炒股最重要的是要判断行情的具体走势。当走势向上时,要积极做多;大势转弱时,要学会空仓休息。但是这个看起来很简单的事情,其实很难做到。在股市中追涨跌,频繁交易。普通股民炒股票最易频繁交易,而且还要天天盯着股市盘面。然而,如果他们失败的次数太多,他们需要反思并改变原来的习惯。认为成功操作股市的捷径是找一套适合自己的系统,它包括不预测,资金管理,风险控制等。投资者要学会选股,在发现确定性投资机会之前,资金不要轻易入场,宁愿持币错过,也不要盲目入市导致损失。投机市场一个最大的矛盾是明明是一项需要长时间付出时间和精力的工作,太多的人却把这当成了游手好闲和一夜暴富的赌场。记住市场是由人组成的,而人性的弱点
昨天晚上有个客户问我小徐,盈利的交易系统该如何设计,能教教我吗?现在,交易系统这个概念,对大部分交易者而言已经是耳熟能详,很多人去学习别人的系统,想要采取拿来主义,躺着赚钱。以为这样就可以万事大吉,跟我当初一样。但是每个人资金不同,交易习惯不同,执行力不同,同样的系统,不同人用起来可能结果大相径庭,随便分享没准会害死人,就敝帚自珍了。通常来说,系统只有在开发者的手里,才能焕发出最强大的力量。因为我们并不了解开发者的心智模式:他如何看待问题,分析问题,解决问题。在他看来理所当然的事情,在我们可能觉得匪夷所思。但其实所谓盈利的交易系统,也没什么神秘的,掌握诀窍分分钟搞定,不信咱们现在就来试着建一个
有个朋友问我把震荡交易系统和趋势交易系统结合起来可能吗?其实很多人的误区,觉得无法事先知道行情走出来是震荡还是趋势,所以两种交易系统不可融合,震荡的只能归震荡,趋势的只能归趋势。的确,如果我们把立足点放在能事先辨识出后市是震荡还是趋势,再据此分而治之,那显然是做不到的。能做到这点还用什么交易系统?知道后市是趋势,那根本不需要考虑止损,只要无脑不断调整加仓滚雪球就好了。但问题我们真的需要做到事先辨识这一点嘛?会这么思考,就是在不知不觉中,把震荡跟趋势两者完全对立了,觉得它们泾渭分明。但事实上,行情是在这两者不断互相转化中行进的,震荡不断积蓄的能量,最终通过趋势释放出来,而趋势也需要在过程中通过不
有个客户问我小徐,震荡期间该如何操作?如果按照系统开仓,止损小的话经常来回被损,累计下来就没利润了,止损大的话被损一次就把之前利润亏损得差不多了。其实如果真的是趋势交易系统,那么在震荡市中其实很难完全满足入场条件:K线形态、技术指标、成交量……总有一项甚至几项不符合要求,认真复盘就会发现那些震荡市中的入场信号往往似是而非。如果严守交易纪律,严格按照系统信号,不满足条件不入场,那么震荡市中趋势交易者其实是没多少交易机会的,虽然的确赚不到什么钱,但也不会亏太多。之所以很多人死在震荡市,说到底还是犯了持仓综合症,当一直找不到机会入场时,手中无仓心中发慌,开始下意识地没有机会创造机会,自觉不自觉地对交
昨天一个刚开户没多久的小白问我,老师,如何通过加仓减仓的来实现盈利最大化?我说你这种想法,是新手经常会有的错误思维,俗称“将K线图拉直了做”。什么意思?就是每一段K线,是盈利的我从头吃到尾,是亏损的我从头躲到尾,那么整个K线图就变成了一条直线,稳赚不赔。这种操作思路能够成立的前提,就是市场尽在我掌握中,是圆是方是长是短了如指掌,但这可能吗?不可能。所以只是看上去很美,然并卵。就这个问题想着再多说两句:为什么新手会有这种想法?因为新手大多都是抱着迅速实现财务自由的想法来到市场的,手里又没多少资金,就想着能把有限资金最大化利用,将市场在短期内吃个干干净净,问题是你想吃肉,可市场本身也不是吃素的。那
今天想好好说说期货交易的人性,其实交易就是把现实生活中的人性放大了,贪婪,恐惧,犹豫,失望,幻想等等。如果说克服人性和反人性交易我觉着很难做到,因为你本身就是个人,你反人性你是不是也要反自己。从这个角度理解量化交易就不难了,因为你没有办法去反你自己。所以我们要用你写的正期望程序来反自己。期货市场行为就是人性的组合,价格是市场行为的第一表现。利用马斯克的第一性原理,我们现在就解决价格就行了,其他的都不重要。首先说市场里面很多人做突破交易,我认为做突破交易如果你去研究成交量,去研究突破前形态,去研究假突破,那一定是很难去持仓挣到钱的。突破的意义在于人性。比如说价格向上突破某一个关键点位,那么证明,
今天有个朋友相当坦诚,跟我说老师,我是新手,想学习期货,据说期货很挣钱。也知道风险很大,依旧想学习。您能不能跟我具体说说。
#期货[超话]#1.听劝的话不要进入交易市场每逢身边有人询问是否可以进入交易市场,我都用这世界上最恶毒的语言劝其远离,在小白的眼里交易市场只有机会没有风险。如果你希望他们可以好好生活的话,狠狠地骂他,让他想起交易就作呕,这是积德。2.交易体系关于交易体系交易模型+资金管理+主观判断交易模型是个人对市场历史走势认知的数据化投射,K线、均线、MACD、KDJ等等,找到它与趋势之间的关联性,以此为标记,在关键的十字路口上车,并舍得在盘整时交过路费。模型要追求简化,尽量以中学水平的数学手
交易系统和操作系统差不多。交易系统越简单,则支撑构架的底层逻辑越复杂。底层逻辑简单,很表象化,不严密,不严谨,则交易系统就很好构建,但是实际操作起来就是所谓的假信号频发,止损不断,始乱终弃。所以说简单看怎么去看,到底是底层逻辑简单,还是操作起来简单。如果单单是操作起来简单,就是好系统的话,那么很可能亏得一塌糊涂。我们来期货市场是为了操作还是为了赚钱?仅仅是为了操作简单么?其实所谓的操作简单,其实就是识别简单,可量化。但是量化就是人为通过自己的逻辑对市场信息进行解读和筛选,选择了其中一种可能,而实际市场代表的是无限种可能。所以量化在短时间内有一定优势,因为短时间的可能性并不丰富,比如秒级,分钟级
有个老朋友问我,我交易中,有浮盈拿不住单子,有浮亏就一直抗单,该怎么解决?想想这个问题还挺普遍的,今天好好讲讲。首先止损是可以训练,因为止损可以事先确定,到点就砍,机械训练就行,或者直接自动止损。止盈就不一样了。盈利拿不住很正常的,认知,判断,执行,心态,任何一点不到位都做不好。做10年20年都可能拿不住,因为你不知道明天会发生什么,更不知道一个月会发生什么,任何方法都解决不了。拿住了,回撤了,少赚;拿不住,涨了,又少赚。怎么都不得劲。这个是没有办法的。如果能事先确定最好的方法,还用做期货么?所以不用纠结止盈的问题。选一个自己觉得OK的方案就行了,有时候少赚就少赚,不赚就不赚,机会有的是,下一
我认为首先要理解交易的底层原理,投机的底层原理,行情的底层原理。然后,还需要足够的本金,无压放松的心态,耐心等待机会和机会来了果断干、耐心持有等待行情运转的能力,错了能毫认错的能力。具体说几点。1,交易机会的性价比,以小博大,损失每次都尽量最小,盈利有可能比较大。2,胜率不能太低,稳定是需要通过重复相同的机会不断积累,如果都不能重复,或者能重复的次数太少,那相当于一锤子买卖,风险太大。3,目标行情是什么,如中长线赚趋势的钱,就做好趋势跟踪。做波段是为了避免回撤大而做的趋势止盈。以上几点都形成量化策略,量化有唯一确定之意,用指标量化比较方便,如价格超过xxx就做多是确定的,而说价格上涨却没说具体