2022.11.17交易观点分享(含11.16夜盘)
11月16日收盘,国内期货主力合约多数上涨。沪锡(187700, 6100.00, 3.36%)涨超3%,不锈钢、铁矿(734, 15.50, 2.16%)石、螺纹钢(3742, 76.00, 2.07%)涨超2%,纯碱、棉纱涨近2%。跌幅方面,液化石油气、SC原油跌超2%,棕榈(8078, -136.00, -1.66%)油、花生跌超1%。
豆粕2301支撑走强 多单跟进
豆粕今天4124-4187区间运行,51点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示4135上方布局多单,最低4124。消息面NOPA数据反映美国国内大豆压榨需求良好,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布月度报告显示,美国10月大豆压榨量增加,符合多数分析师的预估。NOPA会员单位10月份共压榨大豆1.84464亿蒲式耳,高于9月的压榨量1.58109亿蒲式耳和去年同期的1.83993亿蒲式耳。此前受访的九位分析师的预估均值显示,10月大豆压榨量预计为1.84464亿蒲式耳。南美市场上,气象预报显示,上周五开始巴西主要种植区陆续迎来有效降雨,且持续至下周,周一至周五巴西南部地区迎来晴好天气,周末迎来大范围降雨,降雨正常有利于预计本周巴西大豆种植进度继续加速推进和已播种大豆生长。阿根廷周末出现了急需的降雨,有助于大豆播种。国内市场上,上周进口大豆压榨量有所回升,豆粕产量也略有增加,不过下游饲料需求良好,企业存在补库刚性需求,豆粕库存继续下降。中国粮油商务网数据显示,上周国内主要沿海油厂豆粕库存降至15.6万吨,比上周减少1.8万吨,比上年同期减少42万吨,为历史最低水平。不过随着大豆到港增加,预计下周油厂开机率将有所回升,豆粕库存有望迎来拐点。豆粕现货报价南北分化加剧,北方开机有所恢复,现货随盘下调为主,南方因现货紧缺,现货价格维持坚挺。天津贸易商43%豆粕报价小幅下调30-50元/吨,天津中粮5420元/吨;广东油厂开机率低,现货紧缺,东莞贸易商43%豆粕报价上调0-20元/吨,现货一口价报5680-7000元/吨。据中国饲料工业协会统计数据显示,中国10月饲料产量小幅下降。2022年10月,全国工业饲料产量2672万吨,环比下降5.7%,同比增长0.2%。2022年1-10月,全国工业饲料产量累计共24252万吨,同比去年减少107万吨,减幅0.4%。今年6-9月全国饲料产量稳步上调,但10月却小幅下降。从今天收盘来看,开盘建议关注4140上方布局多单,4190、4230附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑反弹 多单跟进
豆油2301今天9100-9298区间运行,198点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。盘前分析提示9120上方布局多单,最低9100,9260附近目标位给到。现货方面因有媒体报道称波兰遭到导弹攻击,地缘政治风险加剧令美豆受到报是振,另外由于美国压榨利润丰厚,国内需求强劲,隔夜美豆期价收张。美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布月度报告显示,美国10月大豆压榨量增加,符合多数分析师的预估,NOPA会员单位10月份共压榨大豆1.84464亿蒲式耳,高于9月的1.58109亿蒲式耳和2021年10月的1.83993亿蒲式耳。当前美国秋粮收割工作已接近尾声美豆盘面缺乏持续的上涨驱动,市场主要关注点转移至南美天气及作物生长上。上周油厂平均开机率有所提升,但受大豆供应限制绝对水平仍偏低,豆油库存再度回落。据悉广东部分工厂将因缺豆而停机,供应吃紧导导致市场挺价心理再起,各地基差报价止跌反弹,但随着后期进口大豆到港量增加,供应偏紧局面有望缓解。中国粮油商务网监测数据显示,截至22年第46周末,国内油厂豆油库存为80.8万吨,较上周减少2.9万吨,降幅3.46%,刷新两个月低位。其中沿海库存量为74.4万吨,较上周的77.9万吨减少3.5万吨,环比下降4.42%。虽然豆油库存减少,但因近期棕榈油到港量较多,国内三大油脂总库存仍在恢复性增长。从今天收盘来看,开盘建议关注9120上方布局多单,9260、9360附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4337-4373区间运行,36点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面目前鸡蛋供应端偏紧格局未改,在产蛋鸡存栏量依旧于相对低位运行。卓创数据数据显示,2022年10月份全国在产蛋鸡存栏量为11.85亿只,环比增加0.1%,同比增加1.4%。饲料高成本抑制下,前期养殖端补栏情绪普遍偏低,新开产蛋鸡预计增量有限,短期供给端关注点在于养殖单位淘汰意愿变化,据悉受近期蛋价回落压缩利润,及老鸡占比上升影响,养户延淘情绪有所走弱,淘鸡出栏量出现增加。根据卓创数据,11月11日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1404万只,较前一周增加8.6%。现货市场上,蛋价高位震荡后上周未开始再次显现回落势头,“双11”过后无明显节日利好,叠加下游对高蛋价仍有一定抵触情绪,需求面渐弱令蛋价出现疲态,不过在低供应及高成本支撑下,业者预计蛋价下方空间仍受限,11月市场需求平淡,下游各环节抵触高价货源,蛋价持续上涨动力不强,但考虑鸡蛋及淘汰鸡供应量偏紧的局面难有改善,再叠加饲料成本仍居于高位,养殖单位惜售、盼涨情绪较浓,因此在市场供需博弈下鸡蛋、高位震荡为主,涨跌空间均有限。从今天收盘来看开盘关注4340上方布局多单,4390、4420附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301震荡调整 多单跟进
生猪今天21400-21790区间运行,390点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面规模养殖场生猪出栏量增多,部分区域140公斤及以上大体重猪源出栏量也有所增加,带动生猪及猪肉价格下跌;仅临近周末时,散养户惜售情绪带动生猪出栏减少,支撑猪肉价格略有回升。总体看,本周国内猪肉周均价低于上周。据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第44周,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤31.91元,环比下跌6.4%,同比上涨37.0%,较上周收窄19.4个百分点。国内生猪价格大面积下挫,但北方地区集体维稳,因规模场正常出栏,但散户抗价惜售。河南地区猪价为24.2元/公斤,较上日下跌0.2元/公斤,山东进一步下滑至24.2元/公斤。广东猪价跌至25元/公斤,因终端消费疲态不改,养殖端降价出栏。四川白条走货疲软,贸易商接货积极性较低,猪价下滑0.6元/公斤至25.2元/公斤。尽管猪价涨幅已回落至二级预警区间,但发改委表示仍将密切关注生猪市场动态,继续择机投放中央猪肉储备,必要时还会进一步加大投放力度,并指导各地同步投放地方储备。同时,将会同有关部门持续加强市场监管,维护正常市场秩序,促进生猪价格尽快回归至合理区间。从今天收盘来看开盘关注21635上方布局多单,21900、22100附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8135-8240区间运行,105点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面现货市场上,当前市场走货仍显不快,而产区入库工作基本结束,冷库交易也零星开始。但从当前走货来看,客商拿货普遍谨慎,多是随买随销,且采购集中在小果以及高次等低价货源,各地大果交易零星,行情略显有价无市。新果入库进度方面,截至11月10日,全国苹果库存量为861.16万吨,去年同期为911.03万吨;其中山东地区库存量为307.58万吨,去年同期为320.45万吨;陕西地区库存量为244.5万吨,去年同期为269.78万吨。截至11月10日,全国冷库库容量在821.17万吨,较上周增加62.02万吨,山东产区库容比61.25%,陕西产区库容比58.40%。从今天收盘来看开盘关注8100上方布局多单,8230、8350附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301支撑走强 多单跟进
白糖今天5709-5776区间运行,67点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示5710上方布局多单,最低5709,5755附近目标位给到。消息面海外市场上,美糖盘面持续冲高,昨日大幅上扬并强势突破20美分关口,刷新七个月高位。周二ICE 3月原糖期货收高0.46美分,或2.3%,结算价报每磅20.29美分,盘中一度触及20.33美分,为4月中旬以来最高水准。目前有报道称,关键产糖国印度的糖厂一直未能履行出口合同,为糖价带来提振。交易商称,由于在政府削减今年出口配额后糖价跳涨,印度糖厂一直在重新谈判,并向海外买家的40万吨糖出口合同出现违约,并表示印度的事态发展可能导致一些交易员回补期货空头头寸,从而推高了价格。不过同时警告称,市场出现技术性超买,因此可能出现温和调整。此外白糖市场亦同步走强,周二12月白糖期货上涨10.7美元,或1.9%,收报每吨579.20美元。据悉12月白糖合约到期交割量预计为7,190手,或359,500吨。国内方面,近期期货盘面走势偏强,带动现货市场氛围一定程度改善,陈糖去库压力有所缓解,另外外盘持续高走下,进口成本进一步抬升,进口利润空间不足亦有助于陈糖库存消化。据泛糖科技获悉,目前巴西配额内食糖进口估算成本为5607元/吨,配额外食糖进口估算成本为7161元/吨,而15日广西白糖现货成交价为5559元/吨。新季而言,云南已有糖厂开始压榨,广西糖厂预计即将开机,南方新糖将陆续上市,截至11月14日,南方甘蔗产区开榨糖厂不多,仅云南2家糖厂开榨,近期再添2家糖厂开机;湛江将在11月中下旬有糖厂开机,开机时间同比提前。而广西产区截至目前还没有糖厂开机生产,10日开始,有糖厂开启点火烘炉,开机临近,预计25日后开榨糖厂才陆续增多。从今天收盘来看,开盘建议关注5740上方布局多单,5800、5860附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中13345-13480区间运行,135点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示13300上方布局多单,最低13345。消息面隔夜ICE棉花期货跳涨逾4%,至约一个月最高水平,因美元回落以及最大消费国中国需求改善的迹象提供支撑。交投最活跃的3月棉花合约上涨3.35美分,结算价报每磅86.97美分。12月棉花合约上涨3.46美分,结算价报每磅88.74美分。位于密西西比州克利夫兰的Varner Brokerage公司总裁Rogers Varner称,美元走软帮助棉花上涨,而且对棉花的需求也有所好转。美元指数当日稍早跌至8月以来最低,使得美国棉花对海外买家来说较为便宜。Varner还表示,有来自中国需求的良好迹象,这帮助改善棉花需求。国内市场上,新棉收购节奏偏慢,下游纺织新增订单不足。据tteb资讯显示,籽棉收购方面,新疆机采籽棉主流收购价较上周变化不大。下游市场上,纯棉纱交投平淡,纺企走货不佳,下游持续缺乏订单反馈,纺企多小单散单走货为主。多地防控有放松迹象,消息面提振,但短期对实际下游消费恢复意义不大,纺企开机持续下滑,市场信心依然较弱。全棉坏布销售冷清,棉布价格承压,织厂走货不快,织厂保本部分略亏出货。常规全棉坏布销售偏弱,市场销售仍以小单居多,后续订单询价少,全棉织厂预期11、12月销售仍弱,部分计划本月底开始回款,今年由于现金交易居多及交投减少,预计今年回款量较去年减少。从今天收盘来看,开盘建议关注13300上方布局多单,13550、13800附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。