对亏损的顿悟。数次实战交易后,务必认知到交易者自身的局限性,明白犯错是是一种不可避免的必然存在,才能做到坦然接受并及时纠错,有错就改,表现在交易中就是立即砍断亏损,绝不在亏损上纠缠,把更多精力用在捕捉回报更大的机会上面。对盈利的顿悟。当懂得止损和捕捉机会后,并不能立即步入盈利,只因盈利时缺少应有的取舍之道。大智若愚,勿恃聪明!务必明白:唯有勇于舍弃小利润才能赢取大波段,你对市场慷慨,市场对你亦如是。务必做到:亏损时是短线,盈利时就是长线。
经历铸造认知,书本上学到的全是知识,把知识变成智慧的,是经历。一个简单的词,理解可以分为无数个层次。比如,止损。止损不重要,止不止损都行;止损很重要;止损非常重要;止损最重要;必须无条件止损……我们没有办法把一个人的认知,从层次一,直接抬到层次10。这需要他自己的去经历,去思考。所以,想要成为一个行业的顶级高手,没有什么捷径。大量的刻意练习,自己去悟才是最重要的。长路漫漫,唯剑相伴。尽人事,听天命,期货交易,确实如此。你首先要把自己能做的,做到极致。比如,建立起一套期货交易系统,并且一致性的去运行它。剩下的,真的就是要靠行情了。东风一来,强势崛起。虽然,行情是不以我们的意志运行的。但是好消息是
认知决定一切行为,带有行动的认知,才是真正的认知。我们每个人的行为,都是遵循自己内心真正的想法的。所以,你可以从一个人是否行动来判断出其认知层次。比如,有人给我发私信说:你真的好厉害,学习到了非常多的知识,我非常感谢你。能再问你一个问题吗?但是这个人我从来没有看见他给我点过赞。那他的真实认知就是想快速的让我私下里回答他的问题而已。要知道,每个人,都会为了自己的利益,站在自己的立场上去思考问题。你掌握了这个技能,你基本都可以知道这个人内心深处的想法。对于你的生活而言,可以让你更睿智。
就是这个简简单单的道理,无数人不明白,被各种各样的收益陷阱偏光了积蓄。但是对于期货交易者这种风险第一线的交易者,这是最简单的道理。不要小看这个道理,它让我们拥有了洞察到大多数陷阱的能力。不确定性横行的期货走势,更能够让人明白:风险可控才是王道。不要为了某件事情而孤掷一注,不要偏执。每次要去做一件事情的时候,要问自己,这件事最大的风险是什么?如果下一秒就发生了自己能否接受?能接受,再去做。我曾经见过很多人,把自己的全部积蓄,甚至借贷去创业,结果一次失败,直接归0。
期货投机交易,让我明白了非常多的道理。有人说,期货一旦失败,那人生就完了,因为你只会期货。我是不认可的。除非一个人就是把期货做成了赌博的模式。否则,他在处理风险的过程中,在感受自己的情绪的波动过程中,一定会有很多的收获。风险和收益,互为一体,你开100手仓位,赚钱的时候肯定比1手赚的多,但是亏损的时候呢?同样更多。风险敞口的大小,决定了你收益的大小。所以,这个世界上一切承诺你无风险高收益的,都是骗局。他们只是把风险隐藏了起来,过分的强调收益的部分。
95%以上的人,在做期货时都死在震荡的市场里,盘中的交易者则死在趋势里,做短线的交易者死在暴拉的突发行情,没有具体交易方法的人死在乱做上,有方法的人则死在执行上,靠主观交易的人死在了太相信自己的感觉,靠消息交易的人则死在了新闻上,最后没整死的都是胜利者。用一句列夫托尔斯泰的话说——“幸福的家庭都是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。”其实做期货交易也是一样,总结下来,成功的原因无非就是那几个,但失败的原因却是千千万万。其实在期货交易中,重仓不是重罪,不止损也不会立马被判死刑,但两者加在一起,就会产生一种致命的毒药,如鹤顶红,效力更胜砒霜。
期货的功能是发现价格、套期保值,对于企业来说是比较好的对冲风险工具。这么好的工具,如果只有企业参与,那么市场就会不活跃,价格不连续也就失去了它的意义。因为通常企业账户进场之后,很少会进行频繁的来回操作,一般都是持有不动,价格上也不会连续。在这种情况下,期货价格与现货报价基本没有区别,期货的作用又体现在哪呢?所以在这种情况下,就需要有投机交易者的进场,投机的作用主要是从波动的行情寻找盈利机会,也可以说是为了活跃市场。只有市场活跃起来,期货的功能才能得以实现。很多人可能会问,散户交易者是不是因为资金太小才亏损的?或者他觉得个人的力量毕竟拼不过企业,企业里面的人才济济,散户怎么可能是企业或者机构的对
而上图的走势,一旦有人放空,在厌恶止损的情况下,就不愿意止损。所以,亏损惨重,这是做错了方向的。那么作对方向的人呢?看到有盈利了,生怕这点盈利消失,于是,赚了点钱就平掉了。结果错过了一大波行情。然后他在下一次做错方向的时候又开始死扛……这种事情,总是来来回回的上演,这看起来是人们操作的问题,实际上是人性的习惯所导致的。所以才说,交易需要反人性。我们得跟自己死磕,不能被人性所操纵。因为这在期货市场上,死路一条。首先,期货行业是不产生利润的,它只是一种转移风险的工具。这就意味着有人盈利的同时,也伴随着其他人的损失。
而涉及到利益,就要谈到人性。这是亘古不变的真理。可以想想一下,利益的波动,人性的变化,导致了我们社会上多少让人唏嘘的故事。而期货市场,就是人性的磨练场,因为这里的利益变化特别剧烈。大多数人根本无法脱离人性的操纵,因此就会导致亏损。比如,我们天生厌恶损失,因为损失导致我们的利益受损,于是,人们就不愿意止损。再比如,我们天生厌恶不确定性,因为不确定也有可能让我们的利益受损,我们想趁早确定我们的收益。所以,人们总是喜欢赚钱就跑。
自律到底有多难,你看看身边的人都说要减肥,要锻炼身体的,有几个人是坚持了3个月的。而交易上的自律是要你坚持十年、二十年的,所以你可以想象,这是有多枯燥。交易本身是非常耗精力的一件事,特别是一些做短线,做高频的人,非常的耗费精力。如果你在生活中,不严格的要求自己,那么你根本就没有精力做交易。如果你不严格的要求自己去执行交易策略,那么你也不可能实现稳定的盈利。当然这也是有一个过程的,当你坚持了一两年后。你就会去享受这种生活给你带来的一切,交易也会越来的越简单。把交易的模型,策略放在最后,其实我觉得这是这三个当中,最次要的。因为你只要抓住了重点,很快就会形成自己的一个体系。那么如何形成自己独有的一个