不过行情根本没有打止损的机会,油价在EIA原油库存数据强势利空的情况下直线暴跌,当晚暴跌1000多点。如图1-4,第二天油价接着一路震荡走低,最低点68.5美元/桶的时候,他的账户盈利已经达40多万,但是油价快速反抽了1000多个点。这时他满肚子的懊恼,使劲的责怪自己,从来没赚这么多,都怪自己太贪了,68.5美元/桶附近平了就好了,这一下子少了快20多万,刘总你说现在怎么办,要不要跑了算了?我也是被他说的差点晕过去了,行情从昨晚直线下跌,暴跌2000多个点,回撤是正常现象,艾略特为什么把行情比作波浪,不就是因为永远不可能有只跌不涨的行情,也永远没有只涨不跌的行情,波动才是客观存在的基础。而人的
图1-2为WTI原油1分钟级别K线图,图中为2018年10月17日EIA原油库存数据公布时的原油价格行情走势。图1-2没过几秒钟,他发来一个龇牙咧嘴的大表情,开心地说你这方法真是立竿见影啊,我眼睛都还没来得及眨一下就赚了快10来万了。没管他赚多少,我看了一下EIA原油库存数据情况,如图1-3,根据析油法(参考第四章)可知,刚好数据也强势利空原油价格,于是我再次强调他带好止损继续持有。图1-3为美国2018年10月17日公布的EIA原油库存数据。图1-3他见我又提起止损,误解为这一笔交易我可能没把握了,于是急着想落袋为安。这就是典型的散户非理性的现象,拿不住单又很容易受外界的影响,纵使做对了往往
图1-1为WTI原油5分钟级别K线图,行情时间跨度为2018年10月15日到2018年10月18日。图1-1到了晚上22:26分,还有4分钟就要公布EIA原油库存数据了,这时候他开始不停的问我问题。刘总按照CN理论是数据公布前低位就做多吗,现在位置很低了可以做吧?止损设多少?一会止损设不了吧?来不及设止损怎么办?……问了一大堆,我都不知道回答哪一个,首先我的CN理论都没弄懂,就自己在哪里先入为主,看着行情跌那么多,主观意识想要去做多。其实最终他给我传达的意思只有一个,紧张不敢做!我没跟他啰嗦这么多,10:29分时,如图1-2,油价异动拉升至70.8美元/桶,根据CN交易法,让他开仓做空,并且再
当天晚上油价震荡下跌,如图1-1,当油价跌到70.9美元/桶附近的时候,他迫不及待的想做多,理由是油价跌到前一波低点支撑了,我叫他现在不要随便乱动,数据马上要公布了,不然一会可能就没有仓位用CN理论做EIA原油库存数据了。他实在等不住,接着问我:“跌这么多,总会反弹的吧,刘总我赚个短线就跑吧?”我一脸不悦的回他,你怎么什么时候都心存侥幸,你之前大概都是这么赔的吧。果然,刚一说完,油价一根大阴直接跌穿前一波低点。幸亏他没有做,不然那晚对他来说又将是彻夜难眠。我相信很多投资者都和他一样没耐性,手痒,做交易没有任何计划,这是导致亏损最大的原因。
最近他的交易行为又开始异化,可能是一直处于亏损,病急乱投医,迷上了一些比较极端的理论,比如阴阳八卦理论,混沌理论等。为了能帮助他从迷惘的之中走出来,我决定好好的给他上一课。2018年10月17日,这一天对原油来说注定不平凡,因为当晚将会有EIA原油库存数据公布,该数据被称为原油的“非农”,对原油短期乃至中期走势会产生重大影响,这个数据刚好适用于CN理论,于是我就提醒朋友重点关注。
并且他还有一个特点,就是把实业投资的一些思想带进了操盘中,依据大数法则(概率论的法则之一,是在随机事件的大量出现中往往呈现几乎一致的规律),他认为如果越多的技术指标在同一个位置显示交易信号,那么这个位置概率就会加强,赚钱的把握也会更大,所以他每次分析行情的时候至少都要不辞劳苦的用上四五个指标,比如比如趋势线,布林带,均线,MACD,成交量,动量指标,平均趋向指标等等,其实用的越多越乱,如此复杂的分析方法,长期下来又有谁能保持思路清晰,并且当指标显示多个不同的买卖信号的时候,对交易就会产生极大的干扰而导致亏损。
所以如果方法用对了,所以这反而是巨大的机会,并且获利增加的同时而风险并没有增加,行情不可能违背市场本质,所以CN交易法的高度要远远胜过任何技术分析,比技术分析更为靠谱。当然技术面也很有用,技术分析形象具体更易于投资者掌握和理解,资本市场上也有很多技术分析大师创造佳绩的神话,但凡是成大功着交易之术都是极其简单的,比如天才交易员杰西•利弗莫尔就是依据一个关键点来交易,索罗斯的成功之法不过是依据简单的反身性,而巴菲特不关注基本面,不看盘,不关注行业,干脆简化到只关注公司的内在价值。所以李某过多的使用技术指标最后肯定是难以成功。
其实从本质上讲,技术只是价格的产物,而基本面是价格的驱动因素,所以研究基本面应该比技术面更靠谱,如果能找出价格成因的本源,并紧抓它,投资肯定会事半功倍,基本面也能像技术面那样形成精细化可指导性的操作系统。我的CN理论就是完全使用基本面分析交易法且能达到像技术分析那样的具体精细操作性,跟他强调过很多次,他总觉得大数据或大事件公布的时候,行情太大把控不住,可是即使每次CN理论都验证的非常准确,他还是不太敢尝试。其实他的担心是因为滞留在技术控里面,根据以往的经验,大行情来临时,很多技术分析都会失效。然而CN理论是遵循市场本质,机构就是会抓住散户这个心理,就是要在重大行情上搞动作,知道散户都不敢参与或
李某是我的朋友,在投资上一直很不顺,可能由于他文化水平不高的原因,以至于他不太喜欢研究文字方面的东西,然而基本面大多数都是理论逻辑等文字化的,因此多年来他从来不去关心基本面,也找出了很多基本面没有用的观点来给自己心理安慰,比如技术面可以提前预知基本面,市场有效假说(价格完全反映了所有可以获得的信息,那么当然也包含了基本面),基本面只有投资大佬才用得上等等,以此来证明自己研究技术是才是提升自己操盘能力最有用的方法。他一直囿于技术分析领域,是一个纯粹的技术控,虽然他在事业上很成功,为人勤奋好学,能吃苦,但是资本市场毕竟跟传统行业不一样,他总自己的亏损归结为技术没有真正学到家或者是还没有找到真正能够
美联储11月仍将激进加息,10月美元指数或整体维持强势,美国实际利率走高,将继续压制贵金属价格。11月1—2日的FOMC会议加息75BP后,加息力度将显著趋缓,关注11月1—2日FOMC会议加息落地后,黄金价格的阶段性反弹机会。中期而言,地缘政治升温、欧洲危机爆发将凸显黄金避险功能,黄金配置价值不可忽视。关注黄金对冲风险,优化配置的作用。