2023.09.14交易观点分享(含09.13夜盘)
2023年9月13日收盘,国内期货主力合约跌多涨少。菜粕、玻璃、集运指数(欧线)跌超3%,豆二、菜油、豆粕、沪镍、丁二烯橡胶(BR)、纯碱、氧化铝跌超2%。涨幅方面,苯乙烯(EB)、尿素涨超3%。
豆粕2401震荡调整 关注支撑情况
豆粕今天3973-4062区间运行,89点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面美国农业部 (USDA) 在 9 月供需报告中下修美国大豆产量预估,此前在关键的作物生长阶段天气酷热干燥,但恶劣天气对作物的影响并不像一些交易商预期的那么严重。报告显示,美国 2023/24 年度大豆产量预估为 41.46 亿蒲式耳,平均单产预计为 50.1 蒲式耳/英亩。与分析师此前预估的产量 41.57 亿蒲式耳及单产 50.2 蒲式耳英亩几乎一致。美国 2023/24 年度大豆期末库存预估下修至 2.2 亿蒲式耳,较之前一年同期下滑 12%,但明显高于市场此前预估的 2.07 亿蒲式耳。上周国内两粕库存均明显下滑,但外围市场偏弱,库存减少对国内价格提振有限。中国粮油商务网监测数据显示,截止到 2023 年第 36 周末,国内进口压榨菜粕库存量为 3.2 万吨,较上周的 4.0 万吨减少 0.8 万吨,环比下降 18.75%;国内豆粕库存量为 73.0 万吨,较上周的 782 万吨减少 52 万吨,环比下降6.60%%。近日豆粕下游饲料企业补库意愿降低,加之市场预计 91 月油厂大豆供应相对稳定,国内豆粕供需面难有利多。中国粮油商务网监测数据显示,截止到9 月 12 日,9 月船期累计采购了 620.4 万吨,10 月船期累计采购了 996.6 万吨,尤其 10 月采购量大幅高于往年同期水平。从今天收盘来看,建议开盘建议关注4000/3950附近的支撑,日内建议关注3850-4500附近区间对待,突破可以顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
鸡蛋2401震荡调整 关注支撑情况
鸡蛋今天4331-4375区间运行,44点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示4330附近的支撑最低4331支撑反弹符合预期。消息面需求端,目前正值鸡蛋需求旺季。当前仍处于消费旺季支掌蛋价高位运行,旅游旺季餐饮消费旺盛,学校开学备货已开启,进入 9 月食品厂备货或增加,节前存在产业和居民提前备货阶段,产业蛋商积极拿货拉动鸡蛋消费。不过旺季鸡蛋商业消费增加,鸡蛋价格消费弹性提升,蛋价上涨存在抑制消费的作用。此外,今年中秋节时间较晚,旺季消费集中的时间节点相对分散,消费短时间集中释放力度下降,或难以继续拉动蛋价出现大幅上涨。供给端,新增开产增多叠加气温下降后产蛋率回升,鸡蛋供反立端存增量预期。从今天收盘来看,建议开盘建议4330附近的支撑,日内建议关注4200-4650附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
生猪2311震荡调整 关注支撑情况
生猪今天16850-17030区间运行,180点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示16900附近的支撑,最低16850支撑反弹符合预期。消息面随着秋分节气即将到来,北方天气逐步降温,猪肉消费积极性有所改善,但双节备货尚未启动,居民采购猪肉的情绪还未完全调动,市场消费跟进般。屠宰企业的备货积极性也还未调动起来,日均屠宰量尚未出现明显提升,维持偏低的开工表现,对于猪价缺乏有效的支撑。同时,养殖端压栏情绪松动,散户以及规模猪企有增量出栏的态势。散户猪场资金压力较大,认价变现情绪偏浓。随着本月出栏窗口期缩短,规模猪企日均出栏压力较大,双节前压栏大猪及二次育肥或将集中出栏,叠加 8 月份产能后置,生猪出栏水平充足。规模猪企出栏节奏较快,屠宰场猪源到厂相对宽松,屠宰场顺利收猪的压力偏弱。9 月初生猪价格萎靡不振,二次育肥浪潮熄火,部分猪企因现金流加剧承压,变现意愿加强,对仔猪的补栏积极性偏弱,仔猪价格大面积下跌。据对全国 500 个县集贸市场和采集点的监测,9 月份第 1 周全国仔猪价格大面积下跌,平均价格为 32.57 元/公斤,比前一周下跌 1.2%,降至 5 周低点,同比下跌26.4%。华中地区价格较高,为 34.62 元/公斤:西南地区价格较低,为 28.57 元/公斤。从今天收盘来看,建议开盘建议关注16900附近的支撑,日内建议关注16500-16900/17350-18000/18500附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
苹果2401震荡调整 关注支撑情况
苹果今天9141-9299区间运行,158点左右运行,日线级别来看震荡调整。盘前分析提示9160附近的支撑最低9141支撑反弹符合预期。消息面现货市场上,早熟苹果和库存富士货源出货略有起色。销区目前早熟果和库存货并驾销售,当前略有起色,部分早熟果价格高于去年。陕西产区当前库存不多,剩余部分基本以陕北客商自发货为主,低价区清库,早熟果开秤价格高于去年,目前随着上市量增加有一定下滑,多以质论价,早熟果有部分入库。山东产区近期出货正常,好货价格依然较高,客商找寻库存货积极,库存货价格稳定,早熟果由于质量一般,价格有一定下滑。晚熟富士预期方面,据悉部分产区质量存在一定担忧,后续继续关注产区天气及新季预估情况。从今天收盘来看,建议开盘建议关注9230/9170附近的支撑,日内建议关注8700-9300附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白糖2401回落调整 关注承压情况
白糖今天6885-6995区间运行,110点左右运行,日线级别来看回落调整。盘前分析提示7000附近的压力,最高6995承压回落调整符合预期。消息面国内方面,昨日农业农村部公布本月农产品供需形势分析报告,对 2023/24 年度国内食糖生产和消费预测数据不作调整。现阶段处于新旧榨季交替阶段,工业库存低位支撑现货市场,同时临近新糖上市,多种因素交织市场情绪易产生波动,另外据悉国储糖投放消息再度流传,短期政策面仍需密切跟踪。近日郑糖创下新高后进入整理期,回调至 7000 元/吨以下,主要受到资金情绪影响,部分前多资金高位获利离场,基本面变化不大,没有出现明显的利多,也没有明确的利空因素,市场继续观望新旧糖能否完美衔接。季末低库存支撑现货端挺价意愿强,即使盘面下跌幅度较大,现货价格仍然处于高位,在极大基差的支撑下,预计糖价仍有上涨动能,但需要谨防节前资金波动风险,后市主要关注甜菜糖新糖上市情况和基差修复节奏,同时,市场出现再次轮储传闻,关注政策变化。从今天收盘来看,建议开盘建议关注6950附近的压力,日内建议关注6700-7200附近区间对待,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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