2022.11.24交易观点分享(含11.23夜盘)
11月23日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。低硫燃料油涨超3%,沪锡(182000, 3770.00, 2.12%)、棕榈(8068, 168.00, 2.13%)油、纸浆涨超2%。跌幅方面,生猪跌超3%,红枣(10730, -200.00, -1.83%)、苯乙烯、沪锌跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4166-4225区间运行,59点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4160上方布局多单,最低4166,4200、4230附近目标位给到。消息面中国疫情令市场担忧美豆出口需求受抑,加之巴西大豆产量预估上调,也对豆价不利,美豆保持震荡。巴西咨询机构Safras&Mercado公司预计,2022/23年度巴西大豆产量达到1.5453亿吨,高于7月份时预测的1.515亿吨。如果预测成为现实,将比上年产量1.2744亿吨增加21.3%。国内豆粕现货价格从9月初的元/吨4600左右一路飘升,在11月中旬不断刷新历史高点涨至5700元/吨附近,上涨幅度接近24%。但随着大豆到港量增加的预期逐渐被证实,豆粕供给或将增加,现货价格上周持续大跌,单日最高跌幅超200元/吨。近两日各地区豆粕价格分化加剧,今日贸易商报价涨跌互现其中天津贸易商报价5210元/吨涨40元/吨,江苏贸易商报价5110元/涨20元/吨,广东贸易商报价5250元/吨跌70元/吨。上周豆粕库存再创历史新低,国内大豆压榨量维持低位,豆粕产出仍然较少,即使豆粕成交量下滑,库存也继续下降。中国粮油商务网数据显示,上周国内主要油厂豆粕库存为13.9万吨,较前周的15.6万吨减少1.7万吨,继续刷新历史最低水平。不过,预计本周大豆压榨量大幅提高,豆粕现货供应将增加,而需求仍表现一般,豆粕库存有望增加。从今天收盘来看,开盘建议关注4190上方布局多单,4240、4280附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 震荡调整 多单跟进
豆油2301今天8988-9136区间运行,148点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示9040上方布局多单,最低8988。现货方面因市场对全球最大进口国中国的需求感到担优,加之天气预报显示巴西部分地区将迎来有益的降雨支撑大豆产量前景,令市场面临压力,本周CBOT大豆盘面走势偏弱,不过美国国内大豆榨利丰厚,市场需求较强仍支撑美豆盘面。另外,本周CBOT豆油跌幅明显,市场转弱主因国际原油期货走低、豆油出口销售不振以及多头获利了结意愿增强。美联储官员发表的鹰派言论削弱了市场对美联储放慢加息的预期,国际原油期货周四下跌超过3%,由于豆油是美国生物柴油燃料的主要原料,CBOT豆油盘面承压明显。此外,美国农业部的周度出口销售报告显示,截至2022年11月10日的一周,美国2022/23年度豆油净销售量为400吨,相比之下一周前为2700吨。上周油厂平均开机率有所提升,但受大豆供应限制绝对水平仍偏低,豆油库存再度回落,但11月和12月船期进口大豆到港压力限制市场上方空间。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第46周末,国内油厂豆油库存为80.8万吨,较上周减少2.9万吨,降幅3.46%,刷新两个月低位。其中沿海库存量为74.4万吨,较上周的77.9万吨减少3.5万吨,环比下降4.42%。据市场反映,近期部分小城市已经解封,预计市场购销将逐步恢复。由于工厂盘面榨利仍亏损严重,为了保持盈利基差报价预计维持高位,并且随着后期春节备货展开,市场需求有望增加。从今天收盘来看,开盘建议关注9040上方布局多单,9190、9340附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4366-4400区间运行,34点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4365上方布局多单,最低4366。消息面供给方面短时变动有限,在产蛋鸡存栏量整体于相对低位运行,蛋价底部支撑较为坚挺。本年度11月份蛋鸡在产存栏量环比小幅上升,但和往年相比仍然偏低,主要由于此前疫情及成本前期投入偏高等问题,蛋鸡产业过往虽然产生较高利润,但始终没有刺激产能快速增加。后市来看,受饲料成本高企抑制,短期内养殖单位补栏积极性未有明显改观,仅个别地区青年鸡需求略有提升,目前市场关注点在于淘汰方面的边际变化,由于近阶段现货蛋价震荡中趋弱,一定程度刺激养户淘汰意愿,最近老鸡淘汰量有所增加,卓创数据显示,11月18日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1534万只,较前一周增加9.3%。需求而言,近期缺乏节日提振,双十一后各环节整体风控意识较强,市场流通有所放缓,叠加猪肉及蔬菜替代品价格下滑,限制蛋价走高空间,最近现货价格震荡中趋弱,但相比往年同期依旧处于高位,后期关注节日备货需求的启动迹象。从今天收盘来看开盘关注4365上方布局多单,4415、4450附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天20150-20675区间运行,525点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面规模猪企在10月份超额完成出栏计划的基础上,11月份的计划出栏量再增加3.44%,预示着市场上的猪源进一步增加,成为猪价持续萎靡不振的影响因素。近日养殖户挺价情绪有所减弱,部分散户猪场出栏积极性转浓,集团化猪企维持正常出栏节奏,屠宰场采购相对顺畅,受下游猪肉需求提振乏力,屠宰企业有压价动作。国内现货猪价走势疲软,北方地区生猪价格全面下跌,黑龙江、辽宁跌至23元公斤下方,因本地需求不旺叠加外调不畅,且养殖端认价出栏现象增多。河南、河北和山东猪价均降至23.2元/公斤,因屠企收购积极性不足叠加散户出栏增量。广东地区养殖端降价出栏及市场成交不畅,猪价下跌0.6元/公斤至24元公斤。浙江、四川报价亦小幅下跌,分别降至24.8元/公斤和24.4元/公斤。从今天收盘来看开盘关注20400下方布局空单,20100、19850附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天7985-8050区间运行,65点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示7970上方布局多单,最低7985。消息面苹果产区入库工作进入尾声,冷库交易陆续开始,不过目前成交较为冷清,客商多数包装自存货发往市场,果农挺价情绪偏强,少量出货以小果为主,大果基本无成交。据悉今年晚富士小果产量占比减少,导致供需显紧俏,支撑价格偏硬,而大果果农多存抗价意愿,心理价位较高难与客商匹配,使买卖双方持续僵持。据中果网,11月21日,目前陕西乾县、山西临猗等产区剩余少量纸加膜及膜袋货源,辽宁少量地窖货,市场客商按需挑拣补货,以质论价,行情变化不大。冷库中少量客商有采购小果情况,大果基本处于有价无市状态,少数存货商包装自有货源补充市场,整体走货较为有限。库存来看,上周苹果冷库库存继续增加,同比差距进一步缩小,对照新季减产幅度来看库存量超过此前市场预期,不过周度增量较前一期有一定下滑或预示库存峰值渐现,还需持续跟踪后期库存情况。截至11月17日,卓创预估数据显示,全国苹果库存量为876.43万吨,环比增长15.27万吨,去年同期为910.63万吨; Mysteel预估数据显示,全国冷库库容量833.85万吨,环比增加12.68万吨,同比去年减少41.24万吨。从今天收盘来看开盘关注7980上方布局多单,8080、8200附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5637-5679区间运行,42点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面外糖昨日震荡盘整中小幅走低, 价格短时承压于20美分关口。周二ICE 3月原糖期货合约收跌0.12美分, 或0.6%, 结算价报每磅19.74美分, 该合约上周曾触及七个月高点20.48美分。白糖市场走势相背,同日3月白糖期货合约上涨0.28%,结算价报每吨537.40美元。巴西或采用更多甘蔗生产糖而不是乙醇令市场承压, 德国商业银行(Commerzbank) 在一份报告中表示, 巴西越来越多的甘蔗被用于制糖, 部分原因是巴西转向使用玉米生产乙醇。并补充称, 乙醇价格存在相当大的不确定性,国家干预可能将乙醇价格推至低于生产成本的水平,这同样有利于甘蔗加工向制糖转移。不过欧洲糖价有进一步提高可能,其最大糖生产商Sued zucker的首席执行官表示, 由于能源成本居高不下, 以及甜菜等产品的投入成本上升, Sued zucker明年将再次上调食糖价格。受海外糖价保持相对高位影响,国内进口利润持续不佳,10月进口供应冲击得到一定缓解。海关总署公布的数据显示,中国10月进口食糖51.74万吨同比环比均出现下滑,同时10月糖浆三项合计进口4.44万吨,亦同比下降。目前价格方面,据泛糖科技,22日广西白糖现货成交价为5563元/吨,主产区制糖集团及加工糖厂报价稳中有降,下调幅度为10元/吨,广西新糖报价在5600~5760元/吨,部分新糖报价持平陈糖。而进口成本依然高企,配额外保持倒挂,22日巴西配额内食糖进口估算成本为5493元/吨,配额外食糖进口估算成本为7013元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注5650上方布局多单,5700、5730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13335-13470区间运行,135点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13400上方布局多单,最低13335。消息面隔夜CE棉花期货从逾两周低点反弹,因美元回落,同时更广泛的金融市场上张也起到支撑影响。交投最活跃的1CE3月棉花期货合约上涨2.64美分,或3.3%,结算价报每磅82.42美分。美元周二全面回落,回吐了上一交易日的部分涨幅,因为投资者对风险较高货币的需求探性恢复。当美元走软时,以美元计价商品对于其他货币持有者而言变得相对实惠。芝加哥经纪公司Lakefront Futures and Options的总裁Jon Marcus表示,总体而言,价格走势将取决于需求。他补充称,感恩节假期即将到来,市场将趋于平静,价格走势将基于实际情况,市场会存在一定的持续波动性,本周余下时间可能不会有大波动。国内市场上,新疆机采籽棉主流收购价基本持稳,籽棉收购已进入尾声,部分地区有零星籽棉在收购。下游方面,据tb资讯显示,纯棉纱市场交投平淡,氛围较弱,下游订单未见改善,织厂谨慎采购,纺企以小单走货为主。疫情近期多点散发,持续扰动产业,叠加市场弱需求,纺企开机率持续缓慢下滑。纯棉纱价格震荡下跌,高价成交困难。全棉坯布弱势气氛依旧。现货市场成交显缓,多数品种销售不佳,常州、南通色织布市场走货显缓,订单量不及往年同期。部分厂家表示变卖设备。各地区织厂反映出货迟缓,行情冷清的速度比去年快,库存已经明显积累,高于去年同期,当下最主要是卖布降库存。从今天收盘来看,开盘建议关注13400上方布局多单,13680、13820附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。