周三(7月12日),国际金价一度升至6月20日以来新高1940.84美元/盎司,但随后回吐日内多数涨势,投资者在美国通胀数据即将公布前避免过度交易。该数据可能为美联储政策路径提供更多线索。截至目前,现货黄金上浮0.13%至1934.38美元/盎司;COMEX期金主力合约上浮0.13%至1939.7美元/盎司;美元指数下跌0.19%至101.461,盘中创5月11日以来新低至101.341。美元指数似乎会有更多下行空间,因为紧张的劳动力市场状况正在降温,而且在汽油价格下降的情况下,通胀压力预计将进一步冷却。10年期美债收益率已从上周录得的去年11月上旬以来高位近4.1%下降到3.94%附近。经济
隔夜美联储官员讲话偏向鸽派,美元指数持续走弱,创近两个月新低,10年期美债收益率也远离近八个月高点,给金价提供支撑,目前金价筑底成功的可能性有所增加,后市有望启动新一轮涨势。本周重点关注即将在周三(7月12日)公布的美国CPI(消费者价格指数)数据。6月核心CPI预计同比上涨5%。多位美联储官员周一(7月10日)表示,美联储可能需要进一步加息以降低通胀。
6月份强劲的非农就业报告和高于预期的薪资增速令美联储继续行驶在升息轨道上,除了本月料加息外,最早可能9月份会再次上调利率。劳工统计局周五发布的数据显示,非农就业人数增加209000,低于经济学家预期,此前两个月的新增就业人数被下修。失业率降至3.6%。平均时薪同比增长4.4%,每周平均工作时间略有增长。“显然,数据给7月加息亮了绿灯,”此前在美联储工作了25年的DreyfusandMellon首席经济学家VincentReinhart表示。“我认为9月加不加还难说,美联储未来的行动存在不确定性。”根据周三公布的6月13-14日会议纪要,鉴于通胀持续和劳动力市场吃紧,上个月几乎所有联邦公开市场委
贵金属维持震荡,外盘略承压,主要原因是美国6月ADP就业人数增49.7万人,较预期的22.8万人翻倍,同时密切接触服务业薪资增速出现下滑,这无疑利好美国经济和通胀回落,近期情况主要体现了积极财政、美国地产顺周期、以及美联储紧缩货币政策矛盾,建议多头等待7月数据后再进场。截至7月1日当周初申请失业金人数24.8万人,非农报告公布前夕,美国就业数据目前表现相对强势。
国际贸易局势紧张,给金价提供了一些避险支撑,不过,隔夜出炉的美联储会议纪要反映美联储官员普遍认为仍需进一步加息,美债收益率创近四个月新高,隔夜金价冲高21日均线受阻后收跌,技术面短线看空信号也有所增加,短线面临重回跌势的风险。此外,还需关注美联储官员讲话和国际贸易局势的相关消息,目前国际贸易局势仍给金价提供一些避险支撑。
技术面来看,黄金短线仍偏向多头。现货黄金窄幅震荡,使人们对美联储是否可能坚持其鹰派政策前景产生怀疑,美元指数反弹受阻,继续给金价提供支撑。
本交易日恰逢美国独立日假期,市场交投相对清淡。另外,虽然周一出炉的美国ISM制造业PMI数据表现不佳,但市场仍普遍预计美联储将在7月份加息,美债收益率维持强势,令多头有所顾忌。技术面来看,短线仍略微偏向多头,不过,交易员在等待北京时间周四凌晨公布的美联储6月会议的记录,以寻找未来加息路径的更多线索。
每半年一度的总结时刻又来临了,黄金作为大宗商品中这么显眼的存在,肯定是逃脱不了的!2023年上半年,美联储加息周期逐步接近尾声,美欧银行业危机和美国债务上限问题较为突出,经济衰退预期依然存在,美元指数和美债收益率整体表现偏弱,均对黄金形成利好影响,黄金呈现冲高回落整体偏强行情。政策宽松预期、经济衰退预期、去美元化程度加深与风险事件等因素综合影响下,黄金价格持续走升,盘中一度刷新历史新高至2081.82美元/盎司;随后因为政策预期调整与风险事件得到解决等因素影响出现小幅回落,但是整体偏强行情未发生变化。截止6月30日,伦敦金现上半年整体在1804.5-2081.82美元/盎司区间偏强运行,涨幅为
隔夜美国经济数据相对强劲,美联储主席鲍威尔重申加息立场,仍令金价承压。交易员们在等待今日晚些时候公布的美国关键通胀数据——美国5月个人消费支出(PCE)物价指数数据,预计核心PCE同比上升4.7%,远高于美联储2%的通胀率目标。目前来看,除非核心通胀大幅低于预期,否则仍将支撑美联储进一步加息,这令金价面临进一步下行风险。此外,需要关注美国5月个人支出月率,留意美国6月芝加哥PMI、欧元区6月CPI数据的表现。
隔夜美联储主席鲍威尔再度发表鹰派讲话,强化了市场对美联储7月份加息的预期,美元刷新近两周高点,令金价承压。鲍威尔表示,大多数美联储决策者仍认为今年会再加息两次,他认为通胀在2025年前都不会回到美联储2%的目标。技术面来看,金价短线仍面临进一步下行风险。