昨天一个新客户跟我抱怨到,老师,为什么期货市场感觉到处是机会,自己却极少抓住,一进去就被套,这都亏了一半了?其实不光期货,所有交易市场,都有这么一个特点:从右往左看,全是机会。从左往右看,全是陷阱。这个问题,就是老是从右往左看,时间久了,事后诸葛亮就产生了自己真是诸葛亮的错觉。初学技术分析"的人,都会有产生这种到处是机会,而且这些机会自己都能把握住的感觉。然后就觉得自己学技术分析学到位了,交易也能赚大钱了。对于已经发生的价格运动轨迹,你可以用多种技术分析手段来拟合它。趋势线“捕捉得不及时,换个均线就可以了,均线不及时,又换回趋势线。总会有一款工具能够让你在历史价格上及时地吃到行情。所以初学技术
昨天一个小白朋友问我做交易核心的思路是什么,应该遵循哪些根本原则?说让我通俗易懂的讲讲,简单来说交易的核心精髓,只有两个:亏小赚大。一是亏小;亏小,就是永远把自己置于风险最小的入场位置,就算是亏损,也只是小亏损,不会伤筋动骨;如果你把自己置于止损大的入场位置,那么一旦亏损,就会伤害本金;但是你可能担心这样的位置很难找到,实际上,很多的。这里要注意的是亏小并不是不亏损,更不是持单一进入回调浮亏就平仓离场,这样做是亏损小,但是也失去了盈利机会;亏小指的是用小的风险来博取大的盈利,并非一点风险也不承担;合理范围的风险必须承担。二是赚大;赚大,就是在拿到和大周期同样方向的单子后,就要转为大周期持单,让
一个读者问我请交易前辈谈一下交易系统的框架?麻烦请从趋势判断,交易周期,入场,止盈,止损,加减仓要素去讲解?只能告诉你什么什么是交易,开1手,平1手,这是交易,是一个确定的逻辑。有加减仓,意味着同时执行多个逻辑,有点像田忌赛马,其实每一波行情,有加减仓的,后加的仓位一定是劣等马,后走的仓位也是劣等马,加的越多,越低级,何必呢?我也不知道为什么那么多人,自称大师,还在加减仓,小学生都能看明白的,他们还大言不惭批评别人。所以你还在问加减仓,是在求一个怎么死的快的方法。止盈,止损,是后验的,是对离场结果的评价,开进去,亏着出来,是止损,盈利出来是止盈,需要关注的是止,而不是盈和损,满脑子盈亏,必死无
价格始终是人们最难把握的一件事,我们都相信价格围着价值波动,这很好理解,特别是对于一个价格竞争非常充分的市场来说更是如此,而事物的价值在一定时期内是比较稳定的,所以说大家更容易接受的是价格上下波动,而对于期货行情中价格的趋势行情却是很难理解的。这就不难理解为什么大多数人在价格跌了就一心只想着买,价格高了就只会卖,并且通常这种操作会一步步得到强化,毕竟趋势行情比较震荡来说要少得多,所以当趋势行情发生的时候,大多数人会面临巨额亏损。在日常生活中,商品的价格涨跌幅度超过50%也是经常发生的,但我们的感受不那么强烈,而当这个价格放在期货市场中,那就是难得一遇的大行情,同样是价格波动,不同的是期货是杠杆
有过期货交易经历的朋友或许能感觉到,面对市场,我们想要真实表达我们内心的想法有多困难。太多的时候我们因为自己内心的犹豫恐惧,我们原本制定的交易策略没有得到执行,时间长了,甚至把交易策略都给抛弃了。接下来的交易就是凭感觉交易,左冲右撞,等到权益大幅损失的时候才醒悟,还是得有交易系统。我们又重新开始学习总结各种技术分析,建立自己的交易系统,花费了大量的时间精力,结果还是在原地打转,交易水平一点也没有提高。一个交易没有原则没有章法的交易者很快会被市场抛弃,如何改变这种情况,首先第一步是训练自己的执行力。以我的经验来看,我想大概做交易三五年的交易者面对这个问题的很多。在没有解决执行力的时候,不要去想着
昨天讲的认识市场结构问题由于时间问题,没有讲透,咱们书接上回。我们都知道波浪理论,这里不是要介绍这个复杂的东东,引用波浪理论借用它的简单结构:上涨是以三段上涨和两次回调或者盘整构成,下跌也一样,波浪理论就到这里,不要再深究了剩下的。
#期货[超话]#这个三段上涨或三段下跌,包含的思想在我们古代的军事思想里面早有体现“一鼓作气,再而衰,三而竭”,我们日常中也有种说法“事不过三”,道理和市场结构其实是一样的,也许大家针对这个简单的规律都熟悉,用到交易里面或许有不削一顾的感觉,但其实这个才是值得我们花大力气研究的东西。我们试想一下,市场行情发展了三次,接下来行情会怎么走,大概率是会往反方向发展,至于反方向发
本篇所要讨论的一个重要问题就是市场行情的结构,大多数交易者们确立的交易规则过于狭隘,往往只考虑行情形态,或者高低点突破,或者是参考指标背离,或者是平台突破,或者是行情发生力度转换,或者是。。。等等,虽然单单从交易规则来考虑,可以确定我们的开平仓加减仓止盈止损,能够成为我们的交易依据,但是交易结果很差。稍有交易经验的你会发现,同样的形态,同样是高低点突破,同样是。。。等等吧,进场交易之后后续的行情发展会很不一样,因此交易胜率很低。这无疑会影响我们对交易规则的信心,会觉得这是交易规则的问题,所以你会研究总结技术分析方法,希望以此找到更完美确定性高的交易规则,结果就是你一直不断的放弃好不容易建立的交
认识市场行情结构是交易中很重要的问题,和我们制定的交易系统同等重要,交易系统告诉我们交易时机,而市场结构给出我们一段时间内的交易方向,搞不懂市场结构,用一套交易规则机械的执行交易信号,你没有大局观的把握,你不了解当下行情处在市场结构中的什么阶段,交易其实还是盲目的,就好比是瞎子摸象,这样的交易结果好坏有很大的运气和不确定性的成分。系统交易有执行上的困难,请不要回避这个问题,细想想为什么会执行难,无非就是胜率盈亏比还不是自己非常满意的那种,潜意识会滋生自己冲动随性的想法来交易,如果真有那种高胜算高盈亏比的交易系统,执行问题有大家说的那么难么。市场行情结构分析,会提高我们的胜率拉大我们交易的盈亏比
小资金最大的问题是容错率低,但你又必须要赌,不赌没有任何机会,所以既要求你谨慎,又要求你敢拼敢赌,我说的不只是单子,包括你选择一个手法、或者选择一个品种,包括你人生的选择。不敢做出选择的人,一点机会也不会有。所以也不太建议小资金去做。那么首先,尽量避免陷入小资金这个开局,就算你可以赢,过程也会非常痛苦,这么多年的经历让我明白一件事,能走王道就不要走诡道,能走正路就不要走偏门。交易,就是那个偏门。一将功成万骨枯,你会不会是成的那一个,我不知道。简单来说,找个班上吧。积累资金、人生经历和基础知识。如果非要做交易,最好的办法也是找个交易的工作,把自己放到一个赚钱的团队里,去耳濡目染,积累自己的能力和
有些朋友说我写的东西有些空不太好理解,今天我用大白话来讲,其实所有交易,最本质上而言,就是10块钱买,11块卖,你赚1块钱。至于怎么做到大概率买入之后可以11块卖,这个就是方法,基本面、量化统计、图表派、盘口订单流、套利、包括各种不同的手法,都只是提高这个概率的方法、工具。那么,再往上一层,如果我们能做到提前9块钱买呢?那我们就可以多赚1块。如果我们能卖在11呢?那我们还是可以再多赚一块。如果我们10块钱买入之后最差的情况可以10块钱卖出呢?那么理论上我们就做到稳赚了。那么,我们用期货买、用现货买、用期权买呢?又或者,设计复杂的持仓策略呢?本质上,这些都是对你“10块涨到11块”这个观点和操作