金价周四下滑逾1%,至两周低点,受美元走强和美国经济数据强于预期后债券收益率上升的拖累。黄金受到连环打击,先是初请失业金人数好于预期,表明美国劳动力市场的力道具有韧性。然后是GDP数据的意外上行也表明,即便有衰退,现在也谁都没看到。因此,这为更长时间的更高利率铺平了道路。数据显示,由于劳动力市场的韧性支撑了消费者支出,美国第二季度经济增长速度超过预期;美国劳工部周四发布的另一份报告显示,在截至7月22日的一周里,初请失业金人数减少了7000人,经季节性因素调整后为221000人。周四,美联储一如预期将利率上调25个基点。根据CMEFedWatch工具,市场对美联储在今年余下时间维持利率的可能性
美联储当地时间周三(北京时间周四7月27日凌晨2:00)宣布将政策利率目标区间上调25个基点,至2001年以来的最高水平,因美国通胀依然处于高位。这是美联储在过去12次会议中第11次加息,目前指标隔夜利率目标区间达到5.25%-5.50%,上次达到这一水平是在2007年楼市崩盘之前,而且在过去的大约22年间,利率一直没有在一段时间内持续处于这种水平之上。美联储声明发布后,美国两年期和10年期国债收益率均应声小幅下跌,美国股市收盘涨跌互现,金价震荡运行。期货市场走势显示,对美联储今年剩余时间内加息路径的押注变化不大,认为9月加息可能性较小。
金价周二上涨,因美元持稳,且市场预期美联储可能在本周升息后结束货币紧缩周期。OANDA高级市场分析师EdwardMoya说,“在美联储决定公布之前,黄金预计将呈区间交易,但此间市场弥漫着乐观情绪,即美联储几乎完成了加息,这将支撑市场。”本周的焦点是一系列央行会议,首先是周三的美联储政策决议,然后是周四的欧洲央行和一天后的日本央行公布政策决定。市场预计美联储和欧洲央行都将加息25个基点,但投资者将等待决策者,尤其是美联储主席鲍威尔提供有关利率前景的线索。
金价周一在狭窄区间内交投,交易商正在为美联储本周普遍预期的加息以及未来货币政策线索做准备。黄金走势缓慢而稳定,交易商押注美联储正接近停止加息的节点。同时,俄罗斯上周退出黑海谷物协议后摧毁了基辅出口路线上的一些谷物仓库,黄金可能获得了一些避险需求。但市场的焦点仍然是美联储的利率决定,以及欧洲央行周四的利率决定,预计这两家央行都会加息。
金价在上周初升至两个月高点,在市场上创造了一些坚实的看涨情绪。许多人仍然乐观地认为,金价将持续上涨至2023年底。不过,黄金和其他贵金属市场仍面临一些看跌压力。随着美元下跌,贵金属对投资者来说变得更便宜了。然而,许多人仍预计鹰派的美联储将再次加息,这打击了多头的乐观情绪。同时,几位分析师也警告投资者,不要在本周美联储决议前贸然行动。
隔夜美国初请失业金人数低于市场预期,对美联储进一步加息的押注有所增加,美元和美债收益率均涨至一周高位,令金价远离近两个月高点附近的多重阻力位。尽管对美联储在7月会议后暂停加息的预期仍在,俄乌地缘局势紧张,全球粮食危机担忧升温,仍给金价提供支撑,但技术面短线看空信号有所增加,投资者需要警惕金价的短线见顶风险。
周四,现货黄金震荡走高,一度创近两个月新高至1987.34美元/盎司,因市场对美联储加息即将结束和通胀已经放缓非常有信心,美元指数再度承压,给金价提供冲高机会;而且俄罗斯退出黑海谷物出口协议也增加了一些避险情绪,欧洲央行官员发表鸽派讲话,英国通胀数据弱于预期,意味着欧洲央行和英国央行可能也接近加息周期尾声,也偏向支撑金价。
隔夜伦敦现货黄金震荡走高,价格拉涨1.13%至1977美元/盎司附近;现货白银价格上涨0.86%至25.046美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF减仓0.86吨至912.07吨;Ishares黄金ETF维持在445.67吨。继5月份环比增长0.3%之后,美国6月零售销售环比增长0.2%,远低于预期的0.5%,销售数据表现不佳市场更加笃定美联储7月之后结束加息周期。另外耶伦表示劳动力市场降温及企业利润率下降对通胀下降起到作用,同时暗示不要过于关注6月CPI数据。美联储进入缄默期,官员们也不在表态,市场或维系较乐观的风险偏好。另外,需要注意的是外盘金价重新站上60日线,在衍生品市场缺乏热点
国际金价重新上涨,但徘徊在上周刷新的6月中旬以来高位1963.62美元/盎司下方附近,交易员等待日内稍后即将公布的美国零售销售数据,以评估美联储货币政策紧缩对经济的影响。从技术角度来看,过去四天金价波动也表明交易商对金价的近期走势犹豫不决。因此,在等待金价持续走强突破1963-1964美元区域即一个月高位之前,谨慎的做法是等待金价进一步上涨。投资者等待当天晚些时候即将公布的美国6月零售销售数据。
因隔夜数据显示美国通胀降温,提振了市场对美联储可能比之前想象的更早结束加息周期的希望,美元继续大跌刷新逾一年低位,美债收益率也大幅走弱,给金价提供上涨动能。数据显示,美国6月消费者物价温和上涨,同比涨幅为两年多来最小,通胀继续缓解。在截至6月的12个月里,消费者物价指数(CPI)上涨3.0%,市场预估为3.1%。美国通胀正在迅速放缓,足以允许美联储在将于两周后举行的会议上加息后停止收紧货币政策,市场仍广泛预期联储将在这次会议上加息。目前市场认为美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为91%。本交易日需关注美国6月PPI数据和美国初请失业金人数变动,留意欧洲央行公6月货币政策会议纪要和旧金山联