在交易中止损是一个很重要的环节,也是一个交易策略发生意外失败后必须要执行的。那么,该如何合理的设置止损呢?什么是止损订单,为什么它很重要很简单,止损订单就是一种在设置止损后能够让你自动退出交易的订单。这意味着你无需整天盯着图表,并在价格接近你的止损水平时表现的惊慌失措。当然,即便你不幸订单被止损出局,你也应该庆幸自己设置了止损,否则遇到一些极端情况,你将损失惨重。比如这样的行情:遇到这种情况,你是不是感到一丝轻松?如此,不仅可以尽早释放投资组合的空间,以便寻找更多交易机会,还避免了巨大的潜在亏损。你能明白“止损订单”为什么这么重要吗?这就是为什么我们通常将止损订单视为“风险警察”,因为这能够让
止损的几种常见方法1、技术止损它是将止损设置与技术分析相结合,过滤市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。技术止损法相比前一种对期货投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。比如均线止损、通道线止损、趋势线止损、RSI止损、布林带止损等等。这种止损方式与投资者的交易系统息息相关,优点就是简单实用。缺点就是过于机械化,建议刚接触期货市场的投资者采用。2、时间止损时间止损的方法讲究的是在特定的时间和市场环境内可能出现的特定走势,而一旦超出这个时间之外则意味着行情发起攻击的时间并未到来,亦或者是该时间段的行情动能并不能达到之前的预期。3、资金管理止损严谨的交易者通
今天分享我是如何运用黄金分割获取稳定盈利?黄金分割数也叫斐波那契数,源自斐波那契数列的比值,斐波那契数列和斐波那契数值在大自然中的体现很广泛,松果的生长,到人脸五官比例与人体上下身的比例等等。黄金分割线是利用黄金分割比率进行的切线画法,在行情发生转势后,无论是止跌转升或止升转跌,以近期走势中重要的高点和低点之间的涨跌额作为计量的基数,将原涨跌幅按0.236、0.382、0.5、0.618、0.809分割为5个黄金点,股价在反转后的走势将可能在这些黄金分割点上遇到暂时的阻力或支撑。黄金分割的原理源自弗波纳奇神奇数字即大自然数字,0.6180339……是众所周知的黄金分割比率,是相邻的弗波纳奇级数
具体来说说使用方法:寻找趋势回调位我们在谈趋势的时候,首先要固定时间框架,也就是说趋势只能是在固定时间框架内来判断,不然的话,就是鸡对鸭讲,不可能达成共识。一般来说黄金分割50%位是趋势的力量中心,它其实不是简单的一条线,而是一个力量区间,当行情回调有效超过50%位,那趋势的延续性就非常可疑了,就要相当谨慎。比如,在4H周期内,黄金前期暴跌,但是后来反弹超过50%位后,跌势反转的概率就很高了,因为一般情况下,如果趋势延续性良好的话,是不会超过50%位的。而如果趋势的延续性好,一般回调到61.8%位就会受支撑(或受压),而如果连76.4%位都没突破,就说明趋势回调节奏很好,延续性很强。比如,如果
我知道会有很多交易者对画出支撑位/阻力位这件事感觉相当困惑。支撑位/阻力也是交易者嘴边讲得最多的词了,但是有没有想过,我们为什么要研究支撑、阻力这个问题?行情上涨,我们需要知道它会涨到哪里遇到供给;行情下跌,我们需要知道它会跌到哪里遇到需求,随后行情反转。新手交易者,最重视的是在哪里入场,进去以后,获利1-2个点不走,最后亏损出局;比较老练的交易者,进场之前想好了止盈点,但是一旦发展不如自己所愿,止损就来了。然而,一流的交易者,进场之前,逻辑起点是先考虑止盈点位置,再考虑止损点位置,最后由这两者推断最小止损最大盈利的实际点位,这样才是思虑周全的介入点。那么,我们如何考虑止损点、进场点、出场点呢
为什么要区分主次支阻位置?通过上面的图片,大家可能清楚了,主要支阻随后行情发展空间是不一样的。是不是遇到次要支阻就不操作呢?不是。有的行情可能没有二次以上的支撑(阻力),首次支阻之后就顺利发展行情了。同时,这也给我们带来一个解决止盈问题的方案,往往次要支阻、止盈就放在第一沽压(买压)位置,不可看太远。顶级交易大师如何运用主次支阻呢?当一段行情在某一个价位戛然而止,他们都会期望着下一次再冲击这个高点,如果被验证,那就是主要阻力位。至此,你可能会疑问,那是不是意味着所有的行情都是双顶双底、头肩这样的三重顶三重底呢?如果真是这样,你觉得在头肩底部和顶部的那个波峰波谷做多做空,会亏吗?又或者假如是震荡
我们要务实主次支阻。总结几个交易者容易进入误区的地方:1、以随意的心态标出重要价位一定要明白,你为什么需要标出关键水平价位。我自己在做分析时,会从一个中期的角度来看市场,比如从周图来看日图,这样更清晰。我会识别出周支撑位和阻力位,然后结合与日图一起分析。不需要标出每一个看到的价位,我需要的是和当前分析有关的价位。2、总想精准的标注出重要价位我想,很多交易者困于这一个陷阱,总希望找到完美对应书中例子的支撑位和阻力位。但是市场总是出其不意的。尽管接近教科书式完美,但依然无法精确到点的方式标注出阻力位。在价格重新测试时,阻力位变成支撑位,但即使在这里,市场也不是完美遵循重要价位。因为市场充斥着力量的
价格走势的理念很简单价格走势分析,最直观的形容就是:根据一个没有指标、没有数据的“裸图”来做出你的交易决定。1、市场结构。2、支撑位&阻力位。3、通道、区间、趋势。4、价格和蜡烛图模式。5、突破和假突破。交易新手一般很容易被铺天盖地的指标和策略砸晕,各种各样的东西累积在图表上,使得他们更加毫无头绪。价格走势分析刚好相反,它只是研究价格随着时间的变化情况,一切最简单不过了。时间和价格就是我们需要的关键信息了。我们分析过往的行情,试图找到可预测的、重复发生的价格变化模式,等待这些模式出现在市场,就能大致预测到接下来可能的行情波动。识别可能的反转点还有些交易者在寻找技术反转点时会关注:斐波那契回调位
将趋势交易和均值回归完美结合,胜率竟可达80%?交易者们总是喜欢比较各种交易策略的优劣。作为时下最流行的两种交易方式:趋势交易和均值回归交易究竟谁更胜一筹?趋势交易许多人普遍认为趋势市场是指价格有更高的高点和更低的低点(反之亦然)。这也可以通过趋势线的使用来清晰地辨认。通常我们认为趋势市场占30%左右,这个统计数字没有现实根据,但可以做为参考。趋势交易策略的特点是什么?长期持有-趋势交易通常需要在相对较长的时间内完成交易。较强的趋势是不会被轻易改变的,因此,在趋势形成之后会保持单边持有。更高的回报/风险比-通常交易者将获得倍数的收益,以及每单位的风险承担。有句老话叫“顺势而为”。如果你认为市场
为什么均值回归策略有效?均值回归是所有金融市场运作方式的一个关键因素。均值回归之所以会发生,是因为价格有概率超出或低于其内在价值。这些“价格异常”之所以会发生,是因为冲击市场的新信息的影响需要时间来消化。随着信息被慢慢过滤,市场参与者将需要一些时间来理解新信息。此外,市场需要时间来建立一个公平的价值。其次,回归交易策略有效是因为价格也是基于集体情绪波动的。对交易者来说,这意味着价格容易过度下跌,而不是过度上涨。这是真的,因为恐惧往往是一种比贪婪更大的情感。将趋势交易和均值回归交易充分结合虽然这两种风格在各自的领域内是相对不同的,但是您可以将它们结合在一起以获得更好的效果。让我们来看一个简单的例