2023.10.19交易观点分享(含10.18夜盘)
2023年10月18日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,尿素涨超2%,SC原油、液化石油气(LPG)、苯乙烯、工业硅、沪金、沪铅、低硫燃料油(LU)涨超1%。跌幅方面,焦炭、焦煤、丁二烯橡胶(BR)跌超3%,甲醇、淀粉、纸浆跌超2%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3892-3956区间运行,64点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3880附近的支撑最低3892支撑反弹符合预期。消息面全球大豆市场关注的焦点集中在南美。目前阿根廷和巴西北部地区仍然炎热干燥,南部地区则过于多雨,不利于 2023/24 年度大豆播种。受严重旱情影响,亚马孙河主要支流内格罗河水位已降至 13.59 米,打破了此前 2010 年 13.63 米的最低水位纪录,这也是自 1902 年该河有水文记录以来,121 年间记录到的最低水位。目前,巴西亚马孙州多个城镇已宣布处于紧急状态。据巴西气象专家分析,亚马孙州近期出现的严重干旱天气可能与厄尔尼诺现象有关。根据历史气象数据,亚马孙州的旱季一般会持续到 11 月份,这意味着当地河流水位有可能会进一步降低。不过,巴西帕拉纳农业经济厅 (Deral) 周二公布的数据显示,巴西帕拉纳州 2023/24 年度大豆种植率达到 46%,较前一周增加 15 个百分点,维持五年内最快种植步伐。国内市场上,中国粮油商务网监测数据显示截止到 10 月 17 日,10 月船期累计采购了 1102.2 万吨,11 月船期累计采购了 594 万吨,12 月船期累计采购了85.8 万吨,2024 年 1 月船期累计采购了 39.6 万吨, 2024 年 2 月船期累计采购了 250.8 万吨, 2024 年 3 月船期累计采购了 396 万吨。据此预估 11-12 月月均大豆到港量会维持在 1000 万吨水平,后市大豆供应充足。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3890/3840附近的支撑,日内建议关注3650-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4312-4344区间运行,32点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310附近的支撑最低4312支撑反弹符合预期。消息面供应面来看,在产蛋鸡存栏量环比上升,鸡蛋供给短期较为充足。卓创数据显示,截止 9 月底全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽,环比 8 月增 0.59%,同比高 1.60%。据卓创资讯,预计 10 月产蛋鸡理论存栏量或环比下降 0.9%左右。除此之外,气温降低,蛋鸡产蛋率陆续恢复至正常水平,蛋重增加也较快。综合存栏量和产蛋率、蛋重的变化,预计 10 月份鸡蛋供应量或减幅有限,供应面或依然较为宽松。同时钢联数据显示,截至 9 月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.47 亿只, 环比增幅 0.97%, 同比增幅 2.50%。My steel 解读认为, 预计 10 月在产蛋鸡存栏量环比微降, 不过考虑到天气转凉, 蛋鸡产蛋率及蛋重均有回升。加需求偏淡,各环节库存尚未消耗殆尽,预计 10 月鸡蛋市场供应面或相对宽松,对蛋价形成一定抑制力。从今天收盘来看,建议开盘建议4320/4300附近的支撑,日内建议关注4260-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16530-16865区间运行,335点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面近期二次育肥现象增多对养殖端情绪有明显支撑,散户猪场认亏情绪减弱,规模猪企控量挺价。同时,天气转凉带动居民补货猪肉,下游生鲜白条走货有所提升,消费掣肘压力有所改善。但 10 月份国内商品猪存栏水平较为宽松,能繁母猪存栏去化缓慢叠加新生仔猪规模充足,10 月份理论适重标猪供应进一步提升,规模猪企出栏计划比 9 月份增长 2.41%,加之本月生猪出栏时间较短,日均出栏压力大幅增加,难以持续缩量挺价。国内生猪现货价格普遍上扬,东北散户养猪场抗价惜售情绪浓厚叠加部分二育进场,推动猪价上涨,但屠企有抵触情绪,限制了价格的上涨幅度,黑龙江猪价报 15.7 元/公斤,吉林、辽宁地区报 15.6 元/公斤。河南市场推涨情绪仍存,但终端走货平平,猪价报 15.4 元/公斤。山东市场情绪推动,猪价小幅上调至 15.8 元/公斤。浙江市场看涨情绪偏强,猪价稳中偏强运行,报 16.3 元/公斤。由于二次育肥入场积极,江苏猪价顺势上涨至 15.9 元/公斤,江西和湖北猪价升至 15.6 元/公斤。广东市场受外围看涨情绪及二次育肥增量带动,猪价小幅走强至 16.3 元/公斤。据农业农村部监测,2023 年 10 月 915 日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 16.63 元/公斤,较前一周下降 1.8%,较去年同期下降39.2%;白条肉平均出厂价格为 21.76 元/公斤,较前一周下降 1.5%,较去年同期下降 37.4%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16600/16500附近的支撑,日内建议关注16100-17200附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天9203-9350区间运行,147点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面产区方面,晚熟富士陆续供应市场,短期可供好货数量相对有限。陕西产区晚富士好货价格稳定运行,客商观望情绪有所转变,部分客商以及果农开始进行入库工作。陕北大部货源还在上色阶段,近期已有客商开始抢订,交易氛围向好。距离霜降节气越来越近,苹果下树以及客商收购的工作略显紧张,预计短期内好货价格仍将维持坚挺。销区方面,市场需求一般,双节过后,市场交易仍未见明显起色。节后销量下滑,价格走弱,高价对消费产生一定影响。如果走货偏慢的情况延续,将对现货价格产生比较大的影响。瑞达期货表示,销区市场需求表现一般,双节过后,市场交易仍未见明显起色,整体苹果市场呈现“产区火热、销区冷清”的格局。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9240/9170附近的支撑,日内建议关注9100-9700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6801-6839区间运行,38点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示6820附近的压力最高6839承压回落调整符合预期。消息面海外市场上,失去油价涨势提振后,美糖进一步上行乏力,隔夜行情变动不大。周一 1CE3 月原糖期货收高 0.02 美分,结算价报每磅 27.05 美分。除外围因素外,目前国际糖市基本面多空交织,巴西阶段性产出增加带来压力,但同时包括印度和泰国在内的主要亚洲生产国的产量担忧优提供支撑。此前消息称,两名印度政府官员表示,由于担心五年来最弱的雨季对马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦主产区的甘蔗作物的影响,印度可能会在整个 2023/24 年度 (10 月至次年9 月) 将糖出口从“限制”类别转为“禁止"类别。在“限制”类别下,糖厂目前可以申请出口配额,但如果改为“禁止”类别,那么将意味着全面禁止出口。国内随着新榨季到来,北方甜菜糖陆续上市,叠加后期进口可能放量及抛储补充,此前供应偏紧局面有望改善,同时消费进入淡季,市场成交一般,近期现货降价清库为主。国内方面价格走势转弱,现货市场观望情绪较浓。新糖逐渐上市,四季度国内进口量也将显著增加。另外,前期成交的储备糖将在 10 月份投放市场,多种糖源供应充足。产量预估方面,目前市场对 2324 榨季广西增产基本形成城一致预期。国内缺乏内生的利多驱动,主要的多头逻辑是美糖继续上涨倒逼国内价格上涨。不过,短期美糖价格上方压力较大,郑糖缺乏利多支撑,预计盘面将继续调整。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6830/6860附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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