2022.11.01交易观点分享(含10.31夜盘)
2022年10月31日期货收盘,国内期货主力合约多数下跌。沪锌跌超5%,铁矿(607, -26.00, -4.11%)石、焦炭(2393, -115.50, -4.60%)、沪铝(17535, -775.00, -4.23%)跌超4%,玻璃(1346, -50.00, -3.58%)、焦煤(1865, -70.00, -3.62%)、螺纹钢(3397, -120.00, -3.41%)、纯碱、棉花(12485, -405.00, -3.14%)、沪镍(178900, -6050.00, -3.27%)跌超3%,PTA(5012, -140.00, -2.72%)、热卷(3457, -97.00, -2.73%)跌近3%;涨幅方面,尿素、苹果(8279, 89.00, 1.09%)、豆粕(4111, 49.00, 1.21%)涨超1%。
螺纹2301 回落调整 多单跟进
螺纹今天3389-3506区间运行,117点左右运行,日线级别来看螺纹回落调整。消息面现货端,上周五唐山钢坯价格下行50元后,周六跌110元,周日回涨50元,报3450元/吨。周一,全国主要城市热卷价格均下挫,张家港价格跌幅较小)下跌20元至3650元/吨,上海螺纹则下跌70元至3690元/吨。全国主要城市废钢价格暴跌百余元128日张家港废钢采购价格下调100元/吨,自29日起。再度下调100元,当前重三2610元/吨,重一2670元/吨。至此,两个多月时间里,沙钢废钢价格已经连跌12次,累计760元/吨,跌幅达22.55%。近期铁矿等原材料价格出现回落,但对成材形成一定负反馈,上周钢厂盈利率27.71%,环比下降10.82%,同比下降53.68%。钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强,北方钢厂推出联合减产,唐山25家长流程钢企126座高炉样本中已有5座高炉检修,检修容积合计7942m3,日均影响铁水产量2.16万吨。除此以外,唐山大部分钢企虽未有高炉检修,但均有不同程度的铁水减产。上周,全国85家独立电弧炉钢厂平均开工率60.46%,电弧炉钢厂复产及停产的现象双出。上周,5大钢材品种产量较上周增加2.18万吨至979.39万吨,库存减少36.82万吨至1481.93万吨,其中社会库存下降32.04万吨,而厂库仅下降4.78万吨。从今天收盘来看,开盘关注3360上方布局多单,3420、3480附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2385-2499区间运行,114点左右运行,日线级别来看焦炭回落调整。消息面上周五唐山钢坯价格下行50元后,周六跌110元,周日回涨50元,报3450元/吨,全国主要城市废钢价格暴跌百余元。周一,全国主要城市热卷价格均下挫,张家港价格跌幅较小,下跌20元至3650元/吨,上海螺纹则下跌70元至3690元/吨。另外,大部分钢企亏损,上周钢厂盈利率27.71%,环比下降10.82%,同比下降53.68%。钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强,北方钢厂推出联合减产,唐山25家长流程钢企126座高炉样本中已有5座高炉检修,日均影响铁水产量2.16万吨,施压原料端。虽然双焦库存处于绝对低位,但由于焦企陷在亏损境地,对炼焦煤需求减弱,炼焦煤竞拍市场流拍比例逐渐增多。另外,随着"两西”部分地区坑口疫情得到有效防控,以及大会结束,煤矿生产逐渐恢复正常,产能明显回升。且临近月末,本月大部分采购完成,仅部分刚需需求延后释放,推动区域价格上涨。从今天收盘来看,开盘关2375上方布局多单,2445、2500附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301回落调整 空单跟进
玻璃盘中1339-1407区间运行,68点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面目前仅有部分地区存赶工现象,但整体表现较往年仍处弱势,近日供需面无利好因素刺激下,下游多保持谨慎态度,刚需为主。华北市场昨日起运输恢复,产销率有所提升,今日市场成交一般,经销商卖价仍十分灵活,华北5.00m大板仍报1660元/吨。华东市场部分品牌成交价格较为灵活,整体产销尚可。华中市场湖北部分地区运输受阻,整体产销一般,主流成交价格持稳为主,其余地区部分厂家前期让利吸单下,今日产销尚可。从今天收盘来看,开盘关注1380下方布局空多单,1340、1300附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4489-4574区间运行,85点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国9月消费者支出增幅超预期,而核心通胀压力依然高涨,使美联储仍有望在本周继续加息75个基点。美国商务部上周五数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出9月增长0.6%。8月数据被上修,显示支出增长0.6%,前值为增长0.4%。美国商务部报告显示,9月个人消费支出物价指数(PCE)环比上升0.3%,与8月份的涨幅相当。在截至9月的12个月中,PCE价格指数增长了6.2%,与8月的增幅相同。如果不包括不稳定的食品和能源部分,核心PCE价格指数环比上升0.5%,与8月份的增幅相当。9月核心PCE同比增长5.1%,8月为增长4.9%。美联储周二开始召开为期两日的政策会议,市场预期美联储将连续第五次加息75个基点,重点关注会后鲍威尔讲话的态度。本周市场迎来美国10月份ISM制造业及10月份非农就业报告,目前市场预期并不乐观,仍可能会引发鸽派美联储决议和12月放缓加息部分的担忧,一度程度限制金银下跌空间。从今天收盘来看,开盘建议关注4480上方布局多单,4560、4620附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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