2022.11.14交易观点分享(含11.11夜盘)
11月11日收盘,国内期货主力合约大面积飘红,沪锡(181050, 12500.00, 7.42%)涨超7%,苯乙烯、铁矿(709, 34.00, 5.04%)涨超5%,沪镍(206280, 8050.00, 4.06%)涨超4%,焦煤(2127, 75.50, 3.68%)、燃油、焦炭(2696, 103.00, 3.97%)涨近4%,棕榈(8554, 294.00, 3.56%)、不锈钢、沥青(3781, 119.00, 3.25%)涨超3%,PTA(5416, 152.00, 2.89%)、短纤、纸浆、乙二醇、螺纹、低硫燃油、热卷(3720, 77.00, 2.11%)、锰硅(7350, 152.00, 2.11%)、甲醇(2556, 51.00, 2.04%)涨超2%;跌幅方面,豆粕(4234, -50.00, -1.17%)、菜粕跌超1%。
螺纹2301 震荡走强 多单跟进
螺纹今天3516-3661区间运行,145点左右运行,日线级别来看螺纹震荡走强。盘前分析提示3530上方布局多单,最低3516,3580、3630附近目标位给到。消息面日前,新华财经从某系统重要性银行处获悉,为进一步提振经济,系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。近期监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度,随同下达的还有提前前批一般债额度。又有消息推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。另外,市场还对年底中央经济会议有一定期待,基本面没有明显变化的情况下,宏观预期还是偏利好的。现货方面,钢材价格大面积飘红,上海三级抗震钢价格上涨40元至3790元/吨,张家港热卷价格上涨50元至3810元/吨。但随着近期钢价反弹,全国建筑钢材日成交量连续回落,商家对于后市依旧保守。本周五大主要钢材总产量再降18.22万吨至940.41万吨,创9月份以来新低,总库存降幅幅收窄,表观需求下降38万吨至983.3万吨。贸易环节库存下降较快,依旧反映了产业偏空的心态,但也需注意低库存格局下,若需求预期回暖,反弹动力更大从今天收盘来看,开盘关注3610上方布局多单,3680、3730附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡走强 多单跟进
焦炭盘中2555.5-2725区间运行,169.5点左右运行,日线级别来看焦炭震荡走强。消息面从终端的角度来看,五大钢材品种表观需求下降是事实,随着近期钢材价格反弹,全国建筑钢材日成交量持续处于低位。不过,本周,247家钢厂高炉开工率77.21%,环比上周下降1.57%,同比去年增加5.62%;高炉炼铁产能利用率84.09%,环比下降2.23%,同比增加8.36%。钢厂对原料需求还是存有初性,且钢厂对焦炭第三轮调降基本落地,当前,钢厂盈利率19.05%,环比增加9.09%,但同比下降30.74%,钢厂仍有继续压价的预期。经过连续降价,焦化亏损加重,30家焦企吨焦利润再降100元至-173元/吨,生产积极性受挫,或将有进一步限产预期,预计焦炭供应或将收紧。炼焦煤仍整体在走弱,部分库存较高煤矿继续调整价格,但降幅有所收窄。而前期经过大幅下调的煤种价格已经触底,矿方挺价意愿增强,叠加焦炭第三轮降价快速落地,贸易商多有拿货意愿,部分焦企对后市存在不同程度看稳预期,竞拍市场情绪有所好转,流拍比例明显缩减,线上成交价格涨跌互现,市场观望情绪渐起,煤价有望止跌企稳运行。另外,晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行,甘其毛都口岸短盘运费小幅反弹,蒙煤成本支撑较强。从今天收盘来看,开盘关2675上方布局多单,2735、2800附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 多单跟进
玻璃盘中1375-1408区间运行,33点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示1370上方布局多单,最低1375。消息面玻璃终端需求表现欠佳,对原片维持刚需采购,场内对后市信心不足。华北市场成交弱势,生产企业走货普遍有所减慢,其中5.00mm大板仍报1640元/吨,华东当地整体成交一般,周内产销放缓;华中市场价格以稳为主,区域内出后不一;华南市场整体成交表现尚可。企业库存仍处于累库状态,截止本周四(11月3日),全国浮法玻璃样本企业总库存7175.4万重箱,环比续增1.49%,处于6周高位,同比增加59.16%。供需博奔持续下,为减缓库存压力,厂家降价出货意愿增强。本周浮法玻璃生产利润全线下降,11月4日-11月10日期间,据隆众资讯生产成本计算模型,以天然气和煤制气为燃料的浮法玻璃周均亏损195.4元/吨和169.8元/吨,亏损幅度均增加,以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润降至20.8元/吨,因而成本支撑力度继续增强。需求及利润双低的情况下,玻璃供应降后暂稳,本周无产线点火或者放水。据隆众资讯统计,截至2022年11月10日,浮法玻璃行业开工率和产能利用率均环比持平,全国浮法玻璃日产量环比亦持平。从今天收盘来看,开盘关注1380上方布局多单,1420、1450附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡走强 多单跟进
白银盘中4913-5033区间运行,120点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4900上方布局多单,最低4913。消息面美国劳工统计局公布数据显示,美国10月CPI同比上涨7.7%,低于市场预期的7.9%,较前值的8.2%大幅回落,为1月份以来最低水平。110月CPI环比上涨0.4%,同样好于市场预期的0.6%,增速与前值0.4%一致。市场高度关注的核心通胀率同样好于预期。数据显示,在剔除支动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%,较前值6.6回落。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.6%大幅回落,被部分市场人士解读为通胀见顶的重要信号。目前,市场预计12月加息50个基点的概率远远超出75个基点,而在数据发布前,两者概率相差无几。根据芝商所的FedWatch工具,美储加息50个基点的概率为80%,美联储加息75个基点的概率不足20%。从今天收盘来看,开盘建议关注4960上方布局多单,5030、5100附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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