2022.11.21交易观点分享(含11.18夜盘)
11月18日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。低硫燃料油(LU)跌超4%,SC原油、鸡蛋(4256, -91.00, -2.09%)跌超2%。涨幅方面,铁矿(754, 24.00, 3.29%)石、尿素涨超3%,硅铁(8672, 196.00, 2.31%)、焦煤(2194, 45.50, 2.12%)涨超2%。
豆粕2301回落调整 空单跟进
豆粕今天4090-4151区间运行,61点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面美国大豆出口销售超过预期带来积极影响。美国农业部的周度出口销售报告显示,截至2022年11月10日的一周,美国2022/23年度大豆净销售量为303万吨,远高于一周前的79.48万吨。这是自2020年9月17日以来最大的单周大豆销售总量,是上年同期的两倍。当周,美国大豆出口装船为208.18万吨,其中向中国大陆出口装船130.96万吨。不过,巴西农业产区有望出现有利降雨,抵消了美国大豆出口销售超过预期带来的积极影响。天气预报显示,巴西部分地区将迎来有益的降雨,这应会支撑大豆产量前景,令市场面临压力。空间技术公司Maxar在每日作物天气报告中称:“下周巴西北部将持续降雨,进一步提高那里的土壤水分,但西部和南部地区将恢复干旱。”11月10日至17日,华北、山东以及江苏地区豆粕现货市场报价大幅下挫,日照价格从5760元/吨下跌至5230元/吨,下跌530元吨,跌幅9.2%;天津价格从5750元/吨下跌至5250元/吨,下跌500元/吨,跌幅8.68%。但广东价格依旧维持5600元/吨-5650元/吨的高位。不过,今日广东油厂开机率开始回升,现货供应紧张局面得到缓解,豆粕价格出现大幅下调,东莞贸易商43%豆粕报价下调70-120元/吨,报5530-5570元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4140下方布局空单,4090、4050附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑反弹 多单跟进
豆油2301今天9090-9282区间运行,192点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示9120上方布局多单,最低9090,9260附近目标位给到。现货方面因市场对全球最大进口国中国的需求感到担优,加之天气预报显示巴西部分地区将迎来有益的降雨支撑大豆产量前景,令市场面临压力,本周CBOT大豆盘面走势偏弱,不过美国国内大豆榨利丰厚,市场需求较强仍支撑美豆盘面。另外,本周CBOT豆油跌幅明显,市场转弱主因国际原油期货走低、豆油出口销售不振以及多头获利了结意愿增强。美联储官员发表的鹰派言论削弱了市场对美联储放慢加息的预期,国际原油期货周四下跌超过3%,由于豆油是美国生物柴油燃料的主要原料,CBOT豆油盘面承压明显。此外,美国农业部的周度出口销售报告显示,截至2022年11月10日的一周,美国2022/23年度豆油净销售量为400吨,相比之下一周前为2700吨。上周油厂平均开机率有所提升,但受大豆供应限制绝对水平仍偏低,豆油库存再度回落,但11月和12月船期进口大豆到港压力限制市场上方空间。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第46周末,国内油厂豆油库存为80.8万吨,较上周减少2.9万吨,降幅3.46%,刷新两个月低位。其中沿海库存量为74.4万吨,较上周的77.9万吨减少3.5万吨,环比下降4.42%。据市场反映,近期部分小城市已经解封,预计市场购销将逐步恢复。由于工厂盘面榨利仍亏损严重,为了保持盈利基差报价预计维持高位,并且随着后期春节备货展开,市场需求有望增加。从今天收盘来看,开盘建议关注9190上方布局多单,9330、9430附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301回落调整 多单跟进
鸡蛋今天4241-4345区间运行,104点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面目前供应端仍对蛋价存在底部支撑作用,在产蛋鸡存栏量维持低位继续读形成利好。卓创数据数据显示,2022年10月份全国在产蛋鸡存栏量为11.85亿只,环比增加0.1%,同比增加1.4%。对于后市产能,主要关注蛋鸡新开产情况及养殖单位淘汰情绪变化,新增开产蛋鸡方面,11月新开产蛋鸡主要是7月前后补栏的鸡苗,7月鸡苗补栏量比6月月减少156万羽,降幅2.89%,因此,11月新开产蛋鸡数量较10月略减。淘汰情况来看,养殖端淘汰量环比增加,但幅度有限,市场仍存在延淘现金象,除非现货出现大幅度下跌。与今日期货走势不同的是,鸡蛋现货价格仍显偏强,全国蛋价目前整体体稳中趋涨。一方面供应及成本端支撑犹存,限制蛋价回落空间,另一方面,虽然终端需求提振不多,但随着前期库存消耗,贸易商再度出现一定补货需需要,对于部分地区蛋价形成推动。据中国饲料行业信息网,11月18日鸡蛋价格稳中有涨,主产区山东鸡蛋均价11.30元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.06元/公斤,较昨日涨0.20;主销区广东鸡蛋均价11.71元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价11.77元/公斤,较昨日涨0.37。从今天收盘来看开盘关注4250上方布局多单,4300、4340附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 多单跟进
生猪今天21300-21720区间运行,420点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面政策调控信号继续释放,发改委表示将继续择机投放中央猪肉储备,必要时还会进一步加大投放力度,并指导各地同步投放地方储备。近期多个省市宣布投放储备冻猪肉,重点保障元旦、春节及旅游旺季需求。当前生猪的头均盈利还处于历史相对高位水平,未来政策端继续调控的概率依旧较高目前国内温度依然偏高,尚未达到最佳腌腊条件,且受疫情及高价抑制居民冬季腌腊、灌肠的积极性,川渝地区灌肠量较去年同期下降60%。通常腌腊需求启动时间越晚将越不利于猪价,将导致养殖端出栏释放的时间过短,从而对猪价形成压力。供需两端僵持,国内现货猪价基本趋稳运行,局部地区受养殖端抗价影响略有上移。河南、河北猪价维稳于24.6元/公斤,吉林小幅攀升至24元/公斤湖南攀升0.2元/公斤至24.6元/公斤,广东、四川生猪报价为25元/公斤,浙江地区报25.4元/公斤。从今天收盘来看开盘关注21300上方布局多单,21500、21700附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 支撑反弹 多单跟进
苹果今天8028-8258区间运行,230点左右运行,日线级别来看下探支撑。盘前分析提示8100上方布局多单,最低8028,8230附近目标位给到。消息面现货市场上,当前产区入库工作基本结束,地面交易集中在辽宁及山西产区,但地面货源余量也不多,成交以质论价,主流行情稳定。冷库中调货交易不成规模,果农目前多数保持观望态度,客商拿货积极性也不高,少量交易主要集中在低价高次以及小果。销区方面,销区晚熟富士销售平稳,低价果接受度较好,新季果糖度高,口感较好,好货走货较慢。新果入库进度方面,Mystee数据显示,截至11月17日,全国冷库入库工作基本结束,库容量833.85万吨,环比上周增加12.68万吨,同比去年减少41.24万吨,降幅4.7%,预计下周全国产区进入出库阶段。卓创资讯显示,截至11月17日,全国冷库目前存储量约为876.43万吨,单周冷库库存量增加15.30万吨。多数产地苹果收储工作已经基本结束,但是山东、山西等产区库外尚有部分余货,部分货源后期继续入库,初步预计下周库存仍有增加可能。从今天收盘来看开盘关注8150上方布局多单,8300、8390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301回落调整 多单跟进
白糖今天5660-5727区间运行,67点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面受多重因素共同制约,外盘糖价昨日自高位坠落,价格回撤至20美分下方。周四ICE3月原糖期货收低0.54美分,或2.7%,结算价报每磅19.73美分,此前曾攀升至七个月高位20.44美分。一方面外部市场氛围不佳,多位联储官员的鹰派发言推高美元,打压能源价格加剧期糖压力,另一方面印度生产速度加快,出口积极性较强,加上雷亚尔贬值利于巴西出口,对糖价形成拖累,据印度糖厂协会,该国糖厂迄今已生产200万吨糖,与去年同期大体持平,同时糖厂已签订在当前的2022/2023榨季出口约350万吨糖的合同。此外资金层面上,基金买盘推涨力量也有所减弱,交易商称,在近期强劲上涨后,市场出现技术性超买,因此下跌并不令人意外,而在近期买盘浪潮过后,基金似乎稍事喘息。国内市场上,在南方新糖即将大量上市前夕,下游采买心态趋于谨慎,陈糖最近交投再度转淡,价格方面据云南糖网,今日上午广西南宁现货市场商家报价5530-5580元/吨之间不等,此外大部分制糖企业已经清库,个别制糖企业报价5650-5690元/吨不等,具体成交情况有待进一步观察。目前南方陆续有糖厂开始进行压榨,11月15日广西首家制糖企业(中粮糖业北海公司)顺利开榨,预计近期或将迎来一波小高峰,需要持续关注新糖生产进展及预售价格变化。从今天收盘来看,开盘建议关注5650上方布局多单,5700、5730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301支撑反弹 多单跟进
棉花盘中13435-13590区间运行,155点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示13450上方布局多单,最低13435。消息面隔夜ICE棉花期货下跌, 受美元上涨、股市迟滞以及需求疲弱打压, 美国农业部(USDA) 周度净销售数据较前一周大幅下滑。交投最活跃的3月棉花合约下跌1.48美分, 结算价报每磅85.28美分。DEC A Global公司的资深交易商Jordan Lea称, 美元走强导致的需求疲弱, 以及糟糕的"出口销售, 拖低价格,产量增加、收割顺利以及股市表现不佳,加剧市场压力。美元指数上涨,使得美国棉花对海外买家而言较为昂贵。美国股市下跌亦给棉花市场带来压力。美国主要股指周四收盘小跌,盘中走势震荡,美联储官员的鹰派讲话,以及数据显示劳动力市场仍然紧张,导致一些投资者担心联储会更激进加息。国内市场上,新疆机采籽棉主流收购价持稳为主。期货仓单方面,随着时间的推移2021/22年度仓单即将到期,陈棉仓单出现断崖式下跌,截至11月17日,仓单量为1228张,较上一交易日减少3752张,降幅达75.3%。而目前新仓单量仅为134张,处于历史低位,并且近日仓单量将持续下滑。下游纺织市场上, 据tte b资讯显示, 纯棉纱市场变化不大, 交投疲弱, 订单缺乏, 国内下游终端消费市场表现依然不景气。棉花价格近期表现相对坚挺,纯棉纱加工利润下滑,亏损扩大。棉纱价格持续阴跌,市场信心依然较弱。全棉坯布市场信心偏弱难振,织厂变化不大。现货销售维持按需发送,下游也没有大的购买力,部分织厂表示近期中高支销售明显偏弱,主要还是出口市场不振有关。常规品种织厂经营也吃力,效益过低只能保本,加上库存占压资金,多地小厂在近期下调开机。从今天收盘来看,开盘建议关注13500上方布局多单,13700、13850附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。