2022.10.28交易观点分享(含10.27夜盘)
10月27日收盘,国内期货主力合约跌多涨少。铁矿(644, -27.50, -4.10%)跌超4%,苯乙烯(EB)、苹果(8160, -172.00, -2.06%)、甲醇(2536, -55.00, -2.12%)、乙二醇(EG)跌超2%,20号胶(NR)、棉花(13000, -240.00, -1.81%)、焦炭(2533, -48.00, -1.86%)跌近2%;涨幅方面,豆二涨超2%,国际铜、燃油、液化石油气(LPG)、沪铜(63450, 670.00, 1.07%)涨超1%。
螺纹2301 震荡调整 多单跟进
螺纹今天3563-3622区间运行,59点左右运行,日线级别来看螺纹震荡调整。盘前分析提示3560上方布局多单,最低3563。消息面本周,唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2939元/吨,平均钢还含税成本3815元/吨,周环比下调3元/吨,与当前普方坯出厂价格3580元/吨相比,钢厂平均亏损235元/吨。10月26日,Mysteel样本企业新增2座高炉检修,铁水日产量减少1.05万吨,无高炉复产。不过,午后公布的钢联产存数据显示,5大钢材品种产量较上周增加2.18万吨至979.39万吨,库存减少36.82万吨至1481.93万吨,其中社会库存下降32.04万吨,而厂库仅下降4.78万吨。在行业熊市过程中,贸易环节库存较低,钢厂则选择主动去库,实际上反映了产业偏空的心态。本周,五大品种表观需求环比下降469万吨,其中螺纹及热卷表观需求均环比下降。钢材需求始终不及预期,市场对于钢价信心减弱,钢厂普遍亏损现象未有明显改善,上周钢企盈利率上周降至38.53%,处于近年来低位并持续回落。近日原料端价格松动,盘面维持盘面维持对炉料负反馈的逻辑,钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强。北方钢厂推出联合减产,后期减产力度值得关注。不过,截止上周铁水产量出现拐点,但仍高达238万吨,且原料低库存保护下,成本支撑相对较强,结合低利润格局,钢材价格下方空间目前比较有限。从今天收盘来看,开盘关注3560上方布局多单,3620、3670附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2529-2586区间运行,57点左右运行,日线级别来看焦炭震荡调整。盘前分析提示2540上方布局多单,最低2529。消息面近日原料端价格松动,盘面维持盘面维持对炉料负反馈的逻辑,钢厂亏损扩大之后自主减产预期增强。10月26日,Mysteel样本企业新增2座高炉检修,铁水日产量减少1.05万吨,无高炉复产。另外,北方钢厂推出联合减产,后期减产力度值得关注。同样,焦企厂内焦炭库存低位运行,但由于自身陷在亏损境地,政策性限产结束后大幅提产,上周独立焦企产能利用率下降4个百分点。因此,对炼焦煤需求减弱,炼焦煤竞拍市场流拍比例逐渐增多。另外,随着“两西”部分地区坑口疫情得到有效防控,以及大会结束,煤矿生产逐渐恢复正常,产能明显回升。且临近月末,本月大部分采购完成,仅部分刚需需求延后释放,推动区域价格上涨。蒙古国口岸炼焦煤市场情绪不佳,甘其毛都口岸近期通车大幅回升,实现年过货量1600万吨目标。从今天收盘来看,开盘关2530上方布局多单,2590、2650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 空单跟进
玻璃盘中1382-1411区间运行,29点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面当前下游需求一般,叠加局部疫情等不可控因素对需求形成掣肘作用,下游拿货较为谨慎,多以刚需为主。华北市场沙河地区仍受环保管控影响,多数工厂几乎无出货,市场成交十分灵活,部分品牌部分厚度成交重心下移,其中华北5.00mm大板仍报1660元/吨。华东市场多品牌价格保持稳定,安徽局部针对部分库外货源适当优惠。华中市场多数厂家持稳护市,小部分厂家成交相对灵活,局部地区静默管理,整体产销偏弱。华南市场价格多持稳,下游订单表现平平,对后市信心偏弱。库存继续维持区间波动,据隆众资讯数据显示,截止本周四(10月27日),全国浮法玻璃样本企业总库存7069.7万重箱,环比增加1.44%,同比增加63.79%,折库存天数增加0.9天至30.4天。企业利润多数亏损,检修产线数量继续增加。本周2条产线陆续放水冷修,分别是湖南巨强500吨二线、佛山三水西城350吨线,虽然河北视窗150吨电子二线点火投产,但目前对市场几无影响,因此供应面呈现下降趋势。截至10月27日,全国浮法玻璃在产日熔量为16.29万吨,周环比下滑0.52%;浮法玻璃行业开工率为81.4%,环比下降0.6个百分点;浮法玻璃行业产能利用率为82.26%,环比下降0.49个百分点。从今天收盘来看,开盘关注1420下方布局空多单,1380、1350附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡调整 多单跟进
白银盘中4561-4603区间运行,42点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国9月份商品贸易逆差大幅扩大,可能是由于美元走强和全球需求疲软拖累了出口,但这并没有改变对贸易将提振第三季度经济增长反弹的预期。美国商务部周三(10月26日)的报告还显示,上个月批发和零售库存温和增加,表明国内需求放缓迫使企业对订购更多商品变得更加谨慎。周三,美元指数下跌超过1%,经济数据疲软坚定了美联储将放缓加息步伐的看法,推动欧元兑美元一个月来首次回到平价之上。美元指数下跌1.118%,报109.7,为9月20日以来最低。周三10年期美国国债收益率从上周触及的多年高位4.338%继续回落,尾盘报4.01%,跌幅约2.3%,为连续第二个交易日下跌。当前,市场目光已经开始聚焦美国三季度GDP数据,该数据将于本交易日20:30公布,市场预计将美国经济增长可能在第三季反弹2.4%,但这将严重夸大经济的健康状况,如果剔除贸易,GDP看起来会比整体数据所暗示的情况要弱得多。而且市场预计第三季度核心PCE同比增速将下降至4.5%,二季度为4.7%,这可能会进一步提升美联储放缓加息部分的预期,有望给金价提供进一步反弹机会。当然,投资者还需留意欧洲央行利率决议和美国初请数据的表现,目前市场预计欧洲央行将加息75个基点,初请失业金人数将维持在较低水平,可能会令多头有所顾忌。从今天收盘来看,开盘建议关注4560上方布局多单,4610、4660附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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