规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。期货市场上,大部分人是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则,即他们亏损的可能性是稳定地超过50%;一小部分人,时盈时亏表现不稳定,是因为他们有时能坚持对自己有利的规则,而有时则做不到;只有极少数人能够稳定盈利,因为他们已经了解了期货的规则秘密,建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统,并且,最重要的是他们能够坚持使用它。所以,市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利,也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化,完全不考虑K线、均线或技术指标,只通过赚取短则几秒长
有句话这样说的:交易其实是个失败者的游戏,首先你要在这个市场存活下去。就需要承认失败的可能性,错误的可能性,错误并不可怕,但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获?这是一个需要着重考虑的问题,那么这里就要提及到风控,当然这里所说的不是说你完全没有交易理念,交易原则,交易系统的情况下,关于系统方面在这里不着重强调了,以后我会再公众号里逐渐更新,因为交易系统是交易员必备的条件的,没有系统谈不上交易员,那么我们来说下成为一个优秀的交易员所要具备的条件,是建立在有系统之上的条件。第一风控,风控其实是分为很多类的,数据风险控制,资金管理风险控制,系统回撤风险控制,平台安全性风险控制,交易员心态风险
实际操作中,我们有太多的时候错过第一时间的进场点。那怎么办?一、放弃这次交易。二、改用中途进场法。三、先跑去做短线,然后看看有没有办法把同方向的短线单转为中线单。其实,『放弃这次交易』才是最安全的做法。但问题是:你是做中长线哎,如果错过了这次的进场点,下次恐怕不知道要等到何年何月了。第二种方法:『改用中途进场法』,依旧是维持中长线的操作路线,但是难度很高,因为你的成本一定会比在第一时间就进场的人要贵。第三种方法:『暂时先跑去做短线,然后找机会换跑道』比较实用,也是最多人在用的。但对于没有学过短线的操作者而言,这个建议是没有用的。换句话说:如果错过了第一时间的进场点,那就收拾书包回老家读书,明年
我是做日内的,我的规则是下面几点。1、单笔风险不超过总资金的1%,每天止损达到总资金的2%就关机。2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种,盘中高速轮换观察,持有手数和品种不限,但遵循第一个原则。3、开仓之后立刻挂止损,还有止盈。4、下午收盘后写《交易日记》,记录当天的开平仓和原因,如果有瞎搞的不按系统的,俯卧撑100个。观察胜率和盈亏比的变化,考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。5、每单止损或者止盈后,冷却时间30分钟不能开新仓。6、心态不能扭曲,必须有随时可以关机去玩别的的心情。
一、严格执行交易系统,尽量不主观交易1、轻仓,最大总仓位半仓。2、节前,空仓或原仓位的一半。3、严格执行交易系统,尽量不主观交易。4、每日复盘统计做好记录。5、对于交易系统多思考少修改,经测算后从细微处少量缓慢完善。6、心情起伏的时候管住手。7、不借钱不配资。宁愿积累的慢,也要活得长久。二、把止损的痛苦转移到仓位上1、把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积;2、交易不是打炮,进进出出并不会摩擦起电,只会徒增摩擦成本;3、给价位打马赛克,别非在某个具体点位死磕,看准就进,见好就收。六、减少仓位就是一个最适合的方子我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表
1、单笔风险不超过总资金的2%。2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。3、同板块内相关性强的品种,最多同时持有2个。4、开仓之后立刻挂止损。5、开盘15分钟之前写好《交易计划》,制定好操作策略,早上晚上都是。6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担
这是我五年多交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则:1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力,而进场后的重点则应转向应对,忠于盘面要结合应对策略,这是盈利的核心。4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。公式:最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓从这个公式中可以得出这样的结论:最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果,次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。5、主动亏损,被动盈利。这涉及到对期货投机的认识,盈利和亏损是我们操作的两个终端,控制住一端
第1个心得:弱水三千,只取一瓢饮图片刚学交易时,听从当时一些前辈的建议,一开始就想建立一个基本的交易系统,但发觉条件非常难以确定,做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间。当时是非常郁闷,就不停看书,不停在论坛上晃荡,希望能构造一个心目中的完美系统,这个过程历时数年,最终毫无所获。痛定思痛后,最终领悟到,应该将目标锁定在只做一种形态,如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来,那就够了。三千弱水取一瓢饮,够了。这种形态是什么其实不是很重要,你打开任何一副K线图,列出能赚钱的入点,然后从中选择一种比较常见的形态就行了。关键在于你要坚定只做这一种形态,做得多了,
第一:风险控制(小亏)一致性严格控制风险是理性交易的出发点,也是交易活动的核心、本质。一切经营活动的最关键是,先保命(能力),才有资格谈发展。市场交易也不例外。市场中最有道行的抄手“总是”如履薄冰、谨小慎微。控制风险的方式有三种:资金管理手段、时间控制/时间止损手段、空间限制/空间止损手段。a.资金管理:如果是以大时间视角、大波段为获利预期的话,需要合理均仓和适时增减仓的调整,即大波段小仓位的交易形式(展期交易)。以小仓试探,如果与预期相背,就小仓止损,亏损代价可以接受。通过低成本的不断试探,好运来,在远离底仓头寸、趋势正常的前提之下寻机减量增仓(正金子塔)。长时、大波段交易的结构形式,对资金
本文是一篇流传网络的投资干货旧文,写得很在理,与大家分享大师级的交易高手怎么做投资的。真正的交易者,只关心两件事:1、我买入后走势证明我对了怎么做;2、我买入后走势证明我错了又怎么做。未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。什么时候大盘方向明朗?任何时候