2022.10.28交易观点分享(含10.27夜盘)
10月27日收盘,国内期货主力合约跌多涨少。铁矿(644, -27.50, -4.10%)跌超4%,苯乙烯(EB)、苹果(8160, -172.00, -2.06%)、甲醇(2536, -55.00, -2.12%)、乙二醇(EG)跌超2%,20号胶(NR)、棉花(13000, -240.00, -1.81%)、焦炭(2533, -48.00, -1.86%)跌近2%;涨幅方面,豆二涨超2%,国际铜、燃油、液化石油气(LPG)、沪铜(63450, 670.00, 1.07%)涨超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4051-4113区间运行,62点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4065上方布局多单,最低4051。消息面周三美豆市场呈现区间振荡态势,南美大豆产量有望达到创纪录的水平,令多头不敢太过激进。从技术上来看,基准期约已经在1美元左右遇到强阻力,豆价要想形成有效突破,就需要南美的一些天气问题或一些新的需求消息。不过美元指数触及五周低点,支撑大豆期货盘中上涨。美元走软推动出美豆口销售的希望。经历过连续两周的大幅增加之后,市场继续关注美国农业部周四将公布周度出口销售报告。分析师平均预估,截至10月20日当周,美国大豆出口销售料为80-185万吨。播种进度较快,天气也普遍有利,使得巴西2022/23年度大豆播种工作开局好于往年平均水平。仅有两个问题,一个是帕拉纳州和南马托格罗索州部分地区降雨过多,另一个是巴西东北部地区干旱。天气预报称,巴西南部天气将趋于干燥,东北部天气则将趋于潮湿,所以这两个地区的情况可能将会改善。AgRura的数据显示,截至上周晚些时候,巴西2022/23年度大豆播种率为34%,落后于去年同期时的38%,但领先于往年均值水平的26%。国内市场上,上周大豆压榨量下降,豆粕产出减少,饲料养殖企业提货速度基本正常,豆粕库存继续小幅下降。中国粮油商务网数据显示,截止10月21日,国内主要沿海油厂豆粕库存24.1万吨,比上周同期减少1.7万吨,比上年同期减少25万吨。市场预计10月份大豆到港量偏低,制约油厂开机,下游企业需求表现较好,短期豆粕库存或继续下降。从今天收盘来看,开盘建议关注4060上方布局多单,4110、4150附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天9408-9602区间运行,194点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。现货方面国内来看,目前三大油脂国内供应形势出现差异,具体表现为棕榈油率先转松,而豆油以及莱油暂时仍偏紧。随着印尼放开出口限制,叠加国内进口利润打开,近段时间标榈油进口呈显著回升,海关统计数据显示中国9月标榈油进口量环比翻倍增长,到港量大增令棕榈油国内库存快速回升。监测数据显示,截至10月24日当周,全国主要港口棕榈油库存为72.4万吨,较上周增加9.7万吨,增幅15.47%,续创本年度新高,且处于过去五年同期高位。豆油及莱油受到原料端供应不足限制短期现货仍偏紧,不过后期均存在供应改善的预期。有消息称进口莱籽即将迎来集中到港,据了解10月下句加籽到港2-3船,11月上句预计有3-5船莱籽到港,并且之后仍有加籽陆续进口到国内,随着进口莱籽到港增加国内莱油供应吃紧的情况有望得到有效缓解。另外,船期统计显示11-12月大豆到港量也将显著增加,后期工厂开机率有望提升,而春节备货预计在12月才会启动,豆油库存短期仍有走升空间。从今天收盘来看,开盘建议关注9380上方布局多单,9540、9650附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4299-4353区间运行,54点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面目前在产蛋鸡存栏量处于缓慢恢复阶段,9月为止整体产能水平依然维持在相对低位,供应面的偏紧状态持续为蛋价提供支撑。卓创数据显示,2022年9月份全国在产蛋鸡存栏量约为11.84亿只,环比上升0.17%,同比上升1.63%。业者对短期供应压力表示乐观,多数预计产能提升幅度有限,不过需要注意利润维持下养殖单位情绪的转变,老鸡淘汰量有恢复性增加,淘汰日龄后延,淘鸡价格维持高位,鸡蛋及淘鸡价格高位给与养殖场补栏信心,短期现货高位利好未来产能的回升。此外库存方面,上周各环节库存小幅增加,根据卓创数据,10月20日当周生产环节库存和流通环节库存略增,生产环节周度平均库存有1.24天,较前一周增加0.04天,流通环节周度平均库存有0.87天,较前一周库存增加0.03天。经过一段时间偏强整理后,今日部分地区蛋价出现下调,鸡蛋现货再度出现回跌势头,关注后期持续性及幅度大小。据中国饲料行业信息网,10月26日鸡蛋价格偏弱震荡,主产区山东鸡蛋均价11.86元/公斤,较昨日跌0.32;河北鸡蛋均价11.80元/公斤,较昨日跌0.02;主销区广东鸡蛋均价12.45元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.70元/公斤,较昨日持平。从今天收盘来看开盘关注4270上方布局多单,4320、4380附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天22180-22625区间运行,445点左右运行,日线级别来看回落调整。盘前分析提示22600下方布局空单,最高22625,22350、22200附近目标位给到。消息面国务院办公厅日前印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。方案提出,稳定生猪产能,防范生猪生产和猪肉价格出现大的波动。从具体举措看,要压实生猪产能分级调控责任,督促产能过度下降的省份及时增养能繁母猪,重点排查并纠正以用地、环保等名义关停合法运营养殖场的行为,确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上。加强政府猪肉储备调节,切实做好猪肉市场保供稳价工作。另据农业农村部表示,当前生猪生产形势总体较好,市场供应有保障。前三季度全国生猪出栏5.2亿头,同比增长5.8%;猪肉产量4150万吨,同比增长5.9%。农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌表示,短期上涨主要是季节性和阶段性的,这两天在回落,现在生猪产能非常充足,能繁母猪存栏、生猪存栏和新出生仔猪量都是连续5个月增长,后期价格不具备持续上涨的基础。散养户惜售情绪增强,规模养殖场生猪出栏数量稍微缩减,供应减少支撑生猪及猪肉价格上涨。但随着终端市场对于高价猪肉消费疲软,屠宰企业订单减少,加之生猪价格涨至高位后,散养户的生猪出栏量增多,供应增加而需求低迷带动猪肉价格回落。上周国内猪肉价格先涨后跌,周均价高于之前一周。据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第41周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤36.45元,环比上涨3.4%,同比上涨84.0%,较上周收窄24.8个百分点。从今天收盘来看开盘关注22600下方布局空单,22350、22200附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8112-8206区间运行,94点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8100上方布局多单,最低8112。消息面今年苹果入库时间有所推迟,随着时间来到霜降以后,产区入库逐渐进入后期。西部目前多地余货有限,陕西地面交易逐渐扫尾,客商以直发市场为主,多按需挑拣采购,另有部分地区仍受管控措施影响,交易量受限,果农出现被动入库局面。陕西省延安市洛川晚熟富士余货不多,高次、统货成交。70#起步近期成交价格2.0-2.5元/斤,尾期货源,直接发市场为主。近几日洛川地区外来货源比较多,冷库陆续入库过程中。同时山东产区受此前天气影响,今年下树推迟时间较长,导致入库启动时间更晚,当前各地新果入库仍在继续,近期上货量有所减少,价格总体暂稳运行,但据了解霜降后85#以上货源价格表现偏弱。山东产区富士收购进入中后期,价格区间稳定,入库逐步进入高峰期。另据中果网了解,10月27日山东栖霞交易平稳,果农卖货心态尚可,存储商入库仍在持续,发市场客商按需挑拣价格合适的统货、三级果采购,买卖以质论价,议价成交为主。目前80#片红一二级价格在3.50元/斤左右,80#条纹一二级价格在3.80-4.00元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。从今天收盘来看开盘关注8100上方布局多单,8250、8400附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 空单跟进
白糖今天5500-5532区间运行,32点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面供增预期继续施压搪价,外盘维特近期连跌走势,隔夜下破18美分一线并刷新三周低点。周三1CE3月原搪期货合约下跌0.25美分或1.4%,结算价报每磅17.86美分,盘中触及三周低点17.85美分。随着北半球陆续开榨,市场对新年度供应过剩担忧加剧,巴西方面,中南部地区10月上半月糖产量跳增,不过仍逊于此前分析师预期,虽然天气影响甘蔗收割步伐,但目前机构对于巴西增产预期依然较强,巴西甘蔗谘询公司(Datagro)预测,巴西中南部地区2022/23年度糖产量料为3,325万吨,甘蔗压榨量料达到5.42亿吨,糖出口料为2,578万吨。北半球来看,印度由于降雨新季开榨延迟,近期或将逐步开始生产,据该国高级官员表示,印度马哈拉施特拉邦糖厂预计在11月10日左右开始满负荷压榨甘蔗,到目前为止,73家糖厂已经获得榨季必须的许可,预计今年将有203家糖厂进行压榨,去年为200家。关注印度新榨季开榨及出口政策相关变动。国内市场上,短期供需维持偏松格局,尤其供应面目前较为充裕。据国家统计局,中国2022年9月成品糖产量为40.4万吨,同比增加30.7%;1-9月累计产量为1026.0万吨,同比增加2.5%。随着南方甘蔗产区即将开榨,新糖大量上市在即,加上9月进口糖源数量维持在相对高位,陈糖仍面临一定去库压力,近期糖企降价促成交意愿增强,现货报价有所走弱,但整体交投尚未有明显起色,下游多表现谨慎观望情绪。据云南糖网,今日上午广西现货市场制糖企业报价维持5560-5590元/吨一线(一级,含税厂仓提货价),另有商家报价略低,具体成交情况有待进一步观察。从今天收盘来看,开盘建议关注5540下方布局空单,5490、5450附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301回落调整 多单跟进
棉花盘中12970-13200区间运行,230点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面隔夜ICE棉花期货下滑,市场担忧全球经济放缓将影响棉花需求,担忧情绪盖过了美元下跌的作用。ICE 12月棉花期货下滑0.65美分或0.8%,结算价报每磅77.82美分。DECA Global高级交易员Jordan Lea表示,美元遭抛售,给棉价带来了一点支撑。产量比我们几个月前预期的低很多我不那么看空价格。棉价年初以来累计下跌约30%,主要央行激进加息打压经济前景和需求。目前市场焦点转向美国农业部周四公布的周度出口销售报告,市场将从中寻找有关需求的线索。国内市场上,新棉收购情况及下游纺织订单受到持续关注。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新棉采摘进度较快,近日籽棉收购、加工进度有所加快,但进度仍然不及往年同期水平。下游方面,纯棉纱市场气氛平淡,交投不佳,下游订单不足,织厂及贸易商投机性及刚需采购都大幅减少。棉花价格随着新疆棉出疆运输逐渐恢复,供应紧张有所缓解,市场对标新棉预售成本,棉花仍有一定下行压力,纯棉纱成本支撑减弱。棉纱价格稳中有跌。纺企库存尚未大幅累计,但也在缓慢增加。纯棉坯布市场行情疲弱,交投氛围不及月初,报价有所下调,量大价格可以给予一定优惠。家纺用布需求整体上平稳,织厂反映近期多是维持刚需出货,订单方面多是小单、散单为主,部分按单生产织厂生产一定量库存维持运营。从今天收盘来看,开盘建议关注13000上方布局多单,13200、13350附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。