真正的“顺势而为”,不只是一种交易技术在期货交易中,人们经常提到“顺势而为”,但是许多人认为这只是在说一种交易技术,实际上并非完全如此。“顺势而为”从技术上讲,当然是顺趋势的方向交易,不要企图和趋势对抗。但同时它更是一种心态,这种心态简单概括为两句话:赚了钱向市场感恩;赔了钱向自己问责。期货市场上很多人,都没能做到这一点,甚至还会犯错误。赚钱就得意洋洋,亏了就是别人的错,抱怨市场,抱怨政策,批评专业人士,反正不能怪自己。能够做到“赔了钱向自己问责”的投机者,只要足够的勤奋,持续的积累实战经验,总有一天会成为交易高手,但这些高手往往只会成为“某一阶段”的高手。期货市场中存在最多的是亏损的投机者,
亏损控制标准琼斯说,每天我会假设自己的头寸都是错误的方向,我紧盯止损点位,控制自己的最大亏损额。但愿市场能与我的预期一致,如果我错了,我也有离场计划保底。不要试着去做个“英雄”。永远质疑自己的能力和判断,不要自我感觉良好,一旦这样做你就已经输了。成功的秘诀并不在于精准地买卖点,而在于避免大额损失。从交易的开始到结束,必须严格控制自己的单笔、单日、单月最大亏损,控制好回撤,做好资金曲线。(1)单笔亏损控制必须在总资金的2%以内。在没有利润的情况下,一定是设定比较小的金额,作为第一次进场的止损。如果亏损,用降低的本金作为起始金额计算。(2)单日亏损控制必须在总资金的5%以内。(3)单月亏损控制必须
期货市场是个可以让投机者赚大钱的地方,亦提供令人输至倾家荡产的至快途径。水能载舟,亦能覆舟。但若懂得好好利用这工具,累积利润并不困难。但若不懂其中奥妙,最终必会弄致信心尽失,甚至会誓言永远不再沾手这个市场。本文提供的方法对有兴趣交易期货的朋友尤为合适,对具经验者亦可起温故知新的作用。保持平静的情绪:心浮气躁,或心存杂念,都容易引至做出错误的决定。成功的投机者均有保持应市时心境平静的方法,并懂得于无法压抑波动的情绪时离场。成功的期货交易者须要全神贯注,集中精神地观察市况的每个变化,方能做出恰当的决定,在市场内获利。市场变化愈大,我们愈要保持冷静、专心面对。
看对行情为什么做不对交易在心理层面上。造成亏损后持续加仓的心理是固执与侥幸的重合。因为固执于原有看法,所以不会接受当前处于调整的事实,而选择逆势加仓。也因为侥幸,所以会觉得加仓后也许价格就会向有利的方向运行,这样原有持仓也可以解套乃至获利离场。这种情况下,通常我们自我安慰的本能,会让我们选择忘记风险,而把希望寄托在没有客观理由支持的“未来行情”上。造成盈利的时候不敢加仓的,则是恐惧与落袋为安心理的重合。特别是这种恐惧在前期价格不利变动的时候被反复强化过。我们曾经为持仓过重苦恼过,当这种苦恼终于过去的时候,在潜意识里就有了拒绝再次加仓的意念。另外,落袋为安的心理也“鼓励”我们尽快地远离市场,虽然
看对行情为什么做不对交易在资金的分配问题上。特别是实际操作中的加仓方法。初次建仓后,如果价格向不利的方向运行,选择止损还是选择继续加仓以求摊低平均持仓成本?如果选择继续加仓,那么必须对再次加仓的数量与间隔价位做好计划。一旦出现加仓的价位过于密集,使得持仓在较窄的价位区间内迅速扩大,则账户的风险承受能力将大为降低。而这样数次反复后,交易者对持仓过重的忧虑将加重,很容易形成当价格向有利的方向运行时,出现该加仓时不敢加仓的心理。如此一来,就会出现止损的时候常常是重仓,而盈利的时候常常是轻仓的现象。显然,这只能达到把亏损扩大、把利润缩小的效果。即便最后盈利的点数大于止损的点数,但由于持仓数量的原因而使
都说期货市场上是九输一胜,只有一成左右的人能在市场中盈利。不过却没有“只有一成左右的人能准确判断行情”的说法。这意味着大部分时候都存在着看对行情却没做对交易的问题。事实上,我们经常为看对却没做对而懊悔。总结一下相关的交易行为与交易心理,其实以下的几个问题是造成看对却做不对的重点因素:在建仓时机的选择上。虽然趋势的判断是正确的,但如果在建仓后遭遇几次大的调整,并且出现因各种原因止损离场的状况。那么,这样的止损势必对账户资金造成伤害,也会影响到最终的盈利状况。建仓时机的选择实际上是要在分析趋势的基础上把握节奏。因为价格总是波浪式前进的,趋势中夹杂着调整走势,长期、中期、短期趋势可能是不一致的。趋势
亏得起多少做多少从事期货交易,有一个最基本原则,就是有闲钱才做交易,亏得起多少才做多少,千万不用借钱,或者使用备用的,一旦发生亏损,给你的压力是很大的,人都是有赌性的,而且不允许自己输,然后就会加大杠杠,挽回损失,最终陷入困境,千万不能赌,这是大忌。期货采取保证金制度,杠杆放大十倍、二十倍,所以是本小利大,相对风险也大。面对千变万化的行情,难以捉摸的人气,谁敢保证百分之一百有把握赚钱?哪个交易者不需面对“万一亏了怎么办”的课题?
小户一样有机会尽管在资金实力上的差别,将期货投资者分为大户与小户,但也不能说这个市场就是“大户的乐园,小户的禁区”。大户资金上的优势并不对每一个小户构成必然的压力。期货市场不是大户与小户的两军对垒,而是多空双方的整体较量。在多头阵容中,有大户也有小户;在空头队伍里,同样有大户也有小户。走势无非是涨和跌两个方向,盈或亏不在于你是大户还是小户,而在于你看对还是看错。大与对没有必然的联系,小与错也不能混为一谈。大户不会包赚,小户不会包亏。大户固然有人看涨看跌,小户也可以独立思考和自主决策。在机会面前,大户和小户人人平等。
为什么许多人不敢沾染期货,甚至提起期货就谈虎色变呢?主要原因就是嫌它风险大。表面看来,期货收保证金,是杠杆交易,30万保证金做的是300万甚至更多的交易,价格波动大一些,岂不是全军覆没了吗?何况,多少年来,所谓“利润越大风险也越大”的讲法已成了金科玉律。而实际情况又是如何的呢?可不可以在承担一定风险的基础上追求高利润呢?任何交易都有风险,期货风险的大与小根本全在于自己的控制。而主要的控制手段就是要及时止损。如果你进场时就设好止损点,预先下条件单;做多头的活,跌破支持点就平仓;做空头的话,涨破阻力线就出场,这样风险就小了,可以说是操之在我。
期货市场上人人平等、机会各半,赚钱看自己有人说交易期货很多人都亏钱,十个期货九个亏。那么亏的钱哪里去了?是变成透明的空气人间蒸发了吗?是给宇宙中的黑洞吸去了吗?都不是!是给别人赚去了!还有就是给了期货公司和交易所,期货的价格不是涨就是跌。哪怕是两个完全不懂期货的人,一个是瞎做多,一个是瞎做空,都不会两个都亏。根本上机率就是一半对一半,在机会面前人人平等,没有谁是输定的。既然没有人能说稳赚,那也就是意味着没有人永远亏损,更不会个个都赔!