2023.10.31交易观点分享(含10.30夜盘)
2023年10月30日收盘,国内期货主力合约多数上涨,尿素、集运指数(欧线)涨超5%,纯碱涨超4%,苯乙烯(EB)、碳酸锂涨超3%。跌幅方面,苹果、橡胶跌超2%,红枣跌超1%。
豆粕2401震荡走强 关注支撑情况
豆粕今天3940-4016区间运行,76点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示3930附近的支撑最低3940支撑走强符合预期。消息面受美豆粕期约创新高提振,美豆上涨至六周高位,国内豆类两粕开盘持续上冲,表现依然强于外盘,菜粕突破近半个月震荡区间,涨至 3000 线之上,豆粕连续第四日飘红,也涨至一个月新高。不过市场继续冲高动力不足,临近午盘两粕携手回落,收盘涨幅略有缩减。市场传言称,中国买家可能取消部分巴西大豆订单,未来大豆到港量预计下滑提振豆类价格走高。不过传言虽未证伪,但也无法落实,市场多头对 11 月份之后大豆到港量增加预估仍存担忧。上周市场有传言全球谷物公司取消了多达 8 到 10 船原计划下个月运往中国的巴西大豆,消息人士认为有三家公司洗船。据称 11 月船期的巴西大豆的中国 CFR 价比美湾大豆贵了 5 到 15 美分蒲。巴西消息人士表示,出口商可能洗船,因为目前在巴西压榨豆子并销售制成品,要比直接出口大豆更有吸引力。强劲需求提振期货价格,美国豆粕出口有望创下本季新高,推动美豆粕期货攀升至合约新高。美国豆粕每周销售量在不断增加,本年度迄今美国豆粕出口销售总量创下 9 年来同期最高水平。此前最大的豆粕供应国阿根延今年早些时候的大豆收成非常糟糕。干早过后,出口国阿根延供应紧张,促使买家更多地转向美国。全球压榨巨头 ADM 公司的首席执行官胡安·卢西亚诺表示,阿根廷压榨厂的大豆供应很可能在 11 月份耗馨。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3990/3960附近的支撑,日内建议关注3850-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4234-4328区间运行,94点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4265附近的支撑最低4234支撑反弹符合预期。消息面供应面来看,在产蛋鸡存栏量环比上升,鸡蛋供给短期较为充足。卓创数据显示,截止 9 月底全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽,环比 8 月增 0.59%,同比高 1.60%。据卓创资讯,预计 10 月产蛋鸡理论存栏量或环比下降 0.9%左右。除此之外,气温降低,蛋鸡产蛋率陆续恢复至正常水平,蛋重增加也较快。综合存栏量和产蛋率、蛋重的变化,预计 10 月份鸡蛋供应量或减幅有限,供应面或依然较为宽松。同时钢联数据显示,截至 9 月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.47 亿只, 环比增幅 0.97%, 同比增幅 2.50%。My steel 解读认为, 预计 10 月在产蛋鸡存栏量环比微降, 不过考虑到天气转凉, 蛋鸡产蛋率及蛋重均有回升。加需求偏淡,各环节库存尚未消耗殆尽,预计 10 月鸡蛋市场供应面或相对宽松,对蛋价形成一定抑制力。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4265附近的支撑,日内建议关注4240-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16025-16295区间运行,270点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示16000附近的支撑,最低16025支撑反弹符合预期。消息面目前生猪供应压力较大,本月中低标猪存栏水平较高,且养殖端月底出栏压力较大,规模猪企为完成月度出栏计划,有明显增量出栏的表现。华东及华中多地猪场疫病压力较大,导致散户猪场恐慌出栏心态偏强,肥猪及淘汰母猪出栏情绪转强,阶段性低价猪源冲击市场。但行业产能有加速去化趋势,对短期市场形成利空,但长期市场形成利多。猪病刺激养殖端加快去产能步伐,根据生猪的繁育周期推算,10 月份的能繁母猪对应的是 2024 年 7-8 月份出栏的生猪,由此推算,理论上 2024 年三季度开始生猪供应将有较为明显的缩减,关注产能去化情况。消费需求方面,双节后市场刚需惯性回落,猪肉走货萎靡不振,主流消费城市的市场剩货现象较多,国内屠企开工率持续徘徊在 28%左右的偏低水平,屠企日均屠宰量减少。同时,国内替代品价格下滑也令消费需求受到抑制国内猪价上周偏弱运行,北方部分地区猪病复发,引发养殖单位恐慌出栏,散户抛售情绪尤为明显,导致市场低价猪源增加,猪价小幅下滑。虽然部分屠宰企业有增加入库动作,带动开工率略微提升,但供需仍表现失衡。国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2023 年 10 月第 4 周全国生猪出场价格15.57 元/公斤,较前期下滑 1.58%,降至 12 周低点。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16250/16100附近的支撑,日内建议关注15500-17000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天8490-8652区间运行,162点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示8670附近的支撑,最低8680支撑反弹符合预期。消息面产区方面,新季苹果收获期,晚熟富士供应增加。甘肃及陕西产区价格受货源质量下滑,而出现小幅调整,储存商拿货积极性有所放缓,发市场客商拿货情绪略有升温,交易随行进行;山东产区供货量陆续增多,好货依旧高位运行,一般及次货稍显偏弱,交易多以质论价。销区方面,市场消费维持正常水平,未见明显好转。销区销量正常,销区客商发货备货,市场到货量有一定增加。价格高、质量差使得,销区市场、小单车走货同比偏慢。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8570附近的支撑,日内建议关注8500-9600附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401支撑反弹 关注承压情况
白糖今天6774-6862区间运行,88点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内目前进入新榨季,新季产量预估较为乐观,加上抛储及进口糖源等补充,供应格局逐步趋于宽松,同时需求正值淡季,基本面短期利多有限,市场等待南方产区压榨全面展开,同时观望本周全国食糖产销大会情况。国内 10 月是消费淡季,购销两弱,集团降价清库准备迎接新榨季。11 月中下旬开始甘蔗糖厂陆续迎来开榨,新旧交替之际市场消息纷繁。当前供应仍较充裕,进口糖到港预期不改、新糖陆续供应,因此国内糖价表现弱于原糖。但巨大的内外价差及新榨季制糖成本增加,使得价格下行空间受限,短期向上缺驱动,向下空间小,11 月继续以区间思路对待,密切关注原糖的引领及新榨季糖会上相关政策。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6880/6930附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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