在整个交易中,如果你连一个交易系统的每个步骤的实际意义,以及整个系统如何盈利都没有搞清楚就开始操作的话,如果你对于整个系统的好坏只能从当下的几笔交易的盈亏去理解,而不是基于系统的盈利原则和市场哲学去思考和理解,这种交易不可避免的会走向亏损和失败。这就是不能随便拿一个道听途说的交易系统就开始盲目操作的理由。就像《华尔街幽灵》上所说的:如今仍有人想凭借学习一本书中介绍的交易方法和交易策略,就可以成功地走向稳定盈利的道路,这是一个天大的笑话。《海龟交易系统》公布了将近20年,但实际交易中有多少人能够凭借这套卓越的系统稳定盈利呢?通过书本学习的只是技术,而没有心法。技术可以从书本上学到,但与技术相关的
刚开始交易的时侯,我们操作的是别人的系统和别人的策略。因此,一旦遇到困难,我们就会对系统产生这样或者那样的怀疑,导致投资失败。此后,我们开始在失败中不断的反思自己,并在交易中逐渐感悟出我们自己的交易方法和交易哲学。将“别人的”逐渐转变成我们“自己的”。只有这个时候,你才完全的将系统和自己融合在一起,并开始建立起我们自己的交易信念和交易内功,做到人剑合一的境界。也只有当你完全用自己的实践加感悟得出的交易系统进行操作时,你才能做到心安理得和胸有成竹,才能取得必然和持续的成功。不断的重复操作和不断的感悟可以很快的将别人的交易系统变成自己的交易系统,刚开始交易时由于你和别人的思维差异,在操作别人的系统
据说只要拿破仑一上场,士兵的战斗力可以增加一倍。一个军队的战斗力大半取决于将帅的信心之中,将帅的自信可以很大程度的增强军队的勇气和战斗力;如果将帅露出疑虑和张皇,全军必然要陷入混乱和动摇之中。人的精神和能力,就像军队一样,也依赖于其意志和信念的支持。有强烈信念的人,即使使用最简单的交易系统,也能够成就神奇的事业。疑虑和胆小的人往往一事无成。一个人成就的大小,往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。那么,在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢?答案很简单,那就是熟悉系统,理解系统、融合系统。技术的东西必须和他深信不疑的交易哲学相为一体,才会有其内在的思想根源,这样的技术才能
一个成熟的期货交易员,不但要有交易系统,还要有信念系统。华尔街有句名言:平庸的交易者用技术交易,顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明,平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术水平,而在于交易信念和交易内功上。很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行,很大程度上是因为他们怀疑系统,对自己的交易系统没有坚定的信念。因此,期货界有一句著名的格言:我们不但要有交易系统,还要有信念系统。人们通常把一个交易大师的成功归结于他们的聪明和勤奋,然而,这远远是不够的,对于投资者来说,控制着交易成败的关键因素就是信念,自信心的大小决定一个人成就的大小。
所谓天时,在期货里就是指趋势,假如说现在大豆的长期趋势是空头,但是短期趋势明显向多,当这种短期趋势和长期趋势发生背离时,我们应该采取的方法是空仓观望,等待反弹明显发出结束信号时,我们再入场做空。所谓地利,在期货里就是指有利于你开仓方向的K线技术形态。如果大豆期货的K线图明显处于一个下降通道的下轨,在这个点位反弹再正常不过了,你却非要入场做空,你不赔钱谁赔钱?所谓人和,在期货里就是指知己知彼,你要入场做空,那么你知道你的对手盘是谁在做多吗?他们做多的理由是什么?他们的实力如何?在期货里专一是多么的重要!如果你在一个期货品种上研究1年,你很可能才刚刚入门;如果你在一个期货品种上研究5年,你很可能会
首先,保持良好的心态,时刻让自己处于一个冷静的状态,保持极强的自控能力,在获得巨额盈利的时候通常是,马上减少每次做单的手数(有多少人在这个时候不仅不会这么做,反而加大操作力度的?),以用来减缓账户的增长速率,然后调整好心态,让自己恢复冷静,之后再逐步的开始正常单量的交易;当操作出现连续亏钱,一旦亏损超过10%,停下来不做,只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住,就一手一手地做。等自己的心态恢复正常之后,再重新开始正常的交易。有多少人做不到这一点,通常是赔了就急于把本扳回来,结果越做越赔,最终不是赌徒的,也沦为赌徒。期货交易需要冷静,需要理性,永远不要得意忘形,永远不要惊慌失措。在任何有风险的地
要将主动权牢牢地掌握在自己的手中。时刻记住冷静的处理眼前的一切。如果你因为一时的胜利,就得意忘形,放松警惕,那么离灾难也就不远了。有个网友说的非常好“你一翘尾巴,上帝就会给你一鞭子”,所以当我们得意的时候,是时刻记住上帝的鞭子已经朝你高高的扬起,相信这样的教训投资者已经不止一次的领教过。而且鞭子的力度是上帝从来不会与你讨价还价,绝不会因为在你看来只不过是犯了一个极小的错误,而减轻对你的惩罚;同样的当面对连续的亏损打击的时候,千万不要像一个赌红了眼的赌徒一样,连身家性命也押进去,试图博回已经产生的损失。在这个时候上帝通常是会把你手中最后的一个筹码拿走,然后狠狠地踢你一脚,把你赶出这个市场。在期货
冷静是期货投资者必须具备的性格面对账面的巨额利润的时候,你有着什么样的心态?看到账户因一时的失误而发生爆亏的时候,你有着什么样的心态?当面对错过了暴利行情的时候,你又是什么心态?我想,大部分的投资者都会因为这些问题而变得心态糟糕,从而做出错误的行为。而在期货市场上,人性的弱点会随着保证金交易而成倍放大,而面对这些问题如何保持心态,就看出投资者能否适应这个市场。期货市场作为一个零和博弈的交易市场,从来就是遵循达尔文的强者生存的规律,没有人会同情弱者。面对一个如此冷酷的市场,投资者首先要做到的就是冷静,在任何时候不能头脑发热,不能失去方寸。
误以为资金管理就是交易的核心,交易技巧方面,不是认为不存在秘诀,就是忽视它的重要性,而多数人往往对交易技巧一无所知,或是一直使用错误的交易方法而不自知。其实,资金管理是辅助,交易方法才是核心。交易方法是决定赚钱与否的,资金管理是不能赚钱的,它是用来控制风险的。把赚钱的希望寄托在不能赚钱的资金管理方面,简直是缘木求鱼。误以为有止损就是安全的。殊不知,不合理的止损设置或者糟糕的入市点都会导致频繁的止损,这是足以致命的。误以为止损是有害的,因为亏损来自于止损之后。其实,多数人的止损,是由不合理的止损设置或者糟糕的入市点所导致。对高手来说,如果不是出现意外的情况,实际执行的止损并不常见。而市场总是会有
炒期货亏钱才能领悟的硬道理人生最大的错觉,就是误以为亏损10次盈利1次就可以赚回来。其实,“赢利是以较多的胜率抵消较少亏损的过程”,这点不为大多数人所注意。也许,的确有时亏损十次盈利一次是可以赚回来,但是专业投机不是这样的。误以为开仓不重要,平仓才是决定一笔交易赢亏的关键。表面看这是成立的。但是一笔交易,假如开仓时机或价位错误,哪怕你有再高超的平仓技巧,你怎么能指望它最后能盈利呢!真是十足的歪理。其实,踏入这种误区的人倒是有一种理论上能最后赢的方法:加死码,不止损,直到盈利。然而这种方法要有一个前提:你有足够的钱继续加码,市场也允许你一直加下去。但是可能吗?呵呵误以为在止损好设的地方,背靠支撑