2022.11.18交易观点分享(含11.17夜盘)
11月17日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。燃料油、棕榈(7908, -254.00, -3.11%)油跌超3%,不锈钢(SS)、玻璃(1379, -35.00, -2.48%)、沪镍(202520, -5020.00, -2.42%)、甲醇(2541, -60.00, -2.31%)跌超2%。涨幅方面,尿素涨超2%,铁矿(740, 12.00, 1.65%)石、橡胶(12810, 180.00, 1.43%)、20号胶(NR)涨超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4133-4174区间运行,41点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4140上方布局多单,最低4133。消息面随着美国2022-23年度玉米和大豆收割结束,美国农业部几乎不会调整单产预估。美国大豆收割率达到96%,市场预计产量将比平均水平好一点。同时,巴西大豆产量创纪录的预期没有出现转向迹象。马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)称,截至11月11日,这个巴西头号大豆主产州的2022/23年度大豆种植进度达到96.17%,高于一周前的93.57%,但是低于去年同期的99.52%。该州2022/23年度大豆种植面积估计为1181万公顷,单产预计为每公顷59袋产量预计为4181.6万吨。随着美国密西西比河物流运输开始好转,国内11-12月大豆到港量相对较大。根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示,2022年11月进口大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨到港量增加了227万吨,环比变化为42.08%;较去年同期736万吨的到港船期量增加30.5万吨,同比变化为4.14%。预期11月份到港量增加,本周全国大豆开机率为40.32%,预计大豆消耗量会增加,港口库存量呈上升趋势。国内豆柏现货市场南北分化格局,中下游采购意愿减弱,观望情绪渐浓。随着油厂开机率逐步回升,现货供应紧张的局面有所缓解,贸易商和工厂开始主动下调价格。今日全国各地现货商豆粕报价北方连续大跌,南方随盘小跌;其中天津贸易商5250元/吨跌100元/吨,山东贸易商5230元/吨跌100元/吨,江苏贸易商报价5210元/吨跌140元/吨,广东贸易商报价5650元/吨跌30元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4140上方布局多单,4190、4230附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9088-9190区间运行,102点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示9120上方布局多单,最低9088。现货方面因有媒体报道称波兰遭到导弹攻击,地缘政治风险加剧令美豆受到报是振,另外由于美国压榨利润丰厚,国内需求强劲,隔夜美豆期价收张。美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布月度报告显示,美国10月大豆压榨量增加,符合多数分析师的预估,NOPA会员单位10月份共压榨大豆1.84464亿蒲式耳,高于9月的1.58109亿蒲式耳和2021年10月的1.83993亿蒲式耳。当前美国秋粮收割工作已接近尾声美豆盘面缺乏持续的上涨驱动,市场主要关注点转移至南美天气及作物生长上。上周油厂平均开机率有所提升,但受大豆供应限制绝对水平仍偏低,豆油库存再度回落。据悉广东部分工厂将因缺豆而停机,供应吃紧导导致市场挺价心理再起,各地基差报价止跌反弹,但随着后期进口大豆到港量增加,供应偏紧局面有望缓解。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第46周末,国内油厂豆油库存为80.8万吨,较上周减少2.9万吨,降幅3.46%,刷新两个月低位。其中沿海库存量为74.4万吨,较上周的77.9万吨减少3.5万吨,环比下降4.42%。虽然豆油库存减少,但因近期棕榈油到港量较多,国内三大油脂总库存仍在恢复性增长。从今天收盘来看,开盘建议关注9120上方布局多单,9260、9360附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4327-4368区间运行,41点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4340上方布局多单,最低4327。消息面目前鸡蛋供应端偏紧格局未改,在产蛋鸡存栏量依旧于相对低位运行。卓创数据数据显示,2022年10月份全国在产蛋鸡存栏量为11.85亿只,环比增加0.1%,同比增加1.4%。饲料高成本抑制下,前期养殖端补栏情绪普遍偏低,新开产蛋鸡预计增量有限,短期供给端关注点在于养殖单位淘汰意愿变化,据悉受近期蛋价回落压缩利润,及老鸡占比上升影响,养户延淘情绪有所走弱,淘鸡出栏量出现增加。根据卓创数据,11月11日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1404万只,较前一周增加8.6%。现货市场上,蛋价高位震荡后上周未开始再次显现回落势头,“双11”过后无明显节日利好,叠加下游对高蛋价仍有一定抵触情绪,需求面渐弱令蛋价出现疲态,不过在低供应及高成本支撑下,业者预计蛋价下方空间仍受限,11月市场需求平淡,下游各环节抵触高价货源,蛋价持续上涨动力不强,但考虑鸡蛋及淘汰鸡供应量偏紧的局面难有改善,再叠加饲料成本仍居于高位,养殖单位惜售、盼涨情绪较浓,因此在市场供需博弈下鸡蛋、高位震荡为主,涨跌空间均有限。从今天收盘来看开盘关注4340上方布局多单,4390、4420附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301冲高回落 多单跟进
生猪今天21500-21900区间运行,400点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。消息面政策调控信号继续释放,发改委表示将继续择机投放中央猪肉储备,必要时还会进一步加大投放力度,并指导各地同步投放地方储备。近期多个省市宣布投放储备冻猪肉,重点保障元旦、春节及旅游旺季需求。天津将连续两周投放冻猪肉储备,零售价格仅有15.23元/公斤,江西将投放600吨储备猪肉。海南优先投放500吨的临时储备猪肉,后续根据市场反应情况确定下批次投放数量,终端销售价格将不高于市场价。消费市场掣肘压力突出,终端走货不佳,需求依旧较为疲软。不过,随着养殖端主流散户猪场出栏恐慌情绪减弱,低价卖猪的积极性降温,部分地区社会面生猪供给有缩量的态势,养殖端有一定扛价情绪。国内生猪价格大面积回暖,东北地区悉数攀升,受规模养殖场出栏缩量及散户抗价情绪较强影响,黑龙江、吉林猪价升至23.8元/公斤,辽宁涨至24元/公斤。河南猪价攀升0.4元/公斤至24.6元/公斤,山东上扬至24.4元/公斤。浙江猪价在需求趋增和养殖端挺价的支撑下升至25.4元/公斤。四川猪价偏弱调整,降至24.8元/公斤,因部分散户存在恐慌心理,市场出栏量增加。从今天收盘来看开盘关注21500上方布局多单,21700、21900附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8090-8208区间运行,118点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8100上方布局多单,最低8090。消息面现货市场上,当前市场走货仍显不快,而产区入库工作基本结束,冷库交易也零星开始。但从当前走货来看,客商拿货普遍谨慎,多是随买随销,且采购集中在小果以及高次等低价货源,各地大果交易零星,行情略显有价无市。销区方面,销区晚熟富士销售平稳,低价果接受度较好,新季果糖度高,口感较好,好货走货较慢。新果入库进度方面,Mysteel数据显示,截至11月17日,全国冷库入库工作基本结束,库容量833.85万吨,环比上周增加12.68万吨,同比去年减少41.24万吨,降幅4.7%,预计下周全国产区进入出库阶段。卓创资讯显示,截至11月17日,全国冷库目前存储量约为876.43万吨,单周冷库库存量增加15.30万吨。多数产地苹果收储工作已经基本结束,但是山东、山西等产区库外尚有部分余货,部分货源后期继续入库,初步预计下周库存仍有增加可能。从今天收盘来看开盘关注8100上方布局多单,8230、8350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5747-5774区间运行,27点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5740上方布局多单,最低5747。消息面海外糖价昨日冲高回落,受助于基金买盘及印度糖厂违约担忧,价格一度续刷七个月高位,但尾段涨势失去动能,最终近乎收平,遗憾止步十二连阳。周三1CE3月原糖期货收低0.02美分,或0.1%,结算价报每磅20.27美分,盘中一度攀升至七个月高位20.44美分。交易员称,与印度糖厂对出口合同重新谈判并违约相关的空头回补,帮助激发价格最初涨势。印度贸易商此前表示,因政府削减今年出口配额后糖价大涨,印度糖厂对向海外买家供应的40万吨糖合同违约,并重新进行谈判。另外需要注意的是,虽然目前在种种因素下糖市贸易流偏紧,但远期供应过剩预期仍在,根据国际糖业组织(S0)的季度更新预测,2022/23年度全球糖过剩620万吨,高于8月的560万吨预测。同时该机构预计2022/23年度全球糖产量将升至创纪录的1.821亿吨,高于此前预测的1.819亿吨,而消费量预估则从1.763亿吨下调至1.760亿吨。国内方面,近期现货糖价随盘面价格出现一定上浮,在买涨不买跌氛围影响下,此前市场成交好转,陈糖去库速度随之加快,部分糖厂清库提前,不过随着南方新糖上市在即,下游仍存一定观望情绪,最近对于陈糖的采购热情有所降温。新季生产进度上,据云南糖网,截至上周末云南已有两家制糖企业开榨,11月5日广西首家制糖企业(中粮糖业北海公司)顺利开榨。整体而言近日库存压力一定程度减轻,目前配额外进口利润仍严重倒挂,关注即将公布的海关进口数据,从商务部公布的数据以及排船的数据来看,第四季度我国的进口量预计仍然偏高,18号即将公布10月的进口数据,若数量在80万吨和去年持平的水平,那么将给予郑糖不小的压力。从今天收盘来看,开盘建议关注5740上方布局多单,5800、5860附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中13310-13540区间运行,230点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示13300上方布局多单,最低13310。消息面隔夜ICE棉花期货几乎未变,此前曾攀升至逾七周最高水准,因受到技术性买盘的支撑,但美元反弹限制了涨幅。交投最活跃的3月棉花合约收跌0.21美分,或0.24%,结算价报每磅86.76美分。12月棉花合约收跌0.3美分,结算价报每磅88.44美分。佐治亚州棉花经纪商Keith Brown and Co的总裁Keith Brown表示,市场行情大涨。有点超买,已经横盘,但有点突破高位,所以有很多技术买盘。Brown表示,90美分/磅正成为关键阻力位。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新疆机采籽棉主流收购价基本持稳。下游市场上,纯棉纱维持弱势运行,气氛平淡。江浙,广东等地市场均未见起色,下游谨慎采购。纯棉纱价格震荡走弱,处于阴跌态势,近一周跌幅在200-300元/吨,高价普遍较难成交,商谈走货为主。全棉坏布近期出货疲软,预期11月下半月需求维持疲弱。目前原料价格震荡为主,因此织厂谨慎拿货,以销定进。中低支全棉还布销售不及前期,成本压力较大,织厂基本没利润。由于对后市信心不足,部分中小织厂计划提前放假。从今天收盘来看,开盘建议关注13450上方布局多单,13650、13800附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。