2023.10.30交易观点分享(含10.27夜盘)
2023年10月27日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。焦煤、碳酸锂、沥青、铁矿石、尿素、焦炭涨超2%。液化石油气(LPG)、棕榈油涨近2%。跌幅方面,20号胶(NR)跌超2%,纸浆、橡胶、沪镍跌超1%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3905-3938区间运行,33点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3900附近的支撑最低3905支撑反弹符合预期。消息面美国农业部周四公布的出口销售报告显示,10 月 19 日止当周,美国 2023/24 市场年度大豆出口销售净增 137.82 万吨,创市场年度高位,符合市场预估区间净增 75-150 万吨。当周,2023/24 年度(始于 9 月 1 日)美国对中国(大陆地区)大豆出口总量约为 536 万吨,去年同期为 462 万吨。当周美国对中国装运200 万吨大豆,之前一周装运 135 万吨。周四国内主流油厂豆粕成交明显缩减,成交量为 27.33 万吨,较上日减少 87.2 万吨。主要是基差成交量大幅缩减至 22.6 万吨,较上日减少 87.75 万吨。现货成交量为 4.73 万吨,较上日增加 0.55 万吨。周三国内豆粕成交明显放量,成交量大幅增加至 114.53 万吨,创逾 3 个月最高水平。近期全国油厂 24 年 5-9 月基差合同成交火爆,后市可继续关注国内 12-1 月的买船进度。粮油商务网监测数据显示截止到上周末,10 月美国累计对华装运了 419 万吨大豆,巴西则累计装运了 325 万吨大豆,阿根廷装运了 22 万吨。三大主产国累计装运量达到 766 万吨。根据排船量来看,预计 10 月装船量有望达到 1050-1100 万吨。据此来看 11-12 月平均月度大豆到港量有望达到 1000 万吨左右。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3930/3900附近的支撑,日内建议关注3850-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4272-4316区间运行,44点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310/4265附近的支撑最低4272支撑反弹符合预期。消息面供应面来看,在产蛋鸡存栏量环比上升,鸡蛋供给短期较为充足。卓创数据显示,截止 9 月底全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽,环比 8 月增 0.59%,同比高 1.60%。据卓创资讯,预计 10 月产蛋鸡理论存栏量或环比下降 0.9%左右。除此之外,气温降低,蛋鸡产蛋率陆续恢复至正常水平,蛋重增加也较快。综合存栏量和产蛋率、蛋重的变化,预计 10 月份鸡蛋供应量或减幅有限,供应面或依然较为宽松。同时钢联数据显示,截至 9 月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.47 亿只, 环比增幅 0.97%, 同比增幅 2.50%。My steel 解读认为, 预计 10 月在产蛋鸡存栏量环比微降, 不过考虑到天气转凉, 蛋鸡产蛋率及蛋重均有回升。加需求偏淡,各环节库存尚未消耗殆尽,预计 10 月鸡蛋市场供应面或相对宽松,对蛋价形成一定抑制力。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4265附近的支撑,日内建议关注4240-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天15900-16080区间运行,180点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示15900附近的支撑,最低15900支撑反弹符合预期。消息面10 月份生猪出栏兑现压力较大,国内样本大型猪场出栏计划相比增加 2.41%,散户猪场标猪出栏水平也处于阶段性高位,整体猪源供应水平充足。近期局部地区猪病多发削弱了散户猪场的压栏情绪,加剧市场恐慌出栏的表现,散户猪场出栏节奏加快,规模猪企出栏明显增量,社会面猪源流通增加,市场供需面偏松压力增大。现阶段消费需求依然缺乏实际利好,居民消费积极性较差,多地批发市场剩货现象较多,加之屠企冷冻猪肉库存高筑,分割入库的积极性不高,屠宰场开工率持续偏低,抑制了屠企收猪的积极性。同时,国内替代品价格下滑,也令消费需求受到抑制。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16100/16000附近的支撑,日内建议关注15500-17000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天8680-8831区间运行,151点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8670附近的支撑,最低8680支撑反弹符合预期。消息面产区方面,新季苹果收获期,晚熟富士供应增加。甘肃及陕西产区价格受货源质量下滑,而出现小幅调整,储存商拿货积极性有所放缓,发市场客商拿货情绪略有升温,交易随行进行;山东产区供货量陆续增多,好货依旧高位运行,一般及次货稍显偏弱,交易多以质论价。销区方面,市场消费维持正常水平,未见明显好转。销区销量正常,销区客商发货备货,市场到货量有一定增加。价格高、质量差使得,销区市场、小单车走货同比偏慢。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8670/8630附近的支撑,日内建议关注8500-9600附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6749-6806区间运行,57点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面海外糖价高位回落,但基本面仍存利多因素。周四 ICE 3 月原糖期货收低 0.59 美分或 2.1%,结算价报每磅 27.04 美分。交易商表示,巴西甘蔗产量可能比预期还要高,最大的加工商之一 BP Bunge 在周四晚些时候的巴西糖业晚宴前的一次演讲中估计,巴西的甘蔗产量将达到 6.36 亿吨。巴西的高产预期打压糖价,短期该国港口的运输压力值得关注,Williams 发布的数据显示,截至 10 月 25 日当周,巴西港口等待装运食糖的船只数量为 141 艘,此前一周为 142 艘。港口等待装运的食糖数量为 672.78 万吨,此前一周为 707.62 万吨。另外需要注意的是,欧洲和美国夏令时即将结束,ICE 在 2023 年 10 月 30 日至 11 月 3 日期间,对部分品种期货和期权合约的交易时间进行了临时性的调整,其中对外盘原糖和白糖有所涉及。国内市场上,新榨季生产已经开始,前期供应偏紧局面有所缓解,叠加消费正值淡季,基本面短期缺乏利多因素,但由于长期产不足需,居高不下的进口成本对国内糖价仍存支撑。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6800/6850附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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