2022.11.04交易观点分享(含11.03夜盘)
11月3日收盘,国内期货主力合约涨跌互现。锰硅涨超4%,硅铁涨超3%,乙二醇(EG)、苹果涨超2%,焦煤、焦炭、尿素、铁矿石、沪铝、豆油涨超1%;跌幅方面,沥青、菜粕、沪锡跌超2%,纸浆、沪银跌超1%。
豆粕2301震荡调整 多单跟进
豆粕今天4158-4234区间运行,76点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4190上方布局多单,最低4158。消息面巴西当局周三表示,他们在清理全国各地卡车司机设置的路障方面正在取得进展,这些路障是为了抗议总统博索纳罗在10月30日的决选中以微弱劣势输给左翼人士路易斯·伊纳西奥·卢拉-达席尔瓦。抗议活动已扰乱了燃料分配、工业活动、向超市运送食品以及向港口运送粮食。由于密西西比河的低水位阻碍了将美国大豆运往美湾出口枢纽的最有效路径,贸易商将目光转向从普吉特海湾到德克萨斯州以及五大湖的替代出口路线。通常美国一半以上的出口大豆都经过密西西比河顺流而下,从美湾码头装船后飘洋过海。但是中西部的降雨长期不足造成这条内河大动脉的水位下降驳船成本飘升至历史最高水平,促使贸易商改用德克萨斯州东南部港口来出口大豆。而通常情况下,这些港口只处理不到5%的出口大豆。
美国农业部称,截至10月27日的一周里,美国大豆出口检验数量为257万吨,比一周前下降了12%。其中密西西比河只占到不足三分之一,一些大豆从阿拉巴马州和其他地方的港口出口。由于密西西比河运输受阻导致运输成本大幅增加,美国大豆和其他农产品对海外买家来说也变得越来越贵,导致美国农产品出口需求受限。国内豆粕现货市场随盘波动,预计会有20-30元不等的回调。东莞中储43蛋白豆粕进口压榨现货贸易商分销报价为5550元/吨,和昨日相比跌了30元/吨;张家港达乎43蛋白豆粕进口压榨现货停报;12月基差M2301+710(最新价4914元/吨)、基差稳定,现货贸易商分销报价为5540元/吨,和昨日相比跌了20元/吨。从今天收盘来看,开盘建议关注4180上方布局多单,4230、4270附近注意保护利润,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
豆油2301 支撑走强 多单跟进
豆油2301今天9460-9594区间运行,134点左右运行,日线级别来看下探支撑走强。盘前分析提示9450上方布局多单,最低9460。现货方面因市场担心巴西国内动荡影响农产品出口,从而提振美国大豆出口需求,另外美国国内生物柴油行业对豆油的需求强劲,也有助于提振豆油走高,使得大豆压榨利润维持在历史高位, CBOT大豆期货周三继续震荡走高。巴西帕拉纳瓜港务局在一份报告中说, 通往帕拉纳州帕拉纳瓜港的主要道路被抗议者封锁,影响了卡车进出。另外巴西一家公路货运供应商称,截至周一抗议活动开始时,农产品运输量已经比一周前下降了近三分之一,其中装载大豆的卡车数量减少了近半,玉米减少40%,化肥减少了18%。不过巴西国内的骚乱预计不会持久地支持大豆价格,因为目前是巴西的种植季节,而不是出口季。上周豆油库存再度回落,短期供应仍然偏紧,不过受疫情影响近期物流不畅,工厂提货受到抑制,另外本月开始大豆到港量有望显著增加,根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示,2022年11月大豆到港量预计为766.5万吨,较上月预报的539.5万吨增加227万吨,环比变化为42.08%,其中华东地区的大豆到港预估量最为集中,达到了223.5万吨,较上月同期的160.5万吨增加39.25%。随着原料端大豆供应好转,后期豆油供需紧张状况或将有所改善。从今天收盘来看,开盘建议关注9480上方布局多单,9600、9690附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2301震荡调整 多单跟进
鸡蛋今天4292-4342区间运行,50点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310上方布局多单,最低4292。消息面鸡蛋产能水平短时变动幅度有限,供给低位继续为蛋价提供支撑,目前业者普遍预计今年四季度在产蛋鸡存栏量或仍相对偏低,但后续产能存在缓慢提升可能。按照之前蛋鸡补栏数据推算,10月和11月在产蛋鸡存栏数量分别对应6月和7月蛋鸡补栏数量,6月和7月因天气较热影响,养殖企业会相应减少蛋鸡养殖,根据6月和7月的蛋鸡补栏数量推算,在不考虑延淘和集中淘汰的情况下,10月和11月中国在产蛋鸡存栏数量将有望继续下滑,在产蛋鸡数量下滑,相应的鸡蛋供应量随之减少。另据卓创资讯预计,2022年四季度理论存栏量或小幅降低,该趋势或延续到2023年一季度,二季度或再次恢复性增长,但环比增幅在5%以内,综合来看,2023年在产蛋鸡存栏量整体是周期性缓慢增长的趋势,但最高值仍低于正常水平12亿只,鸡蛋供应偏紧将常态化。现货方面,周末及周一全国蛋价整体反弹,但高位续涨艰难今日持稳为主。据中国饲料行业信息网,11月1日主产区山东鸡蛋均价12.04元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价11.78元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。受到供应基调偏紧及饲料成本偏高的支撑,鸡蛋现货10月呈现出淡季不淡并逆势上行的姿态,期间经历试探性回调均表现短暂,对于后市价格预期,目前业者观点认为上下空间或受限,一方面天气转凉有利于鸡蛋储存从而支撑养户惜售情绪,另一方面高价加重市场抵触情绪,下游贸易环节恐高或制约蛋价进一步上涨。从今天收盘来看开盘关注4310上方布局多单,4360、4390附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2301回落调整 空单跟进
生猪今天21825-22270区间运行,445点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面调控信号持续释放,央地联动加大储备投放力度。华储网发布通知,第7批中央储备冻猪肉将于周五投放,投放量为1万吨。在近端政策压力下,养殖端压栏积极性下降,顺势出栏情绪较高,部分养殖户开始销售前期压栏育肥的大猪,月初集团猪企也积极出栏。终端消费表现较为乏力,批发市场白条猪走货积极性较差,猪肉价格维持较高的水平引发市场抵触情绪升温,且储备猪肉密集投放,加之主流屠宰场自有冷库也纷纷加大冷冻猪肉的出库力度,低价冻品对于生鲜市场形成较强的冲击,进一步限制生鲜猪肉走货的积极性。另据农业农村部监测,目前,全国能繁母猪存栏、生猪存栏、新出生仔猪量皆已连续5个月增长。今年6月份、7月份,全国规模猪场新生仔猪数量同比分别增长了8.1%和7.5%,说明未来生猪出栏量有保障。从今天收盘来看开盘关注22180下方布局空单,21900、21700附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2301 震荡调整 多单跟进
苹果今天8260-8488区间运行,228点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示8250上方布局多单,最低8260,8390附近目标位给到。消息面当下产区新季晚富士入库扫尾,客商采购入库持续减少,多以低价货源补充市场为主,但部分地区果农入库仍在进行。具体而言,山东产区交易进入后期,整体货量缩减,成交以质论价:西部入库工作基本结束,地面交易趋于尾声,最近零星货源有开市场出库情况。据中果网,11月3日,产区客商入库持续减少,目前已经到了收尾阶段,部分产区果农入库还在持续,各地入库进度不一。市场客商目前以采购价格低的货源补充市场为主,优质货源采购量有限,实际成交以质论价,行情略显混乱。销区方面,批发市场整体出货速度尚可,到货量不大,供需基本维持平衡。随着产区收购进入尾声,市场对于新产季最终库存情况关注度提升,当前主流观点认为库存量或同比出现下滑。卓创资讯此前预计,2022年库存量预期达到800万吨左右,低于去年,根据预测值同比去年存储量或减少111万吨,同比减少幅度12.2%,与存储量最大2020年相比减少342万吨,减少幅度29.94%。而钢联上周起已有统计数据出炉,截至10月27日全国冷库入库进度为43.43%,入库量为592.04万吨,且同样预计2022/23产季苹果最终入库量少于去年。今日卓创方面具体库存情况公布,数据显示,截至11月3日,2022/23产季的苹果全国冷库存储量约为792.61万吨,库容比为57.94%,同比去年减少10.06%,数据处于近五年历史次低位置,也低于市场前期预期,短期内或为苹果形成一定支撑。从今天收盘来看开盘关注8390上方布局多单,8540、8650附近注意保护利润 ,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2301震荡调整 多单跟进
白糖今天5523-5584区间运行,61点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示5550上方布局多单,最低5523。消息面海外糖价连续两日大涨,昨夜升幅稍有扩大,且成功突破18美分关口,市场等待有关印度出口配额的明确线索,同时关注巴西大选落幕后可能面临的出口障碍。周二1CE3月原糖期货合约上涨0.46美分或2.6%,结算价报每磅18.43美分。目前印度和巴西的市场消息左右糖市,周末印度政府宣布将食糖出口限制延长到2023年10月,但出口配额的具体发放计划暂未公布,市场正在等待新的确切消息,预计可能在本周宣布。同时巴西方面的紧张局势牵动人心,在此前左翼前总统卢拉在大选中获胜后,支持巴西即将卸任总统博索纳罗的卡车司机周升级了抗议活动,封锁了全国各地的道路,这些行动可能会影响出口,引发更广泛的经济混乱,关注相关事态后续进展。国内方面,月初各省产销数据陆续出炉,海南省糖业协会昨日公布数据显示,至10月31日止,全省累计销糖7.29万吨(其中本月销售0.52万吨),同比6.98万吨增加0.31万吨,产销率为86.37%,比上榨季同期的79.59%提高6.78%;尚库存食糖1.15万吨,比上榨季同期的1.79万吨少0.64万吨。新季而言,南方甘蔗糖厂将于近日逐步开榨,关注后续实际生产情况,据了解云南首家糖厂开榨时间估计在11月3日,而广西202223榨季生产帷幕或将于11月中旬开启。据泛糖科技,预计广西2022/23榨季开榨糖厂为74家,与上榨季持平,较2020/21榨季减少5家,2022/23榨季最早糖厂开机时间预计为11月20日,其余糖集中开榨时间为11月下旬,至11月底整体开榨进度将超过50%,较上榨季略有提前。从今天收盘来看,开盘建议关注5550上方布局多单,5610、5650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
棉花2301震荡调整 多单跟进
棉花盘中12845-13015区间运行,170点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示12820上方布局多单,最低12845。消息面受空头获利了结及对中国需求转好的希望推动,昨夜美棉再度触及涨停。周三ICE 12月棉花期货合约上涨4美分,或5.3%,结算价报每磅79.00美分,为7月中旬以来最大单日升幅。根据洲际交易所(ICE),ICE期棉合约日内涨跌停限制维持在每磅4美分,11月3日起生效。市场人士分析,目前棉价看多因素除市场超卖状况、空头获利了结及中国需求可能转好外,另有巴基斯坦8月份洪水造成的作物减产。日前消息称,始于6月的洪灾重创巴基斯坦,近期有预估显示洪灾料令巴基斯坦2022/2023年度棉花大幅减产。同时关注印度棉花进口政策,随着印度棉花进口免税到期,一行业组织敦促政府将免税期限延长至11月30日,最近全球供应链混乱导致印度从澳大利亚和美国进口棉花推迟,此前印度决定在2022年9月30日前免除棉花进口关税,之后这一期限被延长到10月31日。国内来看,当前正值新季棉花采收期,市场关注新棉收购及物流改善情况。价格方面,近期期货盘面出现反弹,带动皮棉现货价格有所回升,中国棉花信息网显示,棉花现货指数CCI3128B报价较前一日调升35元/吨,今日报15410元/吨。另外部分地区籽棉收购价亦有上浮,目前北疆机采棉成交均价在5.65-5.85元/公斤之间;南疆机采棉收购均价在5.7元/公斤左右;手摘籽棉均价在6.65-6.9元/公斤之间。不过下游状况依然欠佳,整体订单量仍显不足,需求低迷状态延续,据棉花展望微信公众号了解,各地纺企表示,即使棉花期货价格有所回升但下游补库意愿仍然较低,疫情防控原因新疆、山东、河南物流缓慢,无疑给11月的淡季雪上加霜,市场仍为短、小订单降价走货为主,企业基本按照订单情况而定整体价格,竞争激烈,大多企业及贸易商对后市缺乏信心,纱线成品库存持续增加。从今天收盘来看,开盘建议关注12830上方布局多单,13050、13300附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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不要在失去耐心的时候去出场,更不要在迫不及待的时候去进场。