你开始知道什么是主力合约,盘后就急着看持仓结构。你也知道了一些技术指标,MACD、KDJ、RSI之类的,总觉得它们有时准,有时又不准。你也关心基本面情况,今天那里天气如何?库存多了还是少了?你总是第一时间上网查查看。你的交易比较频繁,时赚时亏,但总的来说,帐户是亏损的
你刚进入市场,对市场里的一切只不过有个大概的了解,各个合约的规定你也不太清楚,要买什么要卖什么你也没什么主意,你的交易主要看各期货经纪公司的评论,或者听听朋友的建议,你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线,赚点钱你就急着平仓,生怕到手的利润飞了,亏了你就抱着,想着总有解套的时候。
1、日内走势多数是振荡市(日线走势又何尝不是?!再看30年的时间跨度,更是如此)。如果还没有找到有效的办法对付振荡市,建议不要尝试日内交易。2、日内交易要求胜率很高。受限于比中长线更高的交易成本,日内交易需要更高的胜率来弥补手续费的损失。日内交易不能象中长线那样,让盈利放开跑,如果你要靠几次大的盈利抵消很多次小的亏损,那么你也不要涉足日内交易。3、经验数据--怎样的市场适合日内交易:系统在该市场能够发出每日5次以上的入市信号,每次的盈利目标是手续费的5倍或以上,止损不超过该次的盈利目标值。此时已经要求60%的胜率才能打平。长期60%的胜率容易达到吗?如果严格止损,对一般人来说,没有对市场的独到
要两个指标:趋势指标,确定入市方向和操作模式(单边还是振荡);压力支撑指标,确定入市位置。复杂。光知道这些,可能离融汇贯通还很远。这个原理是最基本而且简单的。我也曾经被许多旁门左道所迷惑--虽然也有效,但是不是机会太少,就是容易错失趋势。最常用最有效的还是这个。但是,需要工具比较完善:趋势何时开始?趋势何时结束?当前是趋势市还是振荡市?何处是真正的支撑阻力?最低限度,你要弄清楚趋势的状态:趋势还是振荡?然后,趋势就回档(约略大概也行)入市,振荡就高卖底买(不懂,心中没底就不碰振荡)。
顺势的关键是知道何时逆市。逆市的关键是知道何时可以逆市,何时不能逆市。逆市的要点是何时加码,何时减仓,何时砍仓。当然。顺势的关键是逆市。毕竟,顺势,顺势,多头趋势中,顺到一个顶部总不是那么美妙的事情。找点三步曲:到位-乏力-转向。>>>到位:价格推进过程中遇到对应级别的支撑阻力,到价入市。左侧交易方式。这是一种比较危险的入市方式,但是一旦成功,入市价位会比较好。需要对市势有比较全面准确的判断。>>>乏力:价格在支撑阻力位附近表现出动力减弱,直至丧失。中性方式。入市相对安全,而且,即使价格不能很好地到达或止于支撑阻力位,也能指示出入市时机。在该入市点,走势仍然未确定转向,存在一定的风险。>>>转
资金管理是什么?轻仓就是资金管理吗?根据资金量和风险来计算合理的开仓量,然后就是持仓或平仓,这就是资金管理吗?不是,这远远不够。资金管理是交易策略的一部分。完整的资金管理,不仅包括合理的初始持仓计算,还包括整个交易过程中仓量变更的科学控制,简单地说就是适时的增仓减仓。它是一种动态的控制。持仓每次改变的时刻由实时的分析确定,并全程持续评估市场态势。准确地说,其实应该称为持仓管理,比起传统上单纯的资金管理,它的内容要丰富得多,它的意义要重要得多。资金管理重要吗?重要。非常重要。正因为如此,需要更加细致精密的动态持仓管理。实际上控制了头寸,也就控制了资金。两者不能割裂。单一的资金管理有明显的不足和缺
大行情重仓,小行情轻仓,无行情就观望。宁可放弃机会少操作,也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看,但绝对不能天天做,避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率,不要去设定每月赢利目标,期货交易是纪律的考场,不是效率的竞赛场。每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍,以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损,在大行情中必须设置100—150点止损。经验证明:散户也会赚钱,但缺乏资金管理和风险控制,导致会必然失败
多空游戏中胜率50%,如果顺势走就增加胜率,变为60%或者80%."雨天不出门",操作中必须注意到趋势第一的原则,绝对不要逆市操作。"君子不立危墙之下"空头中就逢高放空,绝不做多;多头就逢低做多,绝不做空;如果判断为横盘震荡,就高抛低吸。遭受损失时候,切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本,应立即止损,从新找点位进场,避免更多的筹码卷入逆势操作,遭受更大损失。永不对冲、锁仓,这样的操作等于更多的占用了资金。
许多经验丰富的投机老手都认识到,冲动性交易具有巨大的破坏性,严重威胁投机者的资金安全。从进入期货市场的那一天开始,我就一直身受其害。很多年过去了,我还在同它作殊死的搏斗。不知道有多少次,前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智,做好了详细的交易计划。但是,仅仅过了一个晚上,第二天我一走进交易大厅,一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划,忘记自己究竟应该怎么操作,而完全被市场价格的波动所牵引。我的思维、心情随着市场价格的变化而变化,一会看多,一会看空,全然不顾原先的想法,频繁地在市场中买进卖出。显然,这种毫无章法的交易方式注定不会有好结果。每天交易结束以后,我总是发现自
1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观2.可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点3.手续费成本低,可能只占盈利的1%以下4.对进出场的价格要求不严格,几档、十几档的价格变化,不是问题,几十档的价格差异也可以接受,甚至超过预期上百档,仍然可以追进5.止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间6.止盈的要求类似止损,可操作的时机很多7.对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大5长线交易的劣势1.只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限2.盈利主要组成部分,可能只是一