原油方面:上周由于市场普遍预期美联储将继续加息,且银行业危机持续爆发,市场担忧情绪加重,油价大幅下挫。随着油价近半年来持续表现弱势,市场预期石油输出国组织和盟友(OPEC+)在6月份召开下次会议上将会继续削减供应,油价出现大幅反弹。另一方面,根据“美联储观察”的预测显示,6月维持不变的概率从非农公布时的96.1%,下降至76.6%;加息25个基点的概率上升至23.4%,表明随着就业数据的强劲,及明日(5月10日)晚间通胀数据(CPI)可能出现意外,加息的预期有所上升,对油价不利。技术面:原油近日持续反弹,短线73.50美元有一定的阻力,若继续向上突破则可看向77美元一线;若不能上破则将出现深回
黄金方面:自美国硅谷银行倒闭以来,银行业危机持续蔓延,避险情绪和美联储加息暂停的押注,推动黄金出现了三个月连涨。根据最新的调查显示,银行贷款显示进一步收紧,银行系统的压力增加使得投资者更为担忧。美国财政部部长耶伦警告称,如果不提高债务上限,那么在6月1号则将出现债务违约。届时可能出现信用评级下调的局面,造成市场的巨幅波动。技术面:黄金上周短线下挫至2000美元一线后缓慢向上走反弹,从4小时图来看,正好处于1970-2010美元的区间之内,表明该区域有较强支撑,黄金短线保持2060-2000美元区间震荡的概率增大。昨日黄金波动不大,日内主要走势较慢,主要围绕2015-2030区间运行,美盘从20
原油方面:上周油价出现了积极的信号,日线止跌的迹象明显,波段投资者可积极布局,拐点大概率已经出现。但从长期来看,油价并不算乐观,至少目前基本面上没有较大的改善,长期下跌走势未改变。当前的走势可以认为是深度超卖带来的反弹,油价达到数月以来的新低后,空头回补和投机性逢低买入使得原油获得阶段性支撑,但整体上全球原油买盘并不算绝对的强劲,未来需求的不确定性依旧是悬在油价头顶的达摩克利斯之剑。市场押注油价下跌的最大依据就是经济衰退,若经济数据无大的改观,市场的投资逻辑也不会有大的改变,但整个4月无论是美国还是欧洲的经济数据都乏善可陈。技术面:原油日线收早晨之星,且有诱空的迹象,阶段触底的概率较大。1小时
黄金方面:美国4月非农数据表现优异,很大程度上已经超出了市场预期,所以黄金短线受挫严重,短期跌幅较大,但长期看涨黄金的逻辑依旧不变。美国4月季调后非农就业人口达到了25.3万人,远超预期值的18万人,也超出前值的23.6万人,就业市场依旧保持火热,直接带动美元指数的上行,压力也给到了黄金。但黄金看涨逻辑不变,首先美国银行业危机仍未真正解除,高利率依旧是风险催化剂,大银行对小银行的挤压效应仍在。其次美国加息周期接近尾声,通胀依旧居高不下,且高通胀可能成为一种常态。技术面:黄金日线形成看跌吞没K线组合,阶段见顶概率较大。4小时周期价格进入前期成交密集区,走势明显弱化,日内大概震荡下行。建议关注上方
黄金方面:美联储5月议息会议告一段落,市场焦点迅速从美国联邦基金利率转移至美国联邦政府债务。美国财政部部长耶伦向美国国会发出警告,如果国会不抓紧通过立法提高债务上限,美国可能最早在6月1日再次陷入债务违约困境。分析指出,共和与民主两党在债务上限问题的对峙可能会使美国经济陷入衰退。在耶伦发出上述警告后,6月上半月到期的高达6500亿美元的美国国债收益率飙升至纪录高位,收益率在到期前飙升,反映出投资者认为国债无法如期偿还的可能性增加。事实上,在此之前三个月期美国国库券收益率就已创下逾22年新高,美国国债违约保险成本也已升至2007—2009年金融危机以来最高水平。技术面:金价在昨日(5月4日)开市
原油方面:无论是FOMC声明还是鲍威尔的新闻发布会,都被解读为“鹰派”,美联储似乎在对外给出信号,不要“奢望”短期内美联储会放宽政策。只是,债券交易员们似乎对“鹰派”不屑一顾,并且越来越相信随着经济衰退风险上升,美联储的下一步行动将是下调基准利率。“新债王”冈拉克是其中与美联储唱反调的代表人物。冈拉克多次强调称,美联储今年将降息“数次”,可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。此外,冈拉克再次表达了对美国股市的担忧,并预计标准普尔500指数在持续难以突破4200-4300点关键压力后将下跌。显然,市场已经开始计价美国经济衰退和不衰退下的资产表现。技术面:今早开盘黄金与原油走势恰好相反,金价猛
黄金方面:北京时间今日凌晨,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,这是美联储今年的第三次加息,也是去年启动加息进程以来的第十次加息。截至目前,美联储累计调高利率500个基点,联邦基金利率目标区间升至5%—5.25%,是2001年3月以来的最高水平。美联储如期加息25个基点这个不是重点,重点是美联储对后续货币政策的“暗示”。FOMC声明提及将密切关注后续收到的信息(劳动力市场的状况、通货膨胀压力、通货膨胀预期以及金融和国际形势变化),以此评估货币政策的进退。此外,FOMC坚持每个月缩减600亿美元国债和350亿美元MBS的缩表步伐。美联储主席鲍威尔在新闻发
原油方面:周三(5月3日)晚间公布美国截至4月28日当周EIA原油库存数据录得减少128万桶,降幅略超市场预期的减少110万桶;同时公布的美国战略石油储备库存也降低200.4万桶,库存进一步收紧短期将为油价提供支撑。不过近期美国债务违约的风险急速上升,叠加美国银行业的压力仍然挥之不去,市场对美国经济增长放缓甚至是衰退的担忧有增无减,不利于原油的需求,打压油价,令油价承压。技术面:日线上,连续多个交易日行情下行,显示空头较为强势。指标上看,行情处于20日和62日均线下方运行,空头占优。日内关注上方70美元一线压力,下方关注65美元一线支撑。今日早间行情快速下跌,试探63.80前期低点附近企稳拉升
黄金方面:今日早间美联储如期加息25个基点至5%—5.25%,利率达到2007年8月以来的最高水平,同时暗示美联储将暂停加息,“鸽派”加息短期利好金价。同时近期美国的债务危机以及银行业的危机仍然较为突出,市场对美国经济陷入衰退的担忧与日俱增,黄金作为避险的宠儿短期获得市场青睐,金价表现较为强势。周三(5月3日)晚间公布美国4月ADP数据录得增加29.6万人,远超市场预期的增加14.8万人,显示美国就业市场仍然较为坚挺,短期施压金价。技术面:日线上,行情延续震荡上行,短期表现较为坚挺。指标上看,行情突破20日均线上行,短期多头占优。日内关注上方2080美元一线压力,下方关注2040美元一线支撑。
黄金方面:北京时间周四(5月4日)凌晨2:00将迎来5月的美联储议息会议,市场预期此次将加息25个基点,概率为85.4%,到6月累计加息25个基点的概率为84.6%(即预计6月维持利率不变),这也就意味着经历十次加息之后,美联储将停止加息。昨日(5月2日)晚间公布的3月职位空缺(JOLTS)录得959万人,低于预期的977.5万人,同时也低于997.4万人的前值,为2021年4月以来的最低水平,显示劳动力市场明显降温。另一方面,美国债务上限持续备受关注,美国财长耶伦在最近的警告中称,若不能及时提高上限,最早可能在6月1日出现债务违约,届时将使得美元的信用遭到重创。技术面:黄金昨日大幅上涨,突破