实说的就是:成功的交易=交易心理*资金管理*交易规则。我们也可以把资金管理
很多期货交易者,在期货交易中没有自己的交易规则和策略,完全是凭感觉去交易。即使是你对行情分析的百分之百正确,如果没有一套交易策略规则,那有可能亏损黯然离场。一套合格的期货交易策略,包含三个部分:入场,出场,资金管理。(1)入场入场你需要选择一个自己偏好的入场,你可以选择基本面,技术面,资金面,某某面,你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域,根本就没有什么更优秀一说,因为入场,仅是交易的开始,未来,不可预知。但是我的建议是,入场,你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话,能够更好的跟随趋势。(2)出场出场是交易的核心,无论多大的资金,期货交易策略的出场都必须满足:截断亏损,让利润奔
进场时机进场时机指的是进场的时间和进场的位置,因为在市场中如果把市场的趋势分析对了,但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的,有可能也会出现亏损,因此对于进场的时机把握也很关键;所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法,通过所学习的方法来把握市场的进场时机。风险控制风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配,因为期货市场的风险比较大,如果一旦做错,加上仓位比较大,或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现;同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险;其次及时设置相应的止损,止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏,有句话说的好“留得青山在
那应该怎么如何制定自己的交易策略呢?首先,确定自己的交易品种,一般选择3-5个长期关注的品种,不需要太多,多了就会乱,关注品种太多会牵扯自己太多的精力,而且不利于自己账户资金的增长,选择品种时,也要选择适合自己的品种。其次确定交易周期,如果你是长线交易者,相信长线交易才是正确的投资理念,那么选择顺势交易买入并持有,长线交易持仓时间比较长,对交易者的心态要求比较高,交易者一般有着坚毅并且强大的内心。如果你是中线交易者,不想持仓时间过长,那么选择波段交易。如果你是短线交易的高手,对行情变化非常的敏锐,那么选择短线交易方案,进行超短线交易。长线交易重在“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预测顶
确定进出场的条件,进出场的条件需要配合你的交易逻辑,可以根据各种技术指标,支撑压力位,各种形态等等去制定,当然进场后,必须要带止损的,做中长线,止损相对较大些,可以根据前高低点参考设置,做短线止损格局相对较小。资金风险管理,我的建议一般总仓位的资金配置不要超过60%,可以根据每个品种保证金,把资金按比例分配到每个品种。禁止重仓、满仓交易,严格止盈止损,控制损益。资金管理的中心思想是在保证资金净值的前提下,稳健获益。制定攻守计划,交易策略的要重防守,例如行情反转时,是应该减仓还是离场,在交易中,如果没有到自己的防守底线,切勿贸然进场,要耐心等待机会,避免因情绪影响自己操作。进攻计划中,应该包括什
在说胜率这个概念之前我们必须先搞清楚一个问题,交易的盈利方式其实有很多,但是所有的盈利方式都离不开对于风险的管控,盈利的核心在于三点,风险管理,情绪管理,体系管理,对于模式来讲,首先第一步就是要建立自己的分析体系以及观察市场的标准与角度,这其实是非常重要的。交易中有一个非常大的误区是什么,就是大部分人总是走极端,最开始进入市场那几年,没有认知,不懂分析市场,总是喜欢预测,而不是跟随,情绪交易,重仓交易,其实亏损的根本原因就是没有做好我上面说的那三点,在被市场教育之后大多数人学会了构建交易系统,完全放弃主观预测和分析,开始转向系统交易,到处找圣杯,找方法,这其实都是不可取的。交易有很多种方式,盈
主观交易则是依靠我们对于市场的认识和理解,在这个基础之上制定完善的交易策略和合理的风险管理机制来取胜,更多的是依靠我们自身的认识,交易的专业素养,当然主观交易更容易做出超额的收益,对人的要求会更高。我们看到很多市场大佬在交易多年之后被一下打回原形这都是主观交易导致的,但并不是这个问题解决不了,我后面再说如何解决主观交易情绪管理的问题,今天我们来说一下如何提高主观交易的胜算。主观交易拼的是认知,是理解,是对市场的理解,对自己的理解,说得简单的一点,是对于图形和市场情绪的理解,一个交易超过10年的人最终大部分人都会走上主观交易这条路,当然在这之前很多人都是依靠模式化交易。所以其实大多数人是能够看懂