2022.11.11交易观点分享(含11.10夜盘)
11月10日收盘,国内期货主力合约多数下跌,SC原油跌超4%,甲醇(2472, -100.00, -3.89%)跌近4%,焦炭(2571, -81.50, -3.07%)跌超3%,焦煤(2032, -58.00, -2.78%)、燃油、低硫燃油跌近3%,苹果(8085, -173.00, -2.09%)跌超2%;涨幅方面,沪镍(200750, 8270.00, 4.30%)涨超4%,豆一涨超2%,菜粕涨近2%。
豆粕2301支撑走强 多单跟进
豆粕今天4234-4329区间运行,95点左右运行,日线级别来看支撑走强。盘前分析提示4235上方布局多单,最低4234,4280、4310附近目标位给到。消息面美国农业部又宣布新的大豆生意,提振美豆走高。继周二宣布了超过40万吨的大豆生意后,美国农业部周三又宣布新的大豆生意。美国私人出口商报告向中国销售了26.4万吨大豆,向未知目的销售了19.8万吨大豆,均在2022/23年度交付。不过国内疫情令人担优中国对美国大豆的需求前景,巴西大豆丰产在望,也影响了大豆市场人气。巴西国家供应公司(CONAB)周三预测2022/23年度巴西大豆产量达到创纪录的1.5354亿吨,比10月份的预测提高100万吨,比2021/22年度提高22.3%,因为播种面积增幅高于早先预期。美国农业部11月供需报告对大豆市场的影响中性至偏空。报告略微上调了单产和产量预估,并保持出口预估不变,且由于产量被上调,大豆库存也高于此前预期。报告显示,美国2022/23年度大豆单产预估为50.2蒲式耳/英亩,是纪录第五高单产,高于市场预估和10月预估的49.8蒲式耳/英亩。爱荷华州和密苏里州产量优于预期是推动上调预估的主要动力。大豆产量预估为43.46亿蒲式耳,这将是美国历史第四大规模的产量。从今天收盘来看,开盘建议关注4260上方布局多单,4310、4350附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9160-9346区间运行,186点左右运行,日线级别来看震荡调整。现货方面在今日凌晨发布的11月份供需报告中,美国农业部将美国新作大豆单产由10月的49.8蒲/英亩上调至50.2蒲/英亩,产量由43.13亿蒲上调至43.46亿蒲,压榨由22.35亿蒲上调至22.45亿蒲。在出口保持不变的情况下,大豆期末库存增加了2000万蒲式耳,达到2.2亿蒲。虽然报告上调了美豆的产呈以及期末库存,但是上调的幅度不大,并且美豆的总需求量也在增加,导致市场并没有过于关注美豆产量上调的利空,注意力集中在美豆期末库存紧张以及中国未来的需求上,本次报告整体偏中性。随着美豆收获进入尾声,市场焦点将转移至南美市场,后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。受国内疫情影响当下豆油市场需求疲软,贸易商挺价心理较弱,本周现货基差持续弱势下行,现货市场价格走软拖累期货市场人气。不过受原料端大豆供应不足限制,油厂开机维持偏低水平,豆油现货供应短期偏紧仍对市场行情形成支撑。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第45周末,国内油厂豆油库存为83.7万吨,较上周增加0.3万吨,但仍处于五年同期低位。市场预计2022年11月大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,随着后期大豆到港增加预计豆油供应或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9230上方布局多单,9390、9500附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4250-4285区间运行,35点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4265上方布局多单,最低4250。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4260上方布局多单,4310、4350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天21025-21680区间运行,655点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面随着标肥价差缩小及育肥成本不断攀升,散户压栏情绪明显松动,逐渐顺势出栏,前期压栏产能逐渐释放,部分适重标猪遭到抛售,市场猪源上量增加。加之立冬后国内整体气温依然较高,在一定程度上削弱了腌腊、灌肠的积极性,且居民对于高价猪肉抵触情绪较高,终端消费表现不佳,加剧了市场对于旺季不旺的担忧。另据农业农村部监测,2022年10月31日一11月6日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为27.19元/公斤,环比下降2.6%,同比上涨56.4%。白条肉平均出厂价格为34.86元/公斤,环比下降2.2%,同比上涨51.6%。从今天收盘来看开盘关注21350下方布局空单,21100、20900附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 回落调整 多单跟进
苹果今天8063-8229区间运行,166点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面现货市场上产区新果地面交易尾声,剩余待售货源有限,客商多挑拣统货、三级以及次果采购,部分地区果农继续入库。近期山东及西北有冷库零星开售,客商有询价问货情况,但果农多数要价坚挺,目前交易零星。据中果网了解,11月9日,陕甘产区地面货交易扫尾,少量统货、下捡果走货速度尚可,库内有寻货问价客商,但目前交易量有限。山西运城产区目前采购客商不多,基本以果农自行入库为主;山东产区交易后期,余货质量下滑,实际成交以质论价。冷库库存方面,机构数据显示库存量同比下滑,但鉴于目前部分地区果农仍在自行入库,后续库存量或有继续提升可能,还需关注库存数据的修正情况。据卓创资讯,截止到2022年11月3日全国冷库目前存储量约为792.61万吨,本期为2022/23年度第一库存数据,统计过程中,有部分冷库尚未入库完成,对本库存储量统计尚未详尽,本期统计误差有增大可能,在此后1个月时间内持续对库存数据进行修正。同时钢联统计数据显示,截至11月3日,全国冷库库容比为55.17%,库存量为759.15万吨,山东产区库容比54.43%,陕西产区库容比58.13%。从今天收盘来看开盘关注8070上方布局多单,8190、8300附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡走强 多单跟进
白糖今天5605-5667区间运行,62点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示5600上方布局多单,最低5605。消息面近期海外糖价走势强劲,昨日续刷多月高点,主受USDA下调美国糖供应预估提振。周三ICE3月原糖期货上涨0.38美分或2%,至每磅19.38美分,盘中触及三个半月以来最高位19.43美分。美国农业部在其月度供需报告中预计,从11月开始的2022/23年度,美国糖总供应量为1434万短吨,而其在10月时预估为1454万短吨。在此基础上,美国2022/23年度糖库存/使用比预估降至13.5%,10月预估为14.8%。另外在首批糖出口额获批后,印度出口销售顺畅,侧面印证目前市场需求较为乐观,亦帮助支撑糖价。日前消息称,四名经销商表示,印度糖厂正积极签署出口协议,在印度政府批准出口后仅四天,就签订约100万吨的合同,因其产品在全球市场获得较高价格。贸易商表示,糖厂可能在12月底前售出全部600万吨配额,发货可能会延续到3月底。国内而言,结转库存偏高陈糖继续去库,但季节性供增预期下,清库仍面临一定压力,终端需求平淡依然掣肘糖价运行,据悉近日期价上涨对贸易商补库再次形成刺激,现货成交稍有好转,后期关注持续性。新榨季来看,生产形势总体平稳,中糖协统计数据显示,截至10月底全国共计产糖34万吨,比上年同期增加5万吨;销糖2万吨,比上年同期减少2万吨。当前北方甜莱糖进入压榨高峰,从新疆维吾尔自治区农业农村厅获悉,截至目前,全区已收获甜菜55万亩,占应收面积的88%。而南方产区近日将陆续开机,仍需密切关注产区天气影响,根据农业农村部供需报告最新预测,2022/23年度中国食糖产量1005万吨,比上月调减30万吨,主要是因为南方甘蔗部分主产区持续干旱。从今天收盘来看,开盘建议关注5620上方布局多单,5670、5700附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中12970-13250区间运行,280点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示13000上方布局多单,最低12970,13250附近目标位给到。消息面隔夜ICE棉花期货收低,盘中一度下挫4%,此前美国农业部(USDA)月度报告显示美国棉花产量高于预期、全球需求预期下滑。ICE12月棉花期货合约下跌1.18美分,或1.3%,结算价报每磅86.50美分。美国农业部发布世界农业和供需评估(WASDE)报告后,期棉跌幅高达4%,触及每磅84.19美分。USDA报告显示,美国产量预估上调1.5%,至1,400万包,因为西南地区的减产被其他地区的增产所抵消。该报告下调全球消费预期,下调主要进口国孟加拉国和中国的棉花进口量预估,对棉花价格造成二次打击。美国农业部还将其对全球棉花产量的预测下调160万包,称巴基斯坦、澳大利亚和西非罕见的强降雨导致棉花产量减少。此外,美元兑几种主要货币走高,令美国棉花对海外买家来说更加昂贵。国内市场上,新棉收购节奏偏慢,下游纺织新增订单不足。北疆部分地区迎来降雪天气,棉花采收以及籽棉交售有所放缓,南疆天气正常。目前新疆疫情形势依旧严峻,疆内物流运输仍受限制,纺企及期现贸易商采购意愿有所降低。此外,根据国家有关部门通知,2022年度第一批中央储备棉轮入于2022年11月11日截止;后续将根据棉花市场调控需要和新棉收购形势等,择机启动第二批中央储备棉轮入。下游方面,据tteb资讯显示,纯棉纱现货市场行情平淡,终端消费不振,新增订单不足,市场交投不佳,下游谨慎采购。疫情仍然影响企业开工,物流货运,纺企开机相对低位。纯棉布市场交投气氛清淡,市场价格平稳偏弱,实单可以商议。据悉,大型织厂在机生产的定织品种尚可维持,中小织厂订单情况并不理想,后续订单稀少,织厂原料采购积极性并不高,按单采购为主。部分织厂为满足工厂正常运营,在机生产常规品种,库存水平上升。从今天收盘来看,开盘建议关注13060上方布局多单,13260、13450附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。