原油美国劳工部周四公布的数据显示,截至2月4日当周,美国初请失业金人数增加1.3万人,至19.6万人,为2023年1月7日当周以来新高;美国能源信息署数据显示,1月份欧佩克原油日均总产量2829.5万桶,比2022年12月份原油日均总产量减少54万桶。评:土耳其大地震对石油基础设施破坏程度不大,美国原油库存连续七周增加,投资者担心美联储继续加息抑制通胀,欧美原油期货在连续三天上涨后,交易商获利回吐而收低。整体看,俄罗斯产量仍有韧性,美国原油及全口径库存表现持续超预期累库,欧美需求缺乏亮点,并在一定程度冲销了中国需求恢复带来的利多作用,油价缺乏持续上行基础。短线或谨慎参与为佳。(个人建议仅供参考
铜日内铜价持续上涨0.93%至68640元/吨,盘后伦铜升至9052.5美元/吨附近,涨幅1.56%。宏观方面,美联储主席隔夜发言表示通胀开始缓解,但这将是一个漫长的过程,并称如果经济数据不配合,利率上升的幅度可能会超过市场预期。日内美元指数下跌至103.14,为铜价上行提供支撑。国内1月房企融资总量受春节假期影响,同环比均为下降,但降幅较上年同期已有所收窄,总量较去年春节月增长4成。房地产改善使得市场对未来需求的悲观预期有一定修复。供应端,嘉能可位于秘鲁的Antapaccay铜矿受秘鲁抗议者冲击关闭,现已恢复正常运营。基本数据方面,上期所沪铜库存增加75吨,LME铜库存减1375吨。国内交易
双焦双焦偏强运行,领涨黑色板块。炉料需求回升逻辑奏效的前提是市场暂停钢材负反馈交易。驱动方面,利润驱动中性,库存驱动向上,基差驱动向下。供需方面,澳煤短期内难以冲击国内市场,蒙方强推边境价交易,蒙煤价格企稳回升,提振焦煤盘面价格;需求方面,铁水产量回升是大概率事件,回升空间大小取决于终端需求表现。现货价格方面,焦价第三轮调降尚未落地,在低库存背景下,难以看到第四轮;随着炉料需求的回升,焦价不久将迎来提涨周期,先看三轮。操作上,双焦建议前多暂持,设好止盈,J05支撑位2700、2560附近,压力位2980附近;JM05支撑位1830、1750附近,压力位1900附近。(个人建议仅供参考不做入市依
锡日内锡价高开震荡,沪锡主力收涨222920元/吨,涨幅3.20%,伦锡回升至27900美元/吨。隔夜鲍威尔最新讲话强调通胀回落趋势,美元偏弱运行,锡价止跌反弹。基本数据方面,上期所锡库存增加218吨,LME锡库存减少15吨。上期所再度累库,国内绝对库存刷新近9个月高位,下游消费暂无显著正反馈,市场交投维持平稳,国内现货贴水运行。综合来看,市场对紧缩预期有所降温,做多意愿增加,提振锡价短期震荡偏强运行,但在当前累库及需求释放缓慢拖累下,预计后市上行空间有限。操作上,谨慎追涨,观望为主。(个人看法仅供参考不做入市依据)
镍&不锈钢美联储主席承认通胀下降的言论提振市场信心,给金属板块带来支撑,镍价涨逾1%。SMM消息称华北镍铁厂开启检修,不过电积镍的产出提升1月精炼镍产量,原料端供应暂无忧虑。电解镍现货市场成交平平,现货升水涨跌互现,市场主体仍多观望;不锈钢价格暂时维稳,当前终端复工略不及预期,采购需求仍待体现。总的来说,当前需求复苏尚待验证,镍及不锈钢走强空间或有限,继续以偏空思路对待。(个人看法仅供参考不做入市依据)
塑料2305:周二塑料最低触及8115,中阴线报收。形态上,连续四个交易日回落击穿8200关口,昨日延续疲态回踩8100一线,进入回调走势。参考连续阴线回落杀跌表现,塑料逐步进入下行流畅阶段,日内重点观察8100一线能否流畅击穿。建议:塑料反弹力度有限,持续阴线往往跟随长中阴线加速杀跌,重点留意8100一线,击穿该线,波段低点留意8000一线回踩表现,延续沽空思路,如遇8200回升站稳,此时空单不宜持有。(个人建议仅供参考不做入市依据)
棕油2305:周二棕油最低触及7998,小阳线报收。形态上,连续三个交易日震荡回升,期价上扬至8000附近,对应收复上周回落幅度。对比其他油脂表现,棕油相对抗跌,日内可以重点留意8000关口反复冲击表现。建议:棕油连续阳线回升,短期逐步确认抗跌反弹走势,不过追涨仍需谨慎,近期回调观察7850-7900一带,如测试下破乏力,可以依托该区域短多跟进,后续观察能否收高或者突破8000一线。(个人建议仅供参考不做入市依据)
玻璃2305:周二玻璃最低触及1522,中阴线报收。形态上,近期玻璃延续增仓杀跌走势,昨日低点回踩1520一带,进入下行走势。节后玻璃持续阴线杀跌,阳线反弹力度有限,同时资金主动打压意愿较强,还需观察回落延续,下方留意1500-1520一带回踩表现。建议:玻璃重点观察回落杀跌表现,如击穿1500-1520一带,短线不排除下行加速,近期行情大概率通过恐慌杀跌之后才会触底反弹,盘面没有明确止跌,弱势偏空思路。(个人建议仅供参考不做入市依据)
沪镍2303:周二沪镍最低触及207560,中阴线报收。形态上,昨日盘中惯性下破210000关口,后续震荡回升至该线附近,延续回调走势。目前沪镍回吐前期大部分反弹涨幅,该阶段还需重点观察212000一线压制。建议:沪镍重点留意212000一线,之下运行维持震荡下行预期,如顺利下破207000一带,相对低点参考205000一线,短空跟进思路,如遇212000一线回升突破,此时空单不宜持有。(个人建议仅供参考不做入市依据)
沪铜2303:周二沪铜最高触及68360,十字阳线报收。形态上,昨日回踩67500一线下探回升,后续反弹至68000上方,进入短线整理走势。目前美元指数延续反弹走势,沪铜反弹力度承压,回升阶段还需重点观察68500一线压制。建议:沪铜维持震荡整理预期,短期主要运行区间参考67500-68500一带,区间高点附近做好空单接回计划,止损68800一带,后续看能否回踩区间低点,冲高回落预期。(个人建议仅供参考不做入市依据)