原油方面:隔夜油价先扬后抑,整体的震荡格局仍未被打破,长期来看油价很可能震荡下行,在全球经济向好之前,市场很难对油价抱有信心,需求端无疑是油价的决定性因素。当前原油最大的基本面是需求不足,这也是油价一蹶不振的重要因素,市场对油价的信心下降,各大机构纷纷下调油价预期,EIA预计2023年WTI原油均价为73.62美元/桶,较4月预估减少5.62美元/桶,综合各大机构的研究报告,未来一段时间,全球原油消费的动力依然疲弱。市场对产油国组织的减产行动反应不大,明显的不买账,俄罗斯仍在寻求扩大原油出口,很大程度上将抵消其它产油国的减产努力,后期产油国内部能否保持团结也是重要的问题。技术面:原油日线收中阴
黄金方面:近期美元和黄金的走势可谓冰火两重天,美元逐步摆脱欧央行加息的压力,出现阶段性触底的迹象,而黄金却出现上攻虎头蛇尾的不利情形,后期可能继续沉沦。过去的一个多月,美元对G10的所有货币都出现上涨,美元兑日元、纽元、挪威克朗和瑞典克朗的涨幅更是达到了3.6%-6.4%,美元兑一篮子主要货币已经较近期低点上涨了约2.5%,强势姿态一览无余。近期美国的一系列经济数据表现较好,以及美联储还将继续加息,市场对美元继续看好,美元的走强又会对其它非美资产形成压力,所以短期内黄金仍将承受来自美元的压力。技术面:黄金日线跌破长期均线支撑,形成下降三角形,下跌动能增强。1小时周期有向下破位的迹象,日内大概率
原油方面:隔夜油价表现一般,上攻力量不强,有美国提前休市的原因,也有基本面持续不见好转的原因,近期产油国的一系列动作可能折射出产油国对油价的焦虑。首先俄罗斯表示,俄罗斯在欧佩克+现行机制下处于不利的地位,产油国组织不仅应监管原油产量,还应监管出口份额,数据显示,俄罗斯原油出口比例落后于其它产油国,或许俄罗斯正在寻求加大出口,产油国内部的矛盾在油价下行的背景下开始凸显。沙特在持续减产的情况下,也在提高其原油生产能力,计划在未来两年将油井数量至少增加25%,到2025-2027年,沙特原油生产能力可能会增加约200万桶/日,若产能释放,届时供需矛盾可能加剧。技术面:原油日线收高位螺旋线,市场分歧出
黄金方面:隔夜受美国提前休市的影响,市场表现的并不活跃,但黄金依旧小幅下挫,整体上重回震荡格局,短线操作上应控制好仓位,同时做好风控管理。前期黄金的绝地反击主要来自欧元的助攻,在美联储六月停止加息的情况下,欧央行强势加息25个基点,促成美元短期下滑,进而推动黄金价格上行,目前这一因素仍可能支撑黄金。欧洲央行管委会官员卡齐米尔表示,欧央行应在7月再次加息,进一步收紧货币政策是唯一合理的出路。欧元区5月CPI同比上涨6.1%,核心通胀达到5.3%,依然存在加息的必要,欧元可能会继续施压美元。技术面:黄金日线收小阴线,价格再次跌破长期均线支撑,整体呈现收敛形态。4小时周期震荡走势明显,下跌力量未变弱
原油方面:上周油价维持震荡走势,但当前的震荡区间很可能扮演下跌中继形态的角色,在世界经济衰退的压力下,以及消费国和产油国的博弈中,未来油价很可能震荡下行。EIA最新报告预测,2024年原油需求增速将是前两年的一半,随着新能源汽车的发展,全球原油需求的峰值将在2030年左右到来。当然随着全球气候危机的加剧,化石燃料的替代品也在快速发展,原油长期不被看好是正常的市场行为。数据显示,目前全球原油供应端仍在增长,相关的投资也在继续,理论上讲,未来的产能是有保证的,乐观估计,到2028年以前,全球的原油供应都是很充足的,供需此消彼长,二者之间的矛盾未来可能更加尖锐。技术面:原油日线震荡走势明显,均线依旧
黄金方面:上周黄金先抑后扬,但整体的表现一般,多方的攻击力量不算强劲,后期多空争夺大概率依然激烈。通胀的降温和美联储对经济的措辞,使得市场乐观情绪升温,一定程度上打压了金价。美国5月份CPI同比涨幅降至4%,低于市场预期的4.1%和前值的4.9%,连续第11个月回落,创下2021年3月份以来的最低值,这就使得市场对美国的通胀表现出乐观情绪,黄金也暂时受到投资者的冷落。同时美联储认为美国经济依旧处于温和扩张阶段,回击了市场经济衰退的观点,暂停加息对美国经济有利,同时使得美国银行业的风险系数下降。技术面:黄金日线连收十字星,围绕长期均线争夺。1小时周期上升结构完成,日内短线大概率形成下降ABC,但
原油方面:昨日美国标普500指数和纳斯达克指数大涨,创14个月以来的最高收盘水平。虽然美联储后续可能继续加息,但鲍威尔表示离利率终点越来越近,加息周期进入尾声,市场情绪表现乐观,油价也得到了一定的提振。同时,晚间数据显示5月零售销售意外增长0.3%,有助于短期内避免经济衰退。截至上周的初请失业金人数略有上升,不过还不能作为劳动力市场走软的依据,结合之前的非农数据来看,劳动力市场仍旧吃紧。综合来看,油价受全球原油需求的压制表现不佳;减产的提振效果不明显,需警惕利空再度出现。技术面:原油近期保持宽幅震荡,上方关注71.50美元一线的阻力,若上破则看向73.50美元一线;下方关注67美元一线的重要支
黄金方面:昨日(6月15日)凌晨,美联储议息会议如期不加息,但点阵图显示今年还将加息两次,这明显于市场的预期不符,继续加息的阴影使得黄金快速下挫,晚间最低至1924美元的位置。美盘时段欧洲央行议息加息25个基点,虽然在此前已经消化大部分预期,但市场押注还将再加息50个基点,提振了欧元,美元持续下跌,黄金则应声大涨。综合来看,美联储加息预期的强化和年内不会降息导致黄金承压,后续仍有大跌的可能。技术面:黄金昨日大幅上涨,但未必能构成反转,日内上方关注1965-1970美元的阻力,若上破则可能涨至1985-1990美元区间。行情的走势,今日而言,今天周五,本周的最后一个交易日,重点还是欧盘,目前19
原油方面:IEA(国际能源署)昨日(6月14日)发布一份全球原油市场中期展望报告,IEA在报告中表示,全球能源结构正加速从化石燃料转型,未来几年全球原油需求增长将逐渐放缓。IEA署长比罗尔称,随着电动汽车、能源效率和其他技术的进步,全球原油需求将在本世纪20年代末前见顶。据媒体援引知情人士消息报道,美国计划今年购买约1200万桶原油,趁油价低迷之际补充其战略原油储备(SPR)。目前,美国SPR约为3.517亿桶,为40年来的最低水平,美国原油存储基地的设计总容量超过7亿桶。拜登政府去年秋天曾宣称,计划在油价处于或低于每桶67-72美元时补充原油储备。技术面:原油昨日冲高回落,日线收盘上影阴线,
黄金方面:在本周议息会议召开之前,曾有业内人士表示,本月美联储究竟加不加息,很可能也是最后时刻下决心做出的决策。在本周二美国5月CPI数据发布之前,市场仍保留着逾两成的加息概率,直到CPI数据超预期回落,才彻底打消了人们对美联储是否会暂停加息的疑虑。今日凌晨美联储6月会议结束,FOMC政策声明宣布维持当前5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变,自去年3月以来连续十次加息按下了“暂停键”。但美联储主席鲍威尔在新闻发布会表示,大多数政策制定者认为放慢加息步伐是合理的,不应该把6月的暂停加息称为“跳过加息”。美联储6月会议过后,利率掉期押注9月份利率峰值达到5.35%,同时不再押注美联储在202