2023.10.24交易观点分享(含10.23夜盘)
2023年10月23日收盘,国内期货主力合约涨跌不一。液化石油气(LPG)涨超2%,集运指数(欧线)涨超1%。跌幅方面,红枣、碳酸锂、苹果、燃料油、玻璃跌超3%,尿素、焦煤、铁矿石、棉花、纸浆跌超2%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3874-3952区间运行,78点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3890/3860附近的支撑最低3874支撑反弹符合预期。消息面全球大豆库存非常紧张,巴西的种植进度将在未来几周对价格产生影响。随着作物季节推进,马托格罗索州的降雨量趋于增加。然而,目前的水平是当月历史水平的一半。通常,10 月份的平均降雨量接近 4.5 英寸。巴西南部持续降雨过多,预计未来 10 日内大部分地区还会有 2-6 英寸降雨。在大多数情况下,降雨对已经种植的作物有益。但另一方面,雨水阻碍种植进度。市场仍日益密切关注南美天气变化对大豆播种以及单产潜力的影响。阿根廷大豆产区日益严重的干旱正在影响美国市场,推动美国豆粕出口创下新高,美国豆粕价格升至四个月来新高。气象预报显示 10 月份阿根廷大豆产区的降水量将低于平均水平,但 11 月份的降水量总体正常。但是在连续三年干旱之后,阿根廷的大豆产区需要高于平均水平的降水来补充枯竭的土壤水分。随着阿根廷大豆产区天气问题延迟,阿根廷豆粕出口放慢,而竞争对手出口增长。本年度迄今出美国豆粕出口销售总量比五年均值高出 70%以上。今日沿海贸易商豆粕报价整体下调,其中天津贸易商报价 4280 跌 80 元/吨,山东贸易商报价 4210 跌 100 元/吨,江苏贸易商报价 4160 跌 80 元/吨,广东贸易商报价 4140 跌 30 元/吨。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3890/3860附近的支撑,日内建议关注3650-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4280-4325区间运行,45点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4310/4265附近的支撑最低4280支撑反弹符合预期。消息面供应面来看,在产蛋鸡存栏量环比上升,鸡蛋供给短期较为充足。卓创数据显示,截止 9 月底全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽,环比 8 月增 0.59%,同比高 1.60%。据卓创资讯,预计 10 月产蛋鸡理论存栏量或环比下降 0.9%左右。除此之外,气温降低,蛋鸡产蛋率陆续恢复至正常水平,蛋重增加也较快。综合存栏量和产蛋率、蛋重的变化,预计 10 月份鸡蛋供应量或减幅有限,供应面或依然较为宽松。同时钢联数据显示,截至 9 月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.47 亿只, 环比增幅 0.97%, 同比增幅 2.50%。My steel 解读认为, 预计 10 月在产蛋鸡存栏量环比微降, 不过考虑到天气转凉, 蛋鸡产蛋率及蛋重均有回升。加需求偏淡,各环节库存尚未消耗殆尽,预计 10 月鸡蛋市场供应面或相对宽松,对蛋价形成一定抑制力。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4265附近的支撑,日内建议关注4240-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401支撑反弹 关注支撑情况
生猪今天16110-16560区间运行,450点左右运行,日线级别来看支撑反弹。盘前分析提示16100附近的支撑,最低16110支撑反弹符合预期。消息面目前生猪出栏仍处于兑现阶段,适重生猪供应宽松,规模猪企出栏节奏加快,北方气温冷暖多变,猪场疫病风险大幅提升,养殖户压栏增重的积极性较差,恐慌出栏的心态偏强,社会面以及规模厂生猪出栏较为宽松,适重生猪出栏大幅提升。同时,二次育肥情绪降温,由于对年内猪价前景存疑,二次育肥补栏情绪较为谨慎,短暂集中入场后,二育成交明显降温,屠宰场猪源供应充足,市场供应过剩态势凸显,加剧了市场的下行压力。同时,猪肉消费缺乏实质利好,天气转凉对居民采购积极性的提振不佳,下游市场猪肉供应充足,贸易商谨慎补库,多地批发市场压货较大,屠宰场缺乏订单量,开工率低位运行,日均采购生猪的规模有限,加之屠企亏损压力过大,多以销定产为主,进一步加剧了规模猪企的出栏难度。上周国内猪价先涨后降,先是受部分养殖端积极二次育肥影响,市场看涨情绪转浓,生猪价格小幅走高。但终端市场跟涨乏力,屠宰企业压价情绪升温,同时养殖单位出栏积极性提升,猪价重新回落,降至 11 周低点。国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2023 年 10 月第 3 周全国生猪出场价格 15.82 元/公斤,较节前下滑 0.88%,降至 11 周低点。农业农村部畜牧兽医局表示,当前和今后一个时期,生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16450/16330附近的支撑,日内建议关注16000-17200附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401回落调整 关注支撑情况
苹果今天8936-9226区间运行,290点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面近期产区晚富士逐步下树,目前各地处于初期入库阶段,周末西部产区交易陆续迎来上货高峰,货源质量对价格有所影响,后期关注新果最终入库情况。新季最新产量评估继续修正,卓创资讯数据在 6 月份第二次修正最后确定 2023 年苹果产量为 3554.11 万吨,比套袋时候预估的 3721.05 少了 166.94 万吨,比去年同期预估产量 3518.59 多了 35.52 万吨,同时考虑今年商品率下滑接近两成后期好果更少。库存入库零星开始,关注后期绝对数据和结构,今年可能出现绝对值高果农占比较大情况。下游方面,苹果批发市场交易氛围一般。十月下旬,当前仍以产区收购苹果为主,销区表现一般。据了解以批发市场口径整体同比及往年 偏慢,代表市场为广州、上海等批发市场。苹果收购期以小单车为主的差货销售同比减少,主要原因可能如下:其一,价格同比去年较高,新季苹果受库存结束,早熟苹果价格较高原因,使得价格同比增加,差货价格同比提高,价高暂使得小单车走货偏少;其二,新季苹果质量差,符合小单车标准的货量偏 小;其三,新季收购模式使得符合小单车标准的货量少 (西部产区质量原因使得半商品、通货收购偏少,铲园较多,小单车标准较少)。批发市场、小单车总量偏少,若后期库存量较高,后期仍有压力。从今天收盘来看,建议开盘建议关注8900/8820附近的支撑,日内建议关注8800-9700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401回落调整 关注承压情况
白糖今天6717-6839区间运行,122点左右运行,日线级别来看回落调整。盘前分析提示6850附近的压力最高6839承压回落调整符合预期。消息面国内方面,进入新榨季供需偏紧局面有望改善,9 月食糖进口量环比提升。海关总署 10 月 18 日公布的数据显示,中国 9 月食糖进口量为 54 万吨,同比减少 30.7%。1-9 月累计进口量为 211 万吨,同比减少 39.7%。9 月份外糖进口量为 54 万吨,虽然较上月增加 17 万吨,但明显低于 70 万吨的预期。不过,即使如此,国内食糖期货及现货价格均保持稳定,观望气氛浓厚。9 月份进口食糖 54 万吨,略低于市场预期。从基本面看,供需有转弱的迹象。供应逐渐增加,多种糖源供应充足。需求方面,高价对需求产生抑制作用,下游减少采购量,食糖销量减少。另外,预计 23/24 榨季广西增产,供给端缺乏利多驱动。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6750/6800附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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