2022.11.10交易观点分享(含11.09夜盘)
11月9日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,沪银涨近3%,铁矿(686, 17.50, 2.62%)、焦炭(2665, 59.50, 2.28%)、国际铜、纯碱、沪金、菜粕、尿素涨超2%;跌幅方面,SC原油跌近4%,生猪、苹果(8237, -217.00, -2.57%)、豆油跌超2%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4223-4265区间运行,42点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4220上方布局多单,最低4223。消息面目前农产品市场聚焦周三(11月9日)美国农业部将会发布的供需报告。分析师们预计这份报告可能将美国大豆产量调高到43.15亿蒲,高于上月美国农业部预测的43.13亿蒲。美国大豆单产预估为每英亩49.8蒲式耳,与USDA?10月预估持平。不过,Informa公司预计美国大豆产量可能提高到43.60亿蒲,比上月预期调高0.47亿蒲;单产可能提高到50.3蒲/英亩,高于上月预测的49.9蒲/英亩。此外,也有分析师预期,美国农业部将维持美国大豆和玉米产量预估不变,但将上调美国大豆、玉米以及小麦期末库存预估。国内市场上,上周国内主要油厂的大豆开机率明显下降,整体处于较低水平,大豆压榨量也出现下滑。中国粮油商务网数据显示,国内油厂平均开机率为39.73%,较上周的46.79%开机率下降7.06%。全国油厂大豆压榨总量降至147.23万吨,较上周的170.86万吨下降了23.63万吨,为七个月以来最低水平。其中国产大豆压榨量为0.7万吨,进口大豆压榨量为146.53万吨。下周预期大豆加工量为150.17万吨,开机率为40.2%。大豆压榨量下滑导致豆粕产出有所减少,豆粕库存继续下降。上周国内主要沿海油厂豆粕库存为17.4万吨,比上周同期减少2万吨,比上年同期减少37.6万吨。近期大豆到港量仍然偏低,昨日海关公布中国10月大豆进口量仅为413.6万吨,为2014年以来同期最低水平。大豆供应偏紧制约油厂开机,且下游饲料企业需求表现较好,市场预计豆粕库存将继续下降。从今天收盘来看,开盘建议关注4235上方布局多单,4280、4310附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 回落调整 多单跟进
豆油2301今天9268-9510区间运行,242点左右运行,日线级别来看回落调整。现货方面美国农业部将于11月9日(周三)发布供需报告,随着玉米和大豆收割进入尾声阶段,分析师们预计美国农业部的产量预估值不会有太大变化,但是出口预期可能进一步下调,这和密西西比河沿岸的驳船运输受限有关。分析师平均预期美国大豆产量为43.24亿蒲,高于上月预测的43.13亿蒲;单产预计为49.9蒲/英亩。另外,美国农业部将把2022/23年度美国大豆期末库存调高到2.15亿蒲,高于10月份预测的2亿蒲。需求方面也没有多少调整空间,如果预测成为现实,美国大豆期末库存仍将是七年来最低水平。受国内疫情影响目前豆油市场需求清淡,昨日现货成交不足1万吨,贸易商挺价心理较弱,现货基差弱势下行。不过现货供应有限对行情形成短期支撑,中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第45周末,国内油厂豆油库存为83.7万吨,较上周增加0.3万吨,但仍处于五年同期低位。大豆到港方面,市场预计2022年11月大豆到港量为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,随着后期大豆到港增加预计豆油供应将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9260上方布局多单,9390、9500附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4245-4302区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4250上方布局多单,最低4245,4300附近目标位给到。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4265上方布局多单,4310、4350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 多单跟进
生猪今天21125-21420区间运行,295点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面立冬之后南方气温依然较高,居民对于高价猪肉普遍抱有抵触心理,猪肉消费走量并不顺畅,加剧了养殖户对于旺季不旺的担忧。目前北方灌肠及春节备货尚未开启,南方腌腊也仅零星启动,市场整体消费情绪偏低。近期养殖端出栏现象明显增多,随着标猪和肥猪之间的价差明显收窄,市场压栏增重情绪松动,加之育肥成本不断攀升,前期压栏产能逐渐释放,市场猪源上量增加。近日新疆大猪外调井喷,外调增长明显高于其他省份,对以外调为主的东北和西北地区猪价造成直接影响,阶段性的生猪供应有所增加。从今天收盘来看开盘关注22090上方布局多单,21300、21530附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 回落调整 多单跟进
苹果今天8180-8429区间运行,249点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面现货市场上产区新果地面交易尾声,剩余待售货源有限,客商多挑拣统货、三级以及次果采购,部分地区果农继续入库。近期山东及西北有冷库零星开售,客商有询价问货情况,但果农多数要价坚挺,目前交易零星。据中果网了解,11月9日,陕甘产区地面货交易扫尾,少量统货、下捡果走货速度尚可,库内有寻货问价客商,但目前交易量有限。山西运城产区目前采购客商不多,基本以果农自行入库为主;山东产区交易后期,余货质量下滑,实际成交以质论价。冷库库存方面,机构数据显示库存量同比下滑,但鉴于目前部分地区果农仍在自行入库,后续库存量或有继续提升可能,还需关注库存数据的修正情况。据卓创资讯,截止到2022年11月3日全国冷库目前存储量约为792.61万吨,本期为2022/23年度第一库存数据,统计过程中,有部分冷库尚未入库完成,对本库存储量统计尚未详尽,本期统计误差有增大可能,在此后1个月时间内持续对库存数据进行修正。同时钢联统计数据显示,截至11月3日,全国冷库库容比为55.17%,库存量为759.15万吨,山东产区库容比54.43%,陕西产区库容比58.13%。从今天收盘来看开盘关注8200上方布局多单,8350、8450附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡走强 多单跟进
白糖今天5571-5660区间运行,89点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面短暂歇息蓄力后,隔夜外糖大幅上冲,突破19美分一线,并创数月新高。周二ICE 3月原糖期货上涨0.32美分或1.7%,至每磅19.00美分,盘中触及7月19日以来最高19.03美分。不过交易商表示,价格几乎没有理由从当前水平大幅上涨,他们补充称,价格可能会下滑。短期而言,国国际糖市贸易流仍显偏紧,但中长期过剩隐忧犹存,最近美元指数显著回落,巴西汇率开开始转强,或抑制该国短期出口积极性。不过由于雨水充足及制糖比预期高位,巴西下年度产糖量或提升,有行业预估机构此前在报告中称,巴西在2023-24年度(4月至次年3月)的食糖总产量预计将增长8.3%,至3,904万吨。然而欧盟甜菜糖产出依然欠佳,法国农业部将该国2022年甜菜产量预估下修至3,194万吨,上月预估为3,269万吨,较去年减少7.1%。国内方面,旧季陈糖陆续消化,但终端消费未见明显起色,同时新季甜菜糖进入压榨高峰,南方甘蔗产区生产在即,陈糖去库仍面临一定压力。产销情况来看,据中糖协统计数据,截至10月底,本制糖期全国共开榨糖厂26家,均为新疆、内蒙古等甜菜主产区糖厂。本制糖期已产食糖34万吨,同比增加5万吨,销售2万吨,同比减少2万吨。目前云南已有甘蔗糖厂开机生产,广西尚未开始压榨,据悉近阶段广西干旱持续,关注对该地甘蔗产量的量终影响。据中国新闻网消息,目前广西大部分甘蔗处于茎伸长末期至工艺成熟期。据11月7日甘蔗干旱灾害监测结果,广西有76.4%的蔗区出现不同程度旱情,其中特旱比重为41.5%,预计未来一周,广西以多云到晴天气为主,大部蔗区降雨明显偏少且无有效降雨,大部蔗区干旱灾害风险继续升高。从今天收盘来看,开盘建议关注5600上方布局多单,5650、5700附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中12865-13210区间运行,345点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面隔夜CE棉花期货收高,市场连续第六个交易日上涨,盘中触及四周高位,因美元走软和中国需求增加憧憬带来提振。1CE12月棉花期货合约上涨0.19美分,或022%,结算价报每磅87.68美分。该合约盘中一度升至每磅89.31美分,为自10月11日以来最高水平。美元指数兑一篮子货币下跌知.5%,接近两周低位,这使美国棉花对海外买家来说购买成本降低。1CE公布的数据显示,截至11月7日,1CE可交割的2号期棉合约库存持平于880包。DECA Global的资深分析师Jordan Lea称,美国棉花产出下降,巴基斯坦的产出也因洪水因素而下降,然后是澳洲也遭遇洪水侵袭,这会直接影响这些国家的棉花出口供应。目前最主要的支撑之一就是市场人士憧憬中国棉花需求将增加。Jordan Lea称,美国三角洲和东南部地区的棉花收割进展非常好,且当地棉花的单产和品质都好于预期。他称,预计棉花期货价格长期内料维持在每磅78-95美分之间。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tb资讯显示,籽棉收购方面,受疫情影响,轧花厂籽棉收购困难,总体而言北疆籽棉收购进度在七成左右,部分轧花厂已收购结束。部分地区籽棉收购价下跌。棉花下游市场上,纯棉纱现货市场行情变化不大,气氛平淡,纺企以小单,短单走货为主。精梳落棉价格坚挺,气流纺价格相对稳定,普梳常规纱价格下跌,部分地区反映精梳60S纱线价格略有上涨。棉花价格近期受供应影响,略有反弹。纯棉布市场交投气氛清淡,市场价格多持稳,实单可以商议。据悉,中小型织厂在机生产的定织品种多维持小单,后续订单仍未出现,织厂原料采购积极性并不高,按单采购、随用随买操作为主。部分织厂在机生产常规品种比例增加,但开机方面仍有调整,库存水平上升。从今天收盘来看,开盘建议关注13000上方布局多单,13250、13500附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。