金融投机很难成功,这是共识。因为它对交易者的要求特别高。最重要的是,大多数要求违反人的本性,给人带来痛苦,而不是愉悦。没有人可以舒舒服服地躺在椅子上,点几下鼠标,就轻松地赚钱。也许你经过种种努力,好不容易搞清了做交易需要具备的种种条件,做好了面对一切困难的准备,但操盘所带来的多重人性考验,将超乎你的预料,你可能还是坚持不下来。从你选择入市交易的那一天开始,你就走上了一条修行之路,也是一条苦行之路。在这条修行路上,有重重关卡,你需要一关一关过。事实上,很多关卡是你自己“设置”的,你需要战胜对交易不利的固有的本性。而坚持,是交易的最后一道关卡,无数摸爬滚打多年的操盘手,在“坚持”这一关卡前,心灰意
为什么说要么缺心眼死心眼容易成功?这里所说的缺心眼实际上是一种假象。有些绝顶聪明的人做事情太专一了,表面上就给人发傻、发苶的感觉。实际上,他在某项“事业”上的投入比我们一般人都多,再加上他们聪明,就容易成功,或者取得大的成绩。另一方面,具有这种特质的人,往往不容易心猿意马,持之以恒,也有助于他们取得成功。把交易看作是一种工具的运用,交易的成败取决于对工具使用的熟练程度和工具的种类多少。“熟练程度”就是我们说的交易技巧与能力,每个人的差异很大,甚至一个人在不同的交易时间也会不同,人们常常引用“木桶理论”,盛水的多少取决于木桶最短的一块木板。交易方式中的缺点就是短板,交易者唯有不断修正短板,才能让
每当靠着对阻力最小的路线所做的判断、决定市场方向时,我的经验是,意外事件总会顺从我的市场方向,也就是突发或无法预见的事件总是协助我所做的市场方向。我说你需要看盘,确立你的关卡,只要你决定了阻力最小的路线后,就准备沿着这条路线做交易,听起来似乎很容易。但是在实际状况中,一个人必须小心防备很多事情,最重要的是小心他自己——也就是说要小心人性。一个人在商品期货市场操作时,一定不能让固定的意见左右,他必须拥有开放的心灵和弹性。要是交易者总是坚持自己的投机利器——也就是等待阻力最小的路线自行确立,一定等大盘说上涨时才开始买进,或者在大盘说下跌时才开始放空,要赚钱并不困难。投机客的主要敌人总是从内心出现,
明确“贪婪”和“恐惧”的条件一朋友向笔者诉苦:某一日,一笔单子有了些许浮盈,害怕以后利润回吐,于是获利了结。但结果是,中途“下车”,严重踏空,由此内心纠结,深深后悔“恐惧胆小误人,错失大好获利机会”。又一日,还是这位朋友,其单子又有了利润,鉴于上次踏空教训,没有止盈,想赚更多,但之后行情反转,不但利润全部回吐不说,还伤及本金,于是心情再一次郁闷,不由感叹“贪婪害了我,贪婪是弱点”。取其精华、去其糟粕几乎每位交易者都遇到过上述类似的情形,受过贪婪和恐惧的诱惑折磨。有人说,交易中的最大弱点是人性的贪婪和恐惧,若想交易成功,就要克制住贪婪和恐惧的本能。这话看似很有哲理,但真正能做到的又有几人?要知道
中国有句俗语:没有金刚钻,别揽瓷器活儿。这句话的意思是,如果你没有相应的能力,就不要逞强去做,否则吃亏的一定是自己。期货市场原本是因规避风险应运而生的,但总有一些勇敢的人愿意承担一定的风险,从而换取相当丰厚的收益。对于投资者来说,进入期货市场不仅要勇敢,更要睿智,才有望达到预期目标。认清自己的交易水平期货市场是放大人性的市场,人性的贪婪与恐惧在此暴露无遗。经常看到的结果是,很多人在期货高收益面前失去了平静的心态,忘记了风险带来的后果,最终“赔了夫人又折兵”。期货市场的高收益和高风险,是不可分割的一个整体,不能只看到高风险带来的严重后果,也不能只看到高收益带来的美好前景。现实中,很多人抱着获取高
人性是复杂的,每个人的受教育水平、性格、环境、人文底蕴和悟性等不尽相同,因此对于每个人来说,其认知程度也会参差不齐,所以在交易中真正能做到心静如水、耐心等待大势机会的交易者可谓寥寥无几。在实践中总结、练习通过持续不断的实践、总结、复盘和练习,就会慢慢知道哪些行情能做,哪些行情不能做;赚钱的单子都具备了哪些条件,亏钱的单子又是哪些因素造成的,等等,从而验证目前系统的有效性,寻找系统中的缺陷,减少无价值的交易,等待熟悉和看得懂的交易机会。以上这些都需要经历大量的实践总结和过滤才能明白。而等到一切都非常清晰的时候,耐心也就逐步养成了。当然练习时要结合自己的交易风格,如对高频交易来说,做到几分钟不交易
有句话说得好:心有多大,世界就有多大。这句话放在交易中也很合适:心有多大,行情就有多大。大多数投资者容易被事物表象所迷惑,看不清事物本质。他们每天追求确定性,追求暴利,追求传说中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,无法悟透一道坎:取舍。优秀的交易系统,必然包含取舍取与舍,很重要。只取不舍,市场不会给你存活的机会;只舍不取,你自己会断绝自己的生路。一个健康、具有正向预期收益的交易系统,必然包含取舍之道。比如,想获取暴利,必然要在某些方面舍去一些东西,暴利的前提可能需要重仓持有,如此你就不能如同轻仓交易般安全。所以,你舍去的是安全。相反,你若取安全,那么你就需要低仓位来进行交易,你舍去的,就是
无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因,也是养成坏的交易习惯的重要原因。无谓的交易主要表现为交易的随意性、临时的冲动性、人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。它与专业的交易具有本质的区别,所以它带来的亏损可能性将远大于专业的交易。专业的交易也经常出现亏损,但专业的交易具有章法,亏损幅度总体可控,专业交易是尽量减少或避免交易的随意性的。什么是无谓的交易呢?简单来讲就是没有价值的交易,风险利润不成比例的交易,见机会就想抓的交易,什么机会都不放过的交易,只要价格波动就做的交易。它不评估这笔交易可能给他带来多大的利润和相应承担的风险,总抱着侥幸的心理,觉得赚几个点就可以了,他只看到了利润而忽视
做期货多年,我有一个习惯,就是每天下午四五点钟喜欢和朋友一起去公园散步,释放下紧张一天的心情。在公园的音乐广场和宽阔的草坪上每天总能见到几个熟悉的身影,那是几位在此放风筝的“风友”。他们中有几位是退休的老人,也有几位是做生意的老板,但在我的眼里他们就是“风筝痴”,不论春夏秋冬、有风没风,下午在这里总能看到他们,而他们放风筝的水平绝对可以称得上是职业高手。其中的张老板是个代表,风筝放得甚好,人缘也不错,我和他很是谈得来。张老板沉着冷静,风趣而又幽默,言语中无不透露出他的人生哲学和智慧。他曾对我说:“要想放好风筝,也要讲究策略和智慧,学会乘势。风筝遇飘风而至千里,乘风之势也,故托其势者,虽远必至!
对于投身期货市场的交易者而言,能有一位高手来指导自己交易是梦寐以求的事情。随着国内期货实盘赛的兴起,隐藏于民间的部分交易高手也不断浮出水面。其实,高手就在我们身边。对于交易者来说,只要不退出期货市场,交易就永无止境,交易的境界就不断提升。交易的境界可以分为三重:第一重,看山就是山,看水就是水;第二重,看山不是山,看水不是水;第三重,看山还是山,看水还是水。第一重境界:看山就是山,看水就是水。常言道:冰冻三尺,非一日之寒。那么,交易高手也不是天生就是高手,而是经过不断的交易磨练出来的。要想成为高手,那么第一重境界是不可避免的。纵观期货实盘大赛中选手的收益率排名,处于第一重境界的交易者排名应该在中