2023.10.10交易观点分享(含10.09夜盘)
2023年10月9日收盘,国内期货主力合约多数下跌,原油系期货领跌,燃油跌超8%,SC原油跌近8%,低硫燃料油(LU)跌近7%,豆二、沥青跌超5%,对二甲苯(PX)跌5%,鸡蛋、菜粕、PTA跌超4%,生猪跌4%,苯乙烯(EB)、液化石油气(LPG)、豆粕、棕榈跌超3%。涨幅方面,玻璃涨超2%,沪锌涨近2%。
豆粕2401回落调整 关注支撑情况
豆粕今天3861-3930区间运行,69点左右运行,日线级别来看回落调整。消息面美国国家气象局称,密西西比河下游的一段关键河段水位降至距离历史最低水位只有几英寸的距离,预计将继续接近历史最低水平,而美国最繁忙的粮食出口季节即将来临。据最新预测,至少在 10 月中旬之前,密西西比河的水位都将保持在负 10 英尺以下,这将在中西部主要产区和墨西哥湾沿岸码头之间形成一个瓶颈,美国约 60%的粮食出口都是从这些地区出口的。此外,目前巴西大豆播种进度创下历史纪录,也令市场忧虑来自丰产的巴西大豆的激烈市场竞争已经侵蚀了曾经占主导地位的美国出口。农业咨询机构 AgRural 周一在一份声明中称,截至上周四,巴西 2023/24 大豆种植率已达 5.2%,创历史同期最快进度。较此前一周相比,播种进度推进了 3.3 个百分点,并且远远领先于去年同期时的 3.8%。在此之前,同期历史最快的播种进度是 2016/17 年度所创的 4.8%。不过,前巴西西部及北部地区的旱情持续加剧,关注天气变化是否影响播种进度。巴西地质调查局(SGB)和国家水务局(ANA)的一份报告显示,在 9 月份,亚马孙流域的 6 条主要河流中,4 条河流的水位达到了有测量记录以来的最低水位。截至上周,巴西北部亚马孙州 62 个城市中的 42 个城市已宣布进入紧急状态。旱情的持续对该地区的农业生产也将造成影响,巴西农业部称,随着河流水位的下降,该国重要的农作物大豆和玉米也面临减产风险。从今天收盘来看,建议开盘建议关注3860/3830附近的支撑,日内建议关注3700-4100附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4405-4525区间运行,120点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面需求端,节日提振因素消耗完毕,终端消费需求下降,鸡蛋需求由旺季逐渐转向淡季。下游以消费节前备的库存为主,当前消费较为低迷,因此假期期间贸易环节存在主动补库并未有效拉动蛋价,目前鸡蛋走货缓慢,产业库存增加以去库存为主,短期蛋价仍或低迷,继续小幅下跌的概率较大。不过蛋价中秋节前超预期上涨,以及节后下跌幅度有限,产业对春节前蛋价偏乐观,等待下跌拿货的较多,因此预计鸡蛋现货下跌幅度有限,难破综合成本线。供给端,蛋鸡存栏增长叠加气温下降后产蛋率提升,鸡蛋供应较为充裕。蛋鸡产能继续增加,卓创监测 9 月份在产鸡存栏环比增幅0.59%,同比增幅 1.6%,因近月蛋鸡养殖盈利状况较好,养殖单位淘汰老鸡意向不高,淘鸡日龄维持在 520 天以上偏高水平,新开产蛋鸡方面也稳步增多,雏鸡补栏虽受高饲料成本制约,但部分养殖户选择以延淘/换羽替代补栏,且随着气温降低,产蛋率整体提升,本月鸡蛋供应充裕。从今天收盘来看,建议开盘建议4425/4385附近的支撑,日内建议关注4260-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2401震荡调整 关注承压情况
生猪今天16600-16755区间运行,155点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面长假过后养殖端出栏节奏加快,散户猪场挺价情绪转弱,规模猪企出栏增量,生猪供应格局或将明显改善,屠宰场猪源到货水平有望提升。同时,国内主流居企冷冻猪肉库容率偏高,受限于生鲜白条价格较低,冷冻猪肉降价走货现象增多,进一步掣肘了生鲜白条的走货,对于猪价形成冲击。此外,中国海关总署发布消息称,接下来将新增 6 国 12 家肉类企业输华,也对市场形成压制。同时,节后旅游餐饮行业降温,老百姓猪肉需求减弱,生猪消费水平逐渐下滑,下游市场白条走货不顺,市场剩货压力或将加大,节后居企新增订单萋靡,居宰场有压价情绪。9 月国内规模企业超额完成生猪出栏计划,完成率为 101.38%,实际出栏量达 1051.52 万头。2023 年 10 月份国内重点样本企业生猪计划出栏量达到1076.83 万头,较 9 月实际出栏增长 2.41%,创下年内最高水平。各地企业计划出栏量普遍增加,黑吉地区增幅最为明显,增幅接近 12%,江苏、广西增幅均超出 7%。但川渝地区出栏星明显缩减,重庆锐减逾 14%,四川缩量近 10%。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16800/16900附近的压力,日内建议关注16100/16500-17200-17900附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天9402-9559区间运行,157点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面目前苹果旧季货源有限,主产区冷库陆续清库。截至 2023 年 9 月 21 日,全国冷库目前存储量约为 13.11 万吨,冷库去库存率为98.50%。周度出货量 9.53 万吨,单周出货量略高于前一周,略高于去年同期。另据我的农产品网,截至 9 月 21 日,当周全国主产区库存剩余量为 2.60 万吨,单周出库量 2.88 万吨,预计本周全国主产区清库。山东产区剩余货源主要集中在大库,以客商发自己渠道为主,新产季开始前陆续消耗完毕。陕西产区完全清库,零星货源不在统计。现阶段市场博弈焦点在于新季情况,现货市场上早富士交易渐入尾声,晚熟富士方面,产区降雨天气影响,果农摘袋多有延迟,目前整体上货量较为有限,同时天气影响部分地区晚富士上色缓慢,后续仍需关注上色情况。据中果网,9 月 26 日,西部晚富士大面积摘袋有序进行中,由于近期持续降雨影响,苹果上色较为缓慢,整体交易较去年略有延迟,前期摘袋较早的货源已开始少量供应,采购商拿货多有挑拣,谨慎观望居多。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9440/9380附近的支撑,日内建议关注9100-9700附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401冲高回落 关注承压情况
白糖今天6870-7022区间运行,152点左右运行,日线级别来看冲高回落调整。消息面过节期间,ICE 原糖期货走势先抑后扬,10 月合约交割量创纪录,主要是巴西糖,买家是亚洲丰益国际,销往亚洲主要需求国。这对盘面带来不太积极的信号,是否暗示现货销售情况不佳。但新糖面临作物出口集中运输的物流问题,这对盘面带来了提振。国内现货报价较为稳定。9 月的产销数据显示,广西、云南的单月销糖数据均呈现同比减少的态势,但工业库存减少的更多。节前储备糖出库,新糖有流拍。整体来看,阶段市场的压力在集聚。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6900/6950附近的压力,日内建议关注6700-7100附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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