2023.10.18交易观点分享(含10.17夜盘)
2023年10月17日收盘,国内期货主力合约涨跌不一,铁矿石涨超2%,焦煤、焦炭涨超1%。跌幅方面,集运指数(欧线)触及跌停,跌幅为10.00%,烧碱跌超3%,棉纱、液化石油气(LPG)、棉花跌超2%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3870-3908区间运行,38点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示3880附近的支撑最低3870支撑反弹符合预期。消息面巴西大豆收割受阻,过去一周里天气不利,特别是高温天气以及降雨不规律给播种工作带来困难,几个州的播种进度放慢,扭转在当前年度开始几周达到有史以来最快速度的趋势。马托格罗索州的一些地区需要重播大豆,因为之前播种的豆田缺乏降雨。农业综合企业咨询公司 AgRural 周一表示,截至上周四,巴西 2023/24 年度大豆播种面积为预期面积的 17%,高于一周前的 10%,低于上年同期的 24%,但是依然领先于五年平均进度 16.2%。周一,巴西亚马逊雨林一个主要河港的水位降至至少 121 年来的最低点,一场历史性的干旱颠覆了数十万人的生活,破坏了丛林生态系统。全球最大买家发力,美豆出口检验刷新年内次高。美国农业部出口检验报告显示,截至 2023 年 10 月 12 日的一周,美国大豆出口检验量为 2,011,599 吨,较一周前大幅提高 43%,较去年同期提高 4%。这一数据也高于市场预期,并刷新年内次高。当周,对全球最大的买家中国的出口检验量大幅攀升至1,363,288 吨大豆,占到该周出口检验总量的 67.8%,上周是 86.1%,两周前是 57.9%。近几周美国收割快速推进令期货市场承压,但生长季节持续的干旱一度影响美豆单产。不过,最新公布的美国农业部每周作物生长报告显示,截至 10 月 15 日当周,美国大豆收割完成近三分之二,大豆优良率出现改善。美国大豆收割率为 62%,超过接受调查的 10 位分析师所给出的一系列预测中的最高水平,亦远高于 52%的五年平均水平。美国大豆优良率为 52%,高于市场预期的 51%,前一周为 51%,上年同期为 57%。此外,美国农业部数据显示,截至10 月 10 日,美豆产区千旱地区面积并未继续扩大,干旱地区的大豆产量占美国总产量的 58%,与前一周持平。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3880/3840附近的支撑,日内建议关注3650-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4308-4357区间运行,49点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4320附近的支撑最低4314支撑反弹符合预期。消息面供应面来看,在产蛋鸡存栏量环比上升,鸡蛋供给短期较为充足。卓创数据显示,截止 9 月底全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽,环比 8 月增 0.59%,同比高 1.60%。据卓创资讯,预计 10 月产蛋鸡理论存栏量或环比下降 0.9%左右。除此之外,气温降低,蛋鸡产蛋率陆续恢复至正常水平,蛋重增加也较快。综合存栏量和产蛋率、蛋重的变化,预计 10 月份鸡蛋供应量或减幅有限,供应面或依然较为宽松。同时钢联数据显示,截至 9 月全国在产蛋鸡存栏量约为 11.47 亿只, 环比增幅 0.97%, 同比增幅 2.50%。My steel 解读认为, 预计 10 月在产蛋鸡存栏量环比微降, 不过考虑到天气转凉, 蛋鸡产蛋率及蛋重均有回升。加需求偏淡,各环节库存尚未消耗殆尽,预计 10 月鸡蛋市场供应面或相对宽松,对蛋价形成一定抑制力。从今天收盘来看,建议开盘建议4310/4260附近的支撑,日内建议关注4260-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16665-16825区间运行,160点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示16700附近的支撑,最低16665支撑反弹符合预期。消息面近期养殖端挺价情绪转强,规模猪企控量挺价,散户猪场跟风惜售,市场低价给猪现象寥寥,生猪流通水平较差,加之二育逢低进行育肥增重的积极性转强,屠宰场采购生猪的难度增加,提价保量的操作转强。不过,由于生猪产能持续兑现,商品猪出栏处于阶段性高点,10 月份规模猪企出栏计划比 9 月份增长 2.41%,加之本月生猪出栏时间较短,日均出栏压力大幅增加,或难以持续缩量挺价,重点关注集团化猪企出栏情绪的变化。终端市场需求尚无明显起色,随着天气逐渐转冷,市场消费意愿有所增强,居民采购猪肉的积极性转浓,带动下游市场接货表现改善,屠宰场订单有所增加,收猪积极性略有提升。但屠宰企业冻品库存较高,大多以销定产,维持较低开工率,短期消费预期难觅向好支撑。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16800/16700附近的支撑,日内建议关注16500-17200附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天9166-9392区间运行,226点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面产区方面,晚熟富士陆续供应市场,短期可供好货数量相对有限。新季晚熟富士苹果陆续上市交易,开秤价格普遍高于去年同期,由于 10 月初西部降雨持续,导致西北产区富士集中上市时间延后,短期可供好货数量相对有限。部分产区客商出现抢购优质货源的情况,价格相对坚挺运行。晚熟富士开始供应市场,好货供应偏紧,价格偏强运行。今年苹果质量问题比较明显,上色不佳且果个偏小,优质好货较少。本周开始晚熟富士开始大量供应市场,关注价格变化。销区方面,市场需求一般,双节过后,市场交易仍未见明显起色。节后销量下滑,价格走弱,高价对消费产生一定影响。如果走货偏慢的情况延续,将对现货价格产生比较大的影响。销区市场需求表现一般,双节过后,市场交易仍未见明显起色,整体苹果市场呈现“产区火热、销区冷清”的格局。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9350/9280附近的支撑,日内建议关注9100-9700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401震荡调整 关注承压情况
白糖今天6772-6823区间运行,51点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面海外市场上,失去油价涨势提振后,美糖进一步上行乏力,隔夜行情变动不大。周一 1CE3 月原糖期货收高 0.02 美分,结算价报每磅 27.05 美分。除外围因素外,目前国际糖市基本面多空交织,巴西阶段性产出增加带来压力,但同时包括印度和泰国在内的主要亚洲生产国的产量担忧优提供支撑。此前消息称,两名印度政府官员表示,由于担心五年来最弱的雨季对马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦主产区的甘蔗作物的影响,印度可能会在整个 2023/24 年度 (10 月至次年9 月) 将糖出口从“限制”类别转为“禁止"类别。在“限制”类别下,糖厂目前可以申请出口配额,但如果改为“禁止”类别,那么将意味着全面禁止出口。国内随着新榨季到来,北方甜菜糖陆续上市,叠加后期进口可能放量及抛储补充,此前供应偏紧局面有望改善,同时消费进入淡季,市场成交一般,近期现货降价清库为主。国内方面价格走势转弱,现货市场观望情绪较浓。新糖逐渐上市,四季度国内进口量也将显著增加。另外,前期成交的储备糖将在 10 月份投放市场,多种糖源供应充足。产量预估方面,目前市场对 2324 榨季广西增产基本形成城一致预期。国内缺乏内生的利多驱动,主要的多头逻辑是美糖继续上涨倒逼国内价格上涨。不过,短期美糖价格上方压力较大,郑糖缺乏利多支撑,预计盘面将继续调整。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6820/6860附近的压力,日内建议关注6600-7000附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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