2023.09.28交易观点分享(含09.27夜盘)
2023年9月27日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。集运指数(欧线)跌超5%,沪镍跌超3%,工业硅、碳酸锂跌超2%,乙二醇(EG)、不锈钢(SS)、焦炭跌超1%;涨幅方面,燃料油、低硫燃料油(LU)、SC原油涨超2%,沥青、苹果、棕榈油涨超1%。
豆粕2401支撑走强 关注支撑情况
豆粕今天3939-4021区间运行,82点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3930附近的支撑,最低3939支撑反弹符合预期。消息面美国农业部将于周五发布季度库存报告。分析师平均预估截至 9 月 1 日的大豆库存为 2.42 亿蒲式耳,同比减少 11.8%,这将是七年新低,也低于美国农业部 9 月 12 日预计的 2.5 亿蒲式耳。此外,美国政府可能停摆,也影响到农产品市场的人气。美国国会需要在一周时间里通过 12 项常规支出法案,才能为 10 月 11 日开始的财年的联邦机构项目提供资金,避免政府陷入全面停摆。巴西大豆供应庞大出口量增加,继续限制美国的出口需求。巴西全国谷物出口商协会 (ANEC) 的数据显示,巴西 9 月份大豆出口量估计为 623 万吨,低于上周预估的 688 万吨,去年 9 月份的出口量仅为 358.5 万吨。如果预测成为现实,9 月份的大豆出口量将会是 1 月份以来的最低值。今年 1 至 9 月份巴西大豆出口量估计为 8774 万吨,超过去年全年出口量 7780 万吨。随着菜粕价格下跌,其性价比提升,对豆粕的替代作用也更加明显。上周豆粕累计成交 17.12 万吨,较此前一周的 27.9 万吨减少了 10.78 万吨。国内豆粕 1 库存保持小幅回升趋势,菜粕库存则再度下滑,中国粮油商务网监测数据显示,截止到 2023 年第 38 周末,国内豆粕库存量为 85.7 万吨,较上周的 78.4 万吨增加 7.3 万吨,环比增加 9.27%;国内进口压榨菜粕库存量为 2.8 万吨,较上周的 3.6 万吨减少 0.8 万吨,环比下降 21.13%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注4000/3965附近的支撑,日内建议关注3850-4500附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4486-4535区间运行,49点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4480附近的支撑最低4486支撑反弹符合预期。消息面需求端,目前中秋备货尚未结束,但逐渐接近尾声。现货进入旺季尾声,蛋价或开始季节性下跌。当前商超、农贸市场及电商平台备货中秋力度较强,礼盒蛋销售较好,而食品厂中秋备货和产区内销有所放缓,中秋备货力度减弱,贸易环节风控情绪较强,产业库存小幅增加,需求开始走弱。供给端,新增开产增多叠加气温下降后产蛋率回升,鸡蛋供应端存增量预期。短期供应端变化不大,先开产量高于淘汰量的现状会持续到春节前一段时间,中期供应增长趋势不变。从今天收盘来看,建议开盘建议4530/4480附近的支撑,日内建议关注4350-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2311震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16420-16670区间运行,250点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面受双节情绪烘托,屠宰场存在节前备货现象,开工率逐步提升,但与相比往年,仍处于较差水平,造成规模猪企及散户猪场出栏难度较大,养殖端出栏压力后置。由于节前出栏窗口期所剩不多,养殖端出栏压力陡增,市场恐慌出栏情绪转浓。加之标肥价差收窄,养殖端压栏增重情绪不高,节前集中出栏的情绪偏浓,屠宰场到货猪源猛增。国内生猪现货价格悉数下跌,东北养殖端积极出栏叠加外调不畅,本地猪源供应充足,猪价悉数跌破 16 元公斤关口,黑吉两省降至 15.7 元/公斤。河南养殖端出栏增量,猪价继续偏弱,降至 16.1 元/公斤。山东供需博弈,猪价下跌 0.2 元公斤至 16.2 元/公斤。浙江市场猪源较多,猪价偏弱运行,报 17.5 元公斤。广东规模场降价走量,市场成交不佳,猪价跌至 16.3 元公斤,并拖累湖南猪价偏弱运行,降至 15.8 元公斤。四川川市场标猪供应充足,猪价偏弱下行至15.8 元/公斤。上周国内猪肉价格环比微跌。周内规模养殖场出栏节奏加快,散养户惜售心态减弱,叠加南方局部地区小体重生猪 (100 公斤以下) 提前出栏,致使供应增加。而终端需求依旧偏弱,屠宰企业销售压力仍存,猪肉价格总体微跌。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16600/16500附近的支撑,日内建议关注16400-16900/17000-17900/18500附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡走强 关注支撑情况
苹果今天9315-9442区间运行,127点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示9320附近的支撑,最低9315支撑反弹符合预期。消息面目前苹果旧季货源有限,主产区冷库陆续清库。截至 2023 年 9 月 21 日,全国冷库目前存储量约为 13.11 万吨,冷库去库存率为98.50%。周度出货量 9.53 万吨,单周出货量略高于前一周,略高于去年同期。另据我的农产品网,截至 9 月 21 日,当周全国主产区库存剩余量为 2.60 万吨,单周出库量 2.88 万吨,预计本周全国主产区清库。山东产区剩余货源主要集中在大库,以客商发自己渠道为主,新产季开始前陆续消耗完毕。陕西产区完全清库,零星货源不在统计。现阶段市场博弈焦点在于新季情况,现货市场上早富士交易渐入尾声,晚熟富士方面,产区降雨天气影响,果农摘袋多有延迟,目前整体上货量较为有限,同时天气影响部分地区晚富士上色缓慢,后续仍需关注上色情况。据中果网,9 月 26 日,西部晚富士大面积摘袋有序进行中,由于近期持续降雨影响,苹果上色较为缓慢,整体交易较去年略有延迟,前期摘袋较早的货源已开始少量供应,采购商拿货多有挑拣,谨慎观望居多。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9440/9380附近的支撑,日内建议关注9100-9700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6879-6950区间运行,71点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示6960附近的压力,最高6950承压回落调整符合预期。消息面海外市场上,美糖进一步回调,印度天气条件改善及巴西阶段性供应增加有所施压。周二 CE10 月原糖合约下跌 0.29 美分,或 11%,结算价报每磅26.02 美分。盘中触及 26.18 美分,为 9 月 12 日以来最低。由于 8 月份的干旱天气,印度产量充满不确定性,但在 9 月份恢复降雨后,情况有所改善。另外巴西市场当前陆续增加的供应和产量创纪录的预期令市场高处承压。周二巴西甘蔗行业协会 (Uica 公布的数据显示,巴西中南部地区 9 月上半月糖产量为 311.6 万吨,较上年同期增加 8.54%。Unica 称,在此期间甘蔗压榨量为 4,176 万吨,同比增加 5.35%。短期天气展望显示,预计未来几周的天气状况将继续有利于甘蔗的收割。国内方面,今日正式竞卖 12.67 万吨国家储备糖,本次竞卖分两场进行,第一场竞卖的是旧榨季生产的 2.67 万吨白砂糖,竞价交易时间为 2023 年 9 月 27 日9 时至 11 时;第二场竞卖的是 2023 年生产的 10 万吨白砂糖,竞价交易时间为 2023 年 9 月 27 日 13 时至 17 时。1 旧榨季生产的白砂糖(未标注保质期)竞卖底价为6500 元/吨;2023 年生产的白砂糖竞卖底价为 7300 元/吨。昨日华商储备商品交易所再次公告,将根据市场情况,近期持续进行公开竞卖食糖。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6960附近的压力,日内建议关注6700-7100附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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