2023.11.03交易观点分享(含11.02夜盘)
2023年11月1日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,棕榈油涨近3%,沪锌、菜粕、豆二涨超2%。跌幅方面,集运指数(欧线)跌超3%,碳酸锂、苯乙烯(EB)跌超1%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3956-4002区间运行,46点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3950附近的支撑最低3956支撑反弹符合预期。消息面目前,正值巴西出口高峰期,这场大火将加剧巴西的物流问题。在雨季开始之际,玉米、大豆和糖的收成创下或接近纪录,在巴西最繁忙的码头,装载谷物或糖的等待时间已超过 40 天。根据 Cargonave 发布的最新船舶阵容数据,201 号泊位仍有 9 艘船舶等待装载糖和豆粕,来自 Bunge BG 等公司。N,Tate&Lyle Tate。L、Raizen RAIZ4。SA,Czarnikow 和 Redpath。目前尚不清楚,如果这些船只不得不转移到其他泊位,它们是否会保持在该航线上的位置。近日南美农业产区天气改善,加上巴西大豆产量前景庞大,抑制了美豆期货的涨势。经纪行 StoneX 公司将巴西 2023/24 年度大豆产量预估从之前的1.641 亿吨上调至 1.65 亿吨。不过,美国国内需求依然强劲。美国农业部周三晚些时候发布的压榨月报显示,2023 年 9 月份大豆压榨量为 1.75 亿蒲式耳,环比增加 3.6%,同比增加 4.2%。这一数据与市场预期相符,也是有纪录以来的历史同期最高。粮油商务网数据显示,10 月国内大豆到港量约为 520.9 万吨,环比减少了 32.52%,低于此前预估的 666.4 万吨。不过,11 月大豆到港预估仍保持高位:2023 年 11 月大豆到港量预计为 810.6 万吨,较上月预报的 666.4 万吨到港量增加了 144.2 万吨,环比变化为 21.64%;较去年同期 766.5 万吨的到港船期量增加44.1 万吨,同比变化为 5.75%。国内市场依然密切关注密切关注巴西大豆种植进度及国内大豆到港情况。从今天收盘来看,建议开盘建议关注4000/3950附近的支撑,日内建议关注3800-4300附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4303-4332区间运行,29点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310附近的支撑最低4303支撑反弹符合预期。消息面供应方面,在产蛋鸡存栏量逐渐增多,但受近期养殖盈利收窄影响,养殖户老鸡淘汰意愿或因此增强,有助于缓解目前鸡蛋供应压力。当前蛋价处于综合成本线之上,养殖略有利润。供给或出现阶段性回落,上半年高补栏蛋鸡进入高峰期,产蛋率和蛋重提升,但由于蛋价持续低迷,近几日老鸡养殖户开始加速淘汰老鸡,淘鸡价格快速下跌,老鸡淘汰放量。当前养殖利润下降,养殖企业淘汰积极性增加,养殖企业多选择顺势淘汰,考虑到当前可淘老鸡量有限以及农贸市场和屠宰企业需求不足影响,预计本周淘鸡出栏量或将维持小幅下跌。需求来看,“双十一”略有提振,近期中小蛋走货有所好转,但终端整体消化速度仍然一般,近两日现货蛋价暂时偏稳运行。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4265附近的支撑,日内建议关注4240-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16100-16310区间运行,210点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示16150附近的支撑,最低16100支撑反弹符合预期。消息面猪价跌破养殖户心理预期,养殖端惜售情绪再起,规模场缩量抬价操作苗头显现,并带动散户抗价惜售情绪升温,二次育肥也有一定零星抄底入场现象,生猪市场供应明显缩量,屠幸场面临较为明显的收猪压力。近日屠宰企业有增加入库操作,开工率自双节后低点略微提升,屠企日均屠宰量有所增加,但腌腊旺季尚未来临,终端消费并无明显改善。加之冻品库存处于近 4 年同期相对高位,后期冻肉库存释放仍有较大风险存在。据农业农村部监测,2023 年 10 月 23 一 29 日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 16.25 元/公斤,较前一周下降 2.1%,较去年同期下降41.8%:白条肉平均出厂价格为 21.32 元/公斤,较前一周下降 1.7%,较去年同期下降 40.2%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16250/16150附近的支撑,日内建议关注15500-17000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天8462-8668区间运行,206点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面现货市场上,随着时间推移,产区晚富士交易逐渐进入后期,目前地面交易陆续扫尾,果农入库亦接近尾声。据中果网,11 月 2 日,山东栖震地面货源交易开始扫尾,目前余货多为质量差的统货,以发市场客商挑拣拿货为主,成交多以质论价;而西部产区诸如甘肃静宁、陕西洛川等地果农入库进入尾声,发市场客商多适量采购,成交量相对有限。西北地区果农挺价意愿较强,成交不多。目前主要的看空逻辑是库存增加,近期统货价格持续下跌,果农入库意愿增加,关注 11 月初的库存数据。期货方面,郑商所修订苹果期货业务细则,交割标准体系持续优化。11 月 1 日,郑商所对《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》进行了修订。本次修订适用于苹果期货 2411 合约及后续合约,自苹果期货 2411 合约挂牌之日起施行。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8500/8460附近的支撑,日内建议关注8400-9600附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6805-6858区间运行,53点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示6850附近的压力,最高6858承压回落调整符合预期。消息面国内目前进入新榨季,新季产量预估较为乐观,加上抛储及进口糖源等补充,供应格局逐步趋于宽松,同时需求正值淡季,基本面短期利多有限,市场等待南方产区压榨全面展开,同时观望本周全国食糖产销大会情况。国内 10 月是消费淡季,购销两弱,集团降价清库准备迎接新榨季。11 月中下旬开始甘蔗糖厂陆续迎来开榨,新旧交替之际市场消息纷繁。当前供应仍较充裕,进口糖到港预期不改、新糖陆续供应,因此国内糖价表现弱于原糖。但巨大的内外价差及新榨季制糖成本增加,使得价格下行空间受限,短期向上缺驱动,向下空间小,11 月继续以区间思路对待,密切关注原糖的引领及新榨季糖会上相关政策。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6850/6890附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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