第5章科学运作资金合理分析,判断趋势,合理分析,排兵布阵兵法云:“知己知彼,百战不殆”,在一场战役之中,需要睿智的分析战争形势,如战场地形,敌我双方兵力部署以及后备增援,敌我粮草储备,敌我士气情况,才能做到运畴帷幄,旗开得胜。而需要具备如此睿智的分析能力,需要潜心学习兵法,积累丰富的战场经验。金融市场如战场。市场是千变万化的,在变化中自有规律,只有努力学习技术理论,每天都认真做分析,制定交易计划,总结每一笔交易成功与失败的经验,才能找到市场规律,正确的分析出市场趋势,才能做到稳定盈利。注意在学习技术的时候切不可像赵括纸上谈兵,熟读兵书,不一定会打胜仗。技术是死的,市场是灵活的,没有那种既定的技
如果K值在50以上(80以上更好),由上往下接连两次下穿D值,形成右头比左头低的“M头”形态时,后市价格可能会有相当的跌幅(也即是二次死叉)。图4-83如图8-83所示,图中金价在KD值50下方连续两次死叉,形成M底形态,后市迎来一轮暴跌。在运用KDJ指标时,投资者一定要注意以下几点,以免产生应用误区:一、价格短期波动剧烈或者瞬间行情幅度太大时,KDJ信号经常失误也就是说KD值容易高位钝化或低位钝化。二、因为随机指标提供的买卖信号比较频繁,投资者孤立的依据这些交叉突破点来决定投资策略,则依然存在较大的风险。KDJ指标与其他指标产生共振,将会提高准确率(具体分析参见本人其他著作)。三、K线与D线
3.价格未创新高,而KD值创新高,为顶背离,为做空信号。图4-80如上图(图4-80)所示,图中箭头所指区域价格未创新高,甚至略微低于先前的价格,但是KD创新高,形成顶背离,显示价格即将下跌。4.价格未创新低,而KD值创新低,为底背离,为做多信号。图4-81如上图(图4-81)所示,图中箭头所指区域价格未能创新低,但是指标KD创新低,形成底背离,显示价格即将上涨。需要注意的是,KDJ顶底背离判定的方法只能和前一波高低点时KD值相比,不能跳过去相比较。第二,形态用法。这里所说的形态指的是KD指标曲线的形态。当KD指标在较高或较低的位置形成了头肩形和多重顶(底)时,将会出现交易信号。这里投资者需要
除基本用法外,KDJ还有两种升级用法。第一,背离用法。KDJ指标的背离是指KDJ曲线的走势与价格的走势相反。KDJ指标背离分为顶背离和顶背离两种。当随机指标与价格出现背离时,一般为转势的信号。顶背离预示行情即将转势下跌,底背离预示行情即将上涨。KDJ背离中顶背离的准确性要高于底背离。通过KDJ与价格背离的走势,判断价格顶底也是颇为实用的方法,下面介绍KDJ背离的四种情形:1.价格创新高,而KDJ值没有创新高,为顶背离,为做空信号。图4-78如上图(图4-78)所示,图中箭头所指区域价格创新高,但是KD值没有创新高,形成顶背离,显示价格后市即将下跌。2.价格创新低,而KD值没有创新低,为底背离,
第二,金死叉法。上涨趋势中,KDJ三值在50以下(20以下更为准确),J三值J线和K线同时向上突破D线时,出现黄金交叉,为做多信号。当J大于K、K大于D时,即3条指标曲线呈多头排列向上发散时,显示当前为强势多头市场;多头可放心持有。下跌趋势中,KDJ三值在50以上(80以上更为准确),J线和K线同时向下跌破D线时,出现死亡交叉,为做空信号。当3条指标曲线呈空头排列向下发散时,显示当前是强势空头;空头可放心持有。图4-77图4-77为黄金日线级别K线图,时间跨度为2016年8月26日到2017年4月21日。如图所示,出现死叉的时候做空,三线形成空头排列向下发散的时候,表明市场空头处于强势状态,后
KDJ基本用法又可以分为超卖超卖用法和金死叉用法两种。第一,超买超卖用法。超卖超卖用法可遵循以下两个原则:1.KDJ三值同时在80以上,为做空信号,跌到50以下,就可加仓做空。图4-75图4-75为黄金日线级别K线图,时间跨度为2016年8月26日到2017年4月21日。图中2017年2月27日行情处于阶段性高位,而此时KDJ三值也正好同时处于80上方,行情处于超卖区域出,建仓做空,在2017年3月3日KDJ三值跌到50以下,行情处于空头市场,加仓做空,在2017年3月9日KDJ三值同时跌到20以下,行情处于超卖区域获利离场。完美的一波空头操作,从最高点附近做空获利至最低点附近离场。2.KDJ
KDJ指标理论KDJ随机指标反应比较敏感快速,是一种进行中短期趋势波段分析研判的较佳的技术指标。K与D值永远介于0到100之间。J指标取值可以在0到100之间,也可以低于0或超过100。在交易过程中我们将KDJ三线数值超买超卖标准具体划分如下:1.K线是快速确认线——数值在90以上为超买,数值在10以下为超卖;2.D线是慢速主干线——数值在80以上为超买,数值在20以下为超卖;3.0到100之间属于价格正常区域,在低于0和超过100都属于价格的非正常区域,大于100为超买,小0为超卖。根据KDJ取值范围,我们可以将其划分为3个区域:KDJ三值同时在80以上为超买区,KDJ三值20以下为超卖区,
KDJ理论KDJ指标的中文名称又叫随机指标。KDJ指标由3根曲线组成,移动速度最快的是J线,其次是K线,最慢的是D线。KDJ常用的默认参数是9。根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判价格走势。KDJ指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象,在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。KDJ指标在设计过程中主要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系,同时也融合了
缩口喇叭缩口喇叭分为向上缩口喇叭和向下缩口喇叭。1.向上缩口喇叭。金价经过大幅拉升后,价格在高位出现快速下跌的行情,这时候布林带的上轨开始快速调头向下,而下轨还在加速上升,从而形成向上缩口喇叭。向上缩口喇叭形意味着金价要进入下跌趋势,一旦强势跌破布林中轨,价格将继续大跌。图4-72图4-72中椭圆区域显示,金价在高位下跌,布林带上轨开始调头朝下,而上轨继续朝上运行,形成向上缩口喇叭,此时在布林上轨附近做空,短期将会获取不错的利润。2.金价经过大幅下跌后,价格在低位出现快速上升的行情,这时候布林带的下轨开始快速调头向上,而上轨还在加速向下,从而形成向下缩口喇叭。向下缩口喇叭形意味着金价要进入上涨
开口喇叭开口喇叭也分为向上开口喇叭和向下开口喇叭。1.向上开口喇叭。前期布林带处于紧口状态,价格突然向上出现急速飙升,此时布林带上轨也同时急速向上扬升,而下轨却加速向下运行,这样整个布林带的上下轨之间的形状就形成了一个类似于大喇叭的特殊形态,这就是向上开口喇叭。一旦出现这种情况,预示着一波大级别上涨行情的到来。图4-70图4-70为黄金日线级别K线图,时间跨度为2015年10月26日到2016年6月21日。图中椭圆区域所示,金价突然急速飙升升穿布林上轨,此时布林上轨加速向上运行,而布林下轨向下运行,形成开口喇叭,预示后期一波大级别上涨行情。此时开仓做多,将会获取一波不错的利润。2.向下开口喇叭