2023.11.02交易观点分享(含11.01夜盘)
2023年11月1日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,液化石油气(LPG)涨超3%,铁矿石涨超2%。跌幅方面,沪锡跌超4%,沪镍跌近3%,沪银跌超2%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3922-3963区间运行,41点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内市场来看,粮油商务网数据显示,10 月国内大豆到港量约为 520.9 万吨,环比减少了 32.52%,低于此前预估的 666.4 万吨。不过,11 月大豆到港预估仍保持高位:2023 年 11 月大豆到港量预计为 810.6 万吨,较上月预报的 666.4 万吨到港量增加了 144.2 万吨,环比变化为 21.64%;较去年同期 766.5 万吨的到港船期量增加 44.1 万吨,同比变化为 5.75%。国内豆粕库存虽然略有下滑,但仍处于近三年最高水平。上周国内油厂开机水平回落,豆粕产出减少,国内豆粕库存小幅下降。中国粮油商务网监测数据显示,截止到 2023 年第 43 周末,国内豆粕库存量为 75.9 万吨,较上周的 78.8 万吨减少 2.9 万吨,环比下降 3.69%。其中:沿海库存量为 64.0 万吨,较上周的 67.4 万吨减少 3.4 万吨,环比下降 5.12%,为近三年以来最高。南美天气变化依然备受关注,仍影响美豆走势。巴西北培部天气炎热干旱,而南部大雨,帮助支撑了大豆期货。巴西南部地区天气恶劣,可能将毁掉一些已经播种的玉米和大豆。咨询机构称,上周末巴西南部出现了 412 英寸的强降雨,本周还可能出现 2-5 英寸的强降雨,这将导致局部地区洪水泛滥,农户需要重新种植一些玉米和大豆。商品天气集团称,下周一股活跃的风暴将进一步改善阿根廷农业产区的土壤湿度。近期的有益降雨已经缓解了对干旱的担忧。零星阵雨将短暂改善巴西北部玉米和大豆产区的表土墒情,不过巴西中部和北部地区需要更多降雨。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3950/3920附近的支撑,日内建议关注3800-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4308-4372区间运行,64点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4300附近的支撑最低4308支撑反弹符合预期。消息面供应方面,在产蛋鸡存栏量逐渐增多,但受近期养殖盈利收窄影响,养殖户老鸡淘汰意愿或因此增强,有助于缓解目前鸡蛋供应压力。当前蛋价处于综合成本线之上,养殖略有利润。供给或出现阶段性回落,上半年高补栏蛋鸡进入高峰期,产蛋率和蛋重提升,但由于蛋价持续低迷,近几日老鸡养殖户开始加速淘汰老鸡,淘鸡价格快速下跌,老鸡淘汰放量。当前养殖利润下降,养殖企业淘汰积极性增加,养殖企业多选择顺势淘汰,考虑到当前可淘老鸡量有限以及农贸市场和屠宰企业需求不足影响,预计本周淘鸡出栏量或将维持小幅下跌。需求来看,“双十一”略有提振,近期中小蛋走货有所好转,但终端整体消化速度仍然一般,近两日现货蛋价暂时偏稳运行。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4265附近的支撑,日内建议关注4240-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16155-16380区间运行,225点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示16150附近的支撑,最低16155支撑反弹符合预期。消息面随着疫病较为集中地区的产能去化暂时告一段落,低价猪源对于市场的冲击暂止,规模猪企缩量提价情绪转浓,散户猪场也出现跟风惜售现象,市场供过于求的局面得到缓解,呈现阶段性利空尽出局面。养殖户挺价信心增强后,屠企采购猪源的难度增加,支撑猪价出现反弹表现。不过从农业农村部数据来看,9 月份全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长 6.3%、环比增长 2.4%,这部分中大猪将在未来 2 个月内陆续出栏,预示着 11 月份市场供应仍将继续增加。同时,消费支撑依然有限,近期病猪出栏增多,消费有一定替代的情绪,且冻品库存偏高,食品加工厂为降本增效使用冻肉做腊肠的比例开始增多,将对后续的消费造成一定影响。国内生猪现货价格悉数攀升,东北养殖散户抗价意愿强烈,市场流通猪源减少,屠企收猪困难,猪价集体升回 15 元公斤上方,黑龙江上涨 0.8 元公斤至15.5 元/公斤。河南猪源供应收紧叠加市场情绪推涨,猪价涨破 14 元/公斤关口,报 14.2 元/公斤。河北集团场提价出栏,带动猪价上涨至 14.1 元/公斤。山东积压的市场情绪得到释放,猪价反弹力度较大,升至 14.1 元/公斤。浙江供应端抗价情绪较强,猪价上涨至 15.4 元公斤。受外围市场行情大幅上涨带动,广东猪价顺势跟涨,报 15.5 元公斤。四川市场涨价氛围浓厚,猪价上涨 0.5 元/公斤至 15 元/公斤。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16250/16150附近的支撑,日内建议关注15500-17000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401支撑反弹 关注支撑情况
苹果今天8405-8718区间运行,313点左右运行,日线级别来看下探支撑反弹。消息面产区方面,新季苹果收获期,晚熟富士供应增加。甘肃及陕西产区价格受货源质量下滑,而出现小幅调整,储存商拿货积极性有所放缓,发市场客商拿货情绪略有升温,交易随行进行;山东产区供货量陆续增多,好货依旧高位运行,一般及次货稍显偏弱,交易多以质论价。销区方面,市场消费维持正常水平,未见明显好转。销区销量正常,销区客商发货备货,市场到货量有一定增加。价格高、质量差使得,销区市场、小单车走货同比偏慢。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8700/8635附近的支撑,日内建议关注8500-9600附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6774-6836区间运行,62点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面国内目前进入新榨季,新季产量预估较为乐观,加上抛储及进口糖源等补充,供应格局逐步趋于宽松,同时需求正值淡季,基本面短期利多有限,市场等待南方产区压榨全面展开,同时观望本周全国食糖产销大会情况。国内 10 月是消费淡季,购销两弱,集团降价清库准备迎接新榨季。11 月中下旬开始甘蔗糖厂陆续迎来开榨,新旧交替之际市场消息纷繁。当前供应仍较充裕,进口糖到港预期不改、新糖陆续供应,因此国内糖价表现弱于原糖。但巨大的内外价差及新榨季制糖成本增加,使得价格下行空间受限,短期向上缺驱动,向下空间小,11 月继续以区间思路对待,密切关注原糖的引领及新榨季糖会上相关政策。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6800/6850附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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