近两日,没什么特别想说的,于是就没更新。其实,大盘无恙,只要两市成交额维持在万亿以上,都是不错的状态。今日两市成交11368亿,北向基本持平,大单主力又选择脱离战场。
没什么特别想写的,因为在《盘面无恙,存在板块轮动机会4.10》表明我的观点,那就今天来回溯一下4月10日的一些观点。
1、关于AI的争论,语言的艺术感淋漓尽致,无论哪一方面的观点,都是要摸高,图上作业(下图一),从今天的走势(下图二)。那么,今天到底A和B的观点后,明天的走势,或许能看出一些未来趋势的端倪来。
2、“消费,可选消费,比如白酒、乳品饮料和整车,最近经济学家开始普及通货紧缩,我先前写过2篇,全被和谐,这里就不再赘述。通货紧缩对可选消费影响比较明显,但对高端影响是有限,比如整形美容。”
这部分,基本印证走势。可选消费板块跌很多,最近写通货紧缩的人多了,盘面更不好。反馈如下。这部分在4月10日,我写的文章里着重凸显出问题。
很多老铁,可能更爱代码,而不是对宏观经济的分析,想了解通货紧缩,可以在我的文章里搜索“通货紧缩”,至于被删除的两篇,看不了。我应该是最早一批提出通货紧缩的那群人。
3、“新能源方面,自从一些公募风格漂移去AI,估摸得到6月份才会出现回归,既然跑了,一时也回不来,所以新能源也很难马上有持续性的反弹。”
这种风格飘移,还需要一定时间才会回归,当下碳酸锂的价格也从高峰期到现在的腰斩,跌破宁德时代的长协议价20万元/吨。
4、“医疗医药(生物医药、化学医药和其他医疗),前两交易日,万物皆可AI的理念被安置在医疗医药身上,作为补涨,套牢多,起势慢,但还是有些标的很快反馈。这里不只是AI的问题,而是这三个板块从2021年12月15日之后,一路都是漫漫熊途,调整了也16个月,存在反弹意愿的。这种叠加,就是一种机会。”
从本周医疗医药的走势,验证上述判断。这种走势还将持续。
5、“与基建相关的建筑建材、钢铁、水泥等需求是确实存在。中字头的基建,诸如中国交建、中国建筑、中国中铁等,大放光彩,光大了中国特色社会主义建设,但是光有施工队,不用材料也是不行的,这几个相关板块是值得留意。”
除了建筑建材走势比较弱,钢铁、水泥走势也是不错的。
其实很多内容,从宏观以及中观的角度是一致的,每天都在写,翻来覆去就这些。
有些晚了,就这样吧。祝明日你们爆赚!
2023.04.13 写于鹭岛