原油方面:隔夜油价不改低迷态势,整体价格重心依然在下移,多头的反攻也如螳臂当车。对于油价的下跌可以简单归纳为,经济风险掩盖了一切的利好因素。但近期看涨油价的因素也显得较为无力。前期欧佩克的减产消息已经被市场完全消化,且反响有限,近期最大的利多因素是,美国原油供应下降超过500万桶,成品油需求上升,但市场好像并不买账,价格上也是波澜不惊,或者说市场认为利空高于利多。美国消费者信心指数在4月跌至近九个月以来的新低,加剧了市场对美国经济衰退的担忧。英国和欧盟的经济数据也并不乐观,理论上来讲对于能源的需求也是下降的,所以对于需求端的忧虑可能大幅压缩油价的上限。技术面:原油日线收大阴线,但也到达了重要的
黄金方面:隔夜黄金的走势让人眼前一亮,投资者不必再忍受长期横盘带来的焦虑,黄金打破前期横盘区域,技术面上已经打开了格局,已经先于议息会议做出了动作,或许暗示着市场对议息会议结果的预判。美联储主席鲍威尔在3月议息会议上暗示加息接近尾声,点阵图显示,美联储票委对2023年末的利率预期中值维持在了5.1%,当前市场认为美联储五月加息25个基点的概率最大,美联储大概率不敢爆冷。以联邦基准利率与美国CPI同比数据差值衡量的美国实际联邦基准利率不断反弹,该差值正由负转正,短期内对贵金属形成利空,但这也是加息接近尾声的信号之一,长期看涨黄金的逻辑是正确的。技术面:黄金日线收中阳线,价格已经站上主要均线系统。
原油方面:亚盘原油的表现也只能用中规中矩来形容,整体上呈现横盘震荡走势,价格并无太大的爆发力,从原油的走势上来看大概率还有新低。基本面上,越来越多的人开始怀疑世界经济前景,那么原油未来的需求可能要打上一个很大的问号。马斯克表示,世界经济即将进入严重衰退。他的理由就是,通过特斯拉、Starlink和推特,他一个人掌握的实时全球经济数据可能比任何人都多,这让他能更好地了解了眼下经济领域真正在发生的事情。马斯克不是第一个看衰世界的经济的人,也不是最后一个,且看衰世界经济的队伍正变得越来越大。银行业危机也可以视为是世界经济放缓的一个重要迹象,虽然美联储不愿意承认这一事实,官方的宏观指标往往存在一定的滞
黄金方面:隔夜黄金奋起一击,短时间内快速拉升,但最终止步于当前箱体的上沿,整体力量依然不够,震荡的走势只能延续,亚盘的表现也是乏善可陈,多方被空方压制,整体走势较为乏味。当前避险情绪依旧不能小觑,特别是美国银行业的风险还在持续发酵,若美国政府处理不当,完全可能演变成系统性风险。风口浪尖中的第一共和银行还是倒下了,这是本轮美国银行业危机中第四家倒下的银行,同时也是美国历史上第二大的破产银行。虽然第一共和银行被接管,且摩根大通有意承担第一共和银行的所有存款和几乎所有资产。但美联储加息带来的流动性风险依旧存在,所以若美国持续加息,美国银行业继续暴雷的可能性依旧存在。技术面:黄金日线收带长上影的小阴线
原油方面:上个月,OPEC+宣布减产116万桶/日的原油产量,但并未让油价持续走强,上方强阻力未能突破。澳大利亚国民银行的大宗商品主管表示,由于OPEC+的减产,原油市场在第二季度可能出现供应短缺,加之经合组织季节性的需求上升,看好油价。从短期来看,美联储5月议息会议近在眼前,货币政策继续收紧的概率大,最重要的是由于持续的货币政策收紧,市场对出现衰退的担忧愈发明显,对原油需求构成挑战。技术面:原油去年自123美元震荡下行,方向为空,上个月反弹未能83.50美元的阻力,若后续继续向下跌破64美元一线的低点,则空头得到延续。短线来看,近日小幅反弹,但对比下跌来看力度一般,上方关注78美元一线的阻力
黄金方面:昨日(5月1日)正值劳动节假期,黄金的走势却很不平静,开盘下跌,到美盘前大涨,再到跳水,没有一个动作是多余的。黄金近两周持续震荡,而本周将迎来美联储议息会议和4月非农就业数据,市场开始有些躁动,波动加剧。此次加息25个基点的概率达到83.1%,几乎没有悬念,但市场普遍认为此次加息是本轮的最后一次加息。从经济学家的预测来看,下半年可能会出现衰退,美国银行业的危机还时有发生,经济数据的表现也难让人满意,黄金或正在酝酿强劲动能。技术面:黄金近几周维持2015-1969美元区间震荡,多空不明。从2048美元的高点来看,重心下移,下方若跌破1969美元,则可能出现持续下跌的局面。黄金最从200
黄金方面:周四(4月27日)晚间公布美国众多经济数据好坏参半。美国截至4月22日当周初请失业金人数录得23万人,略好于市场预期的增加24.8万人,以及前值的24.6万人,显示美国就业市场有所改善。同时公布的美国第一季度核心PCE物价指数录得4.9%,超过市场预期的4.7%以及前值的4.4%,显示美国通胀水平有所反弹。这将推升美联储进一步加息以遏制通胀的预期,不利金价走高。不过美国第一季度实际GDP年化季率录得1.1%,远低于市场预期的2%以及前值的2.6%,暗示美国经济增长正在放缓,推升美国经济衰退风险,限制金价跌幅。技术面:日线上,上一个交易日行情自高位回落且收阴线,显示上方有一定的压力。指
原油方面:周三(4月26日)晚间公布美国截至4月21日当周EIA原油库存数据录得减少505.4万桶,相较于市场预期的减少148.6万桶以及前值的减少458.1万桶,形成利多,短期或将限制油价跌幅。国际能源署表示,欧佩克应该对推高油价保持谨慎,因为油价上涨可能会抑制燃料需求,促使消费者使用电力或其他可再生能源,进而打压原油需求,可能对油价上涨形成负面作用。技术面:日线上,上一个交易日行情强势下行且收大阴线,显示短期行情较为弱势。指标上看,行情有效下破62日均线,短期偏空。日内关注上方75.50美元一线压力,下方关注73美元一线支撑。原油昨日从78一线下跌,美盘加速下探,最低试探74一线,凌晨略微
黄金方面:周三(4月26日)晚间公布美国3月耐用品订单月率录得3.2%,远超市场预期的0.7%以及前值的-1.2%,该数据显示美国经济仍然具有韧劲,暗示美国的通胀存在二次上行风险,强化了美联储5月份加息的预期,短期或将限制金价涨幅。美国第一共和银行公布数据显示,第一季度存款暴跌1000多亿美元,该行股票价格大幅下跌,暗示美国银行业仍然存在重大风险,作为避险功能较为突出的黄金,短期或将受益。技术面:日线上,上一个交易日行情冲高回落,且收较长上影线K线,警惕金价进一步回落风险。指标上看,行情连续2个交易日挑战20日均线,暂未有效上破,显示短期上方压力明显。日内关注上方2010美元一线压力,下方关注
黄金方面:理论上讲,黄金和白银的技术走向应该是基本一致的,隔夜白银创新低后收回,但黄金拒绝创新低,大多数情况下白银可以视为黄金的先行指标,所以黄金存在调整到位的可能,应留意市场的新动向。美国的关键流动性指标之一的M2同比负增长,3月录得了有史以来的最大降幅,美国3月M2货币供应量(未经季节性调整)为20.8万亿美元,同比大幅下降4.05%,环比下降近两倍,这对美国经济而言可能是一个很不好的信号。由于流通中的货币减少,银行的放贷规模也将受到很大影响,企业和居民融资的难度也将上升,这对经济会产生很大的负面影响,将进一步掣肘美国经济的发展,可能利于控制通胀,但市场已经开始考虑美国有可能会出现通缩。技