2022.11.02交易观点分享(含11.01夜盘)
2022年11月1日,期市收盘,国内期货主力合约多数上涨。棕榈(8360, 390.00, 4.89%)油、菜粕涨近5%,橡胶(12190, 490.00, 4.19%)涨超4%,沪镍(189200, 7170.00, 3.94%)、豆粕(4234, 160.00, 3.93%)、尿素、豆二、20号胶涨超3%,PTA(5156, 144.00, 2.87%)、燃油、铁矿(628, 15.00, 2.45%)石、焦煤(1942, 45.50, 2.40%)、豆油涨超2%;跌幅方面,生猪、沪锌跌近2%。
豆粕2301震荡走强 多单跟进
豆粕今天4095-4255区间运行,160点左右运行,日线级别来看震荡走强。消息面美豆收割进展顺利,干旱天气对其影响不大。美国农业部在每周作物生长报告中表示,截至2022年10月30当周,美国大豆收割率为88%,略低于市场预期89%,但大幅高于去年同期以及五年均值的78%。对比之下,干旱天气对小麦作物影响明显。美国冬小麦作物优良率为28%,创下1987年有记录以来同期最低水平。此时正值作物收割运输的关键时期,但美国密西西比河水位仍然接近纪录低位。这条河是美国大豆和玉米,以及其他生长在美国中部的谷物的主要运输线路。根据美国地质调查局的流量测量仪报告,截至上周四,美国密西西比河有27个点位的水位低于低水位阈值。据报告称,田纳西州孟菲斯的水位创下了历史新低,打破1988年创下的纪录。该河沿岸的封锁也导致船只大量滞留这对大豆产业尤为不利。此外,天气预报并无预期的缓解,且中西部地区干旱正在扩大。国内市场上,上周国内豆粕库存继续下降。截止10月28日,国内沿海主要油厂豆粕库存19.4万吨,比上周同期减少4.7万吨,比上年同期减少22万吨。近两周大豆到港量仍然偏低,制约油厂开机,下游企业需求表现较好,预计豆粕库存将继续下降。从今天收盘来看,开盘建议关注4190上方布局多单,4250、4300附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑走强 多单跟进
豆油2301今天8976-9342区间运行,366点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示9040上方布局多单,最低8976,9200、9340附近目标位给到。现货方面目前正值美豆收获上市高峰期,而密西西比河低水位导致内陆至美湾的运输放慢,制约美豆出口旺季的销售步伐,另外美联储激进加息以及巴西大豆播种面积将创纪录的预期均施压大豆市场价格。但与此同时美豆压榨利润处于历史高位提振国内加工需求,阿根廷农户销售大豆步伐明显放慢也为市场增添利多,多空交织之下10月份以来美豆期价持续区间震荡。但因俄罗斯退出黑海谷物出口协议提振农产品市场人气,本周CB0T大豆追随小麦和玉米期货走强,美豆转强支撑国内豆类期价。上周国内主要大豆油厂开机率小幅回升,豆油产量有所增加,且随着价格下跌到市场认可的价位刺激采购量增长,豆油库存止升转降。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第44周末,国内油厂豆油库存为83.4万吨,较上周下降4万吨,创逾一个月新低,并处于五年同期低位。不过受疫情影响近期物流不畅,工厂提货受到抑制,另外船期统计显示11-12月大豆到港量将显著增加,后期工厂开机率有望提升,而春节备货预计在12月才会启动,豆油供需或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9300上方布局多单,9440、9600附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4308-4353区间运行,45点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310上方布局多单,最低4308。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4310上方布局多单,4360、4390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天21430-22000区间运行,570点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。消息面受政策调控影响,国内头部企业的产能逐渐释放,规模猪企顺势出栏积极性较高。由于养猪户的二次育肥、甚至三次育肥,生猪出栏体重逐渐增大,部分养殖户担忧压栏与二次育肥延后的供应压力,压栏情绪有所松动。主流屠宰场自有冷库也纷纷加大冷冻猪肉的投放力度,低价冻品对于生鲜市场形成较强的冲击。此外,消费市场表现较为惨淡,下游白条猪走货难度较大,屠宰场日均订单减少,压价情绪较浓。国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2022年10月第4周全国生猪出场价格为28元/公斤,较之前一周续升0.76%,续刷19个月新高。受养殖单位看涨拉动,猪价小幅走高,但随着下游对高价愈发排斥,屠宰企业开工率持续下滑,市场高价难销,养殖端压栏情绪减弱,局部地区大规格肥猪陆续出栏,价格回落。从今天收盘来看开盘关注21900下方布局空单,21650、21400附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8238-8393区间运行,155点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8250上方布局多单,最低8238,8390附近目标位给到。消息面今年苹果入库时间有所推迟,随着时间来到霜降以后,产区入库逐渐进入后期。西部目前多地余货有限,陕西地面交易逐渐扫尾,客商以直发市场为主,多按需挑拣采购,另有部分地区仍受管控措施影响,交易量受限,果农出现被动入库局面。陕西省延安市洛川晚熟富士余货不多,高次、统货成交。70#起步近期成交价格2.0-2.5元/斤,尾期货源,直接发市场为主。近几日洛川地区外来货源比较多,冷库陆续入库过程中。同时山东产区受此前天气影响,今年下树推迟时间较长,导致入库启动时间更晚,当前各地新果入库仍在继续,近期上货量有所减少,价格总体暂稳运行,但据了解霜降后85#以上货源价格表现偏弱。山东产区富士收购进入中后期,价格区间稳定,入库逐步进入高峰期。另据中果网了解,10月27日山东栖霞交易平稳,果农卖货心态尚可,存储商入库仍在持续,发市场客商按需挑拣价格合适的统货、三级果采购,买卖以质论价,议价成交为主。目前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右,80#条纹一二级价格在3.80-4.00元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。从今天收盘来看开盘关注8250上方布局多单,8390、8500附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5505-5548区间运行,43点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5510上方布局多单,最低5505。消息面国际糖价在经历此前阶段性触底后昨日有所反弹,目前巴西局势和印度糖出口存在不确定性,市场正密切关注相关动态。周一ICE 3月原糖期货合约上涨0.39美分或2.2%,结算价报每磅17.97美分,该合约之前曾触及三周半低点。交易商称,在近期价格下跌后,糖可能试图在这些价格水平上找到一个底部,尤其是考虑到印度出口政策的不确定性。上周末,糖市消息面出现新的进展,巴西总统大选落下帷幕,印度则宣布将食糖出口限制延长一年。周日晚上的决选中巴西左翼领导人卢拉击败了现任总统雅伊尔·博索纳罗,报道称这是巴西自1985年以来最两极分化的一次选举,目前博索纳罗尚未承认败选,投资者正在密切关注博索纳罗质疑选举结果的迹象,这可能加剧政治紧张局势。另外印度方面,该国政府日前称,已将糖出口限制延长一年,至2023年10月,但预计本周仍将确定海外销售配额。反观国内,基本面及消息面乏善可陈,市场依然聚焦陈糖去库及南方新糖开榨情况。现货市场上,糖源供应整体充裕,终端需求改观不大,但糖企报价有所止跌较上周稍有回升,据云南糖网,今日上午广西现货市场制糖企业报价维持5550-5580元/吨一线(一级,含税厂仓提货价)。关注价格上浮能否激起后续贸易商补库热情。新季来看,进入十一月,南方甘蔗糖或于近期陆续开榨,据沐甜科技,从目前了解的情况看,2022/23榨季云南开榨糖厂约有49家,同比减少1家,若一切正常的话,首家糖厂开榨时间估计在11月3日,同比推后12天。鉴于今年甘蔗产区多偏干旱,后期新糖逐步开机后,报价和产量重估情况值得关注。从今天收盘来看,开盘建议关注5510上方布局多单,5560、5610附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中12355-12675区间运行,320点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示12400上方布局多单,最低12355,12600附近目标位给到。消息面隔夜ICE棉花期货触及2020年12月以来最低,且连续第二个月下跌,受美国收割取得快速进展以及强势美元限制海外需求打压。ICE12月棉花期货合约下跌0.11美分,结算价报每磅72.00美分。盘中一度大跌多达2.6%,触及22个月低点的70.21美分。该合约月线累计下跌14.5%,为连续第二个月下滑。VLMCommodities公司合伙人兼分析师LouisBarbera表示,美国收割进展相当好速度要比以往更快。她还强调了需求前景的转弱。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。籽棉收购方面,受到郑棉盘面价格持续走弱以及现货下跌拖累影响,疆内籽棉收购均价近期明显下调,但棉农不愿低价销售,挺价意愿强烈,预期籽棉收购价格短期难以跌破疆内开称时的低价(5.1元/公斤),目前籽棉跨区流动仍受各区防疫政策影响,关注后期棉区天气以及籽棉储存条件的变化。据tteb资讯显示,纯棉纱市场交投不佳,下游缺乏订单,询价及采购均大幅减少。纯棉纱价格持续阴跌,纺企前期报价多有议价空间,实单可谈。由于棉花价格进一步下挫,预售价与当前棉价仍有较大差价,预计后期棉纱价格下跌为主。纯棉布行情持续走淡,目前织厂和贸易商出货心态主导,报价偏弱,实际成交量不及预期。目前织厂订单以零星小单生产为主,后续订单稀少。来年春夏打样订单暂无动向,市场整体心态悲观。从今天收盘来看,开盘建议关注12600上方布局多单,12850、13050附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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