感觉现在交易期货大宗商品就是在赌国运,多头认为“疫后繁荣”,空头认为经济衰退,前者是乐观理想主义者,相信宏观逆周期调节的力量;后者是悲观现实主义者,相信微观顺周期运动的状态。他们的观点单独拎出来讲都对,也都不对,市场不是一个老好人,每天都要安抚你我,讲多空双方都爱听的话,他延续着自己的节奏,不管你乐观、悲观。所以市场的选择其实就是一个周期错配的问题,不同的周期,不同的逻辑,不同的价格运动状态。因此,我们要做一个现实的理想主义者,相信宏观的力量,也重视微观的状态,才能在市场里不落俗套!
尽管在某个时间段内,总是不缺赚钱的明星,但把时间拉长后,大部分人却又承认一个共同的事实:那就是绝大多数期货人总是在亏钱。那么期货江湖人是如何看待这个问题的呢。据多年多数交易员观察,亏损的人大致分为一下几种:1:完全新手,就是当做赌博来做。做多做空全凭感觉,重仓交易,频繁交易,亏完离场。占比10%2:有点经验,开始学习技术分析,但市场规则及指标本源还是不懂,做单失误率很高,但不会调整改善,长期处于亏损状态。占比50%3:有策略有系统,不论基本面还是技术面,理论头头是道,但一进实盘立马慌,所有理论全部忘记,心态紧张,恐惧,纠结,贪婪。占比35%4:经验丰富,懂得仓位管理,心态及其稳定,也懂的盈利日
我们在生活中可能会观察到:小猫在看到鸟后就去追,但总追不到;而老猫是暗地跟踪,逐渐的接近鸟,在鸟最不经意的时候,把它抓住。这是老猫和小猫捕猎的区别。这是自然界的生存技巧,也是操盘手需要的技能。有经验的猎人都不会在看到猎物后立即开枪,而是逐渐接近,寻找最佳的方位和距离,在最有利于自己的时机下手。有一种练习方式,大家可以参考。将一个品种列入跟踪目标后,可以在纸上作相反的交易。比如本来计划买进,此时假设在纸上已经卖空了,然后持续观察。等到你实在无法忍受,必须把纸上把头寸平掉的时候,就是最好的买进时机。可以试着用这种方法来跟踪.
的书面计划。根据研究,书面计划得到执行的可能性更大。如果只在心里想一下,执行时可能会发现有太多细节没有想到,因而会加大心理冲突,出现执行犹豫。计划越详细,执行的可能性越大,成功的可能性也越大。这也正是前面说的“多算胜,少算不胜。”我们向大家介绍的BAT、RST还有其他的交易方法,都是低风险的操作方案。结合对大势的判断和止损、分批出入仓的应用,就已经限制了较大的风险。不是说使用这些方案现在就一定有作用
入场之前,对这一笔亏损机率有多大、会亏多少,已经有了答案。在这种情况下入场,心态会很不一样。因为有了底线,在交易中会更加灵活自如,较少受情绪的影响。我们追求的是低风险的回报。A、收集数据综合各种信息分析市场,对市场有个总体看法。选定交易目标及方向。很多新手认为这是最要的,但实际上分析市场的准确性,在操作中的重要性相当低。B、分析胜率根据经验考虑一下这笔交易赚钱的机会有多大.C、决定何时入场,何时出场,多少仓位。
每天心理预演。中国古代的军事家孙武说:“夫未战而庙算胜者,得多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。”每天开始工作前抽10分钟时间,在心里把自己要做的事情预演一遍到三遍。越细节化、越具体越好,越详细越好,尽量做到“多算”。到时出现各种情况,你就能客观冷静地轻松对付。Developinglowriskgamepla设计一个低风险的操作方案。如果风险牢牢地控制住了,回报自然而然地会提高。新手往往首先考虑的是回报:我这一笔如果赚了,会赚多少多少。而老手首先考虑的是风险。
培养对自己的洞察力。中国的哲人说“吾日三省吾身。”西方的哲人说“世界上最难的事是了解自己。”我以前的老师也说过,做到赢利并不困难,难在很多人无法发现自己的问题。如果有足够的对自己的了解,有良好的心态,你就能有信心未战先胜。比如说,正常情况下能发挥85%的能力,但是如果今天生病了,可能就无法正常发挥,失败的可能就很大。经常问一下自己,我的感觉怎么样?也问自己,到底自己想要什么?我最大的目标是什么?我最想实现的目标是什么?我最最重要的事情是什么?只有你自己意识到可能出了问题,才可能解决问题。每天写下自己要改进的地方,自己困惑的地方,然后考虑如何解决
奋战在期货战场上的投机人朋友,内心有没有问过上面这个问题呢?我相信绝大部分投机人应该问过类似的问题吧,毕竟一个进入期货交易市场的投机人出发点应该就是为了赚钱,那用多少钱来赚多少钱自然是绕不开的一个问题了。关于这个问题,市场上又有哪些答案呢?首先期货和股票就像家里有菜刀和煤气一样。如果你割伤了自己,是不能追究菜刀的责任的。那些为了投机影响生活的例子,说到底是内心失去平衡,自己毁了自己的生活。其次这件事儿自己能不能做只有试了才知道。不去做一直念想的坏处就是,纵容自己在生活中的惰性,工作做不好会想:不行老子不干了,炒股票一年赚得比这点工资多多了。影响端正的工作态度和职业规划。如果想职业投机,那么应该
书中克罗先生既强调趋势交易的重要,但又做了大量的短线交易甚至是日内短线交易;既说自己的交易以技术分析为主,但实际上又经常夹杂基本面分析,甚至小道消息、市场传闻;既强调“截断亏损,让利润奔跑”,又在实践中多次盈利提前出场或逆势死扛。在书中多个交易案例中,克罗先生都主观预测行情的支撑和阻力位置,从而逢高出场并在回调中再次低位进场,意图滚动操作、把握所有行情利润。总之,在该阶段,克罗先生如同绝大多数交易新手一样,一边把“趋势是你的朋友”、“截断亏损、让利润奔跑”等老生常谈挂在嘴边,一边又经常不由自主地背离这些原则,饱受短线频繁交易、主观预测行情、盈利过早出场及逆势死扛等交易恶习的折磨。
斯坦利克罗先后出版了六本期货专著,国内流传最广的大概是其中的三本,分别为1974年《职业期货炒手》、1987年《克罗谈期货交易策略》以及1994年左右的《克罗谈投资策略—神奇的墨菲法则》。仔细对比克罗先生三个阶段的著作,我们可以了解其交易思想的成长历程。《职业期货炒手》一书成稿于克罗先生期货交易的早期阶段,记载了其早期的交易思想和投资实践。从书中内容来看,虽然这几年克罗先生在期货市场上大显身手、盈利颇丰,但就交易思想来看却远谈不上稳定和成熟,显得杂乱无章、不无冲突矛盾。