2022.11.07交易观点分享(含11.04夜盘)
11月4日,国内期货主力合约多数上涨。截至下午收盘,焦煤(2065, 104.50, 5.33%)涨超5%,铁矿(663, 31.00, 4.91%)石、PTA(5396, 244.00, 4.74%)涨超4%,焦炭(2582, 95.00, 3.82%)涨近4%,纯碱、硅铁(8438, 288.00, 3.53%)、短纤、低硫燃油、锰硅(7294, 234.00, 3.31%)涨超3%,玻璃(1393, 39.00, 2.88%)、PVC(5927, 151.00, 2.61%)、沪锌涨超2%;跌幅方面,鸡蛋(4273, -49.00, -1.13%)跌超1%。
螺纹2301 震荡走强 多单跟进
螺纹今天3488-3582区间运行,94点左右运行,日线级别来看螺纹震荡走强。盘前分析提示3480上方布局多单,最低3488,3550附近目标位给到。消息面基本面情况来看,昨日午后钢联数据显示,本周五大主要钢材品种总库存共下降62.83万吨至1419.1万吨,降幅较上周显著扩大,其中钢厂库存下降17.22万吨至461.35万吨,社会库存下降45.61万吨至957.75万吨。钢材总产量本周骤降20.76万吨至958.63万吨,创两个月新低。钢材表观需求环比微增但毕竟旺季已过,且建筑钢材日成交量持续处于低位,行业熊市过程中,贸易环节库存较低、钢厂则选择主动去库,实际上反映了产业偏空的心态。另外,房地产存量需求仍受资金偏紧的拖累,9月新开工面积同比增速继续维持历史最低水平运行,遏制后续房地产需求增长。不过,市场传言宏观利好不断提振情绪,股市及商品期货均自低位回升。今日,全国主要城市抗震螺纹钢价格大面积上行,其中上海螺纹续涨20元至3750元/吨,张家港热卷续涨20元至3720元/吨。日前低位成交短暂增加现货市报价涨后成交明显乏力,市场心态依旧偏谨慎。唐山钢还价格回涨20元至3470元/吨,不过,本周,唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2857元/吨,平均钢坯含税成本3717元/吨,钢厂平均亏损仍达247元/吨。从今天收盘来看,开盘关注3540上方布局多单,3600、3650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡走强 多单跟进
焦炭盘中2463.5-2597区间运行,133.5点左右运行,日线级别来看焦炭震荡走强。盘前分析提示2465上方布局多单,最低2463.5,2520、2580附近目标位给到。消息面目前现货市场逻辑仍然在于铁水产量与消费能力错配,焦炭一轮降价全面落地,唐山、邢台个别钢厂已经启动第二轮提降100元/吨,主流钢厂暂未跟进,焦钢企业博弈再次加剧。最新数据显示,247家钢厂盈利率环比下降17.75%至9.96%,为近年来最低,上次低点出现在7月22日当周。247家钢厂高炉开工率78.77%,为超两个月低位,环比上周下降2.71%,同比去年增加788%;高炉炼铁产能利用率86.31%,环比下降1.32%。日均铁水产量下降至232.82万吨。更重要的是,今年还未公布采暖季环保限产政策,钢联月报根据历年同期限产力度及影响量来计算,预计2022年11月因为受到采暖政策影响的高炉铁水产量将达到5-10万吨日均铁水产量或在228万吨附近,或进一步施压原料。第二轮焦炭提降开启,工厂价格有下调预期,港口贸易出库价格下调30元至2630元/吨。随着焦炭首轮提降落地,焦企亏损未有明显改善,多数焦企维持原有减产幅度,样本独立焦企开工率下降1.2个百分点至66.1%,日均产量环比小降。采购维持消极的情况下,焦煤竞拍流拍率仍高,成交价环比下滑。且部分区域受疫情静默管控,运输受限。煤矿库存压力略走升,焦钢厂采购消极,独立焦企炼焦煤库存下降4%至956万吨,进口港库存下降6.6%至338.1万吨。从今天收盘来看,开盘关2550上方布局多单,2610、2650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301支撑反弹 多单跟进
玻璃盘中1349-1400区间运行,51点左右运行,日线级别来看支撑反弹。消息面国内浮法玻璃市场大稳小动,整体出货不温不火,局部地区出货不畅,整体表现较往年仍处弱势。华中玻璃市场暂稳运行,部分外发价格稍低;华东多数厂报价稳中偏弱,走货存差异;华北玻璃市场价格大稳小动,交投一般,其中华北5.00mm大板仍报1650元/吨,现货市场报价近期跌幅相对较小、表现坚挺,玻璃基差昨日逼近300元,今日有所修复。由于当下各地运输依旧无法顺畅,浮法玻璃不论是销售还是出库方面均存在压力,阶段性的成交已暂时难于8、9月份相较,行业累库趋势并未改变,据隆众资讯数据显示,截止本周四(11月3日),全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比续增1.49%,处于6周高位,同比增加59.16%,折库存天数增加0.5天至30.9天。玻璃供应面继续呈现下降趋势,幅度不大。本周3条产线陆续放水冷修,分别是广东玉峰700吨一线、江门信义600吨一线、毕节明钧600吨一线,虽然本溪玉晶1300吨二线改造线点火投产,但目前未出玻璃,对市场几无影响。而在库存高企、需求低迷下,部分企业价格下滑或者实行优惠政策,市场价格下跌。本周浮法玻璃生产利润全线下降,截至2022年11月3日,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气和以煤制气为燃料的浮法玻璃利润分别亏损184元/吨和163元/吨,亏损幅度周环比均增加5元,以石油焦为燃料的浮法玻璃利润则大降56元至45元/吨,因而成本支撑力度逐渐增强。从今天收盘来看,开盘关注1380上方布局多单,1430、1480附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡走强 多单跟进
白银盘中4516-4643区间运行,127点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4530上方布局多单,最低4516,4600、4650附近目标位给到。消息面在美联储11月议息会议中,FOMC全体官员一致投票将联邦基金利率目标区间上调75bp,至3.75%-4%,符合市场预期,美联储对12月加息幅度是否放缓持开放态度。不过,在新闻发布会中,鲍威尔主席暗示终端政策利率可能会比预期更高,并且加息持续时间可能会更长。这一鹰派发言让美元及美债收益率再度转强,金银承压。市场目光现在聚焦周五将公布的美国10月非农就业报告,之前出炉的初期数据、ADP数据、ISM制造业PMI的就业分项数据均反映就业市场强劲,晚间数据存在好于预期的可能性。根据调查,华尔街经济学家预测将新增就业岗位20万个,失业率料为3.6%。上周美国初请失业金人数意外下降,表明尽管美联储为抑制通胀激进加息,导致国内需求放缓,但劳动力市场仍然强韧。截至10月29日当周,初请失业金人数下降了1,000人,经季节性调整后为21.7万人。虽然失业人数仍然不多,但裁员现象有所抬头。全球职业介绍公司Challenger的报告显示,10月美国雇主宣布的裁员人数增加了13%,达到33,843人,为2021年2月以来最高。从今天收盘来看,开盘建议关注4600上方布局多单,4650、4690附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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